ביום שלישי, Jefferies העלתה את דירוגה למניית Waters Corporation (NYSE:WAT), יצרנית מכשירי מדידה אנליטיים מובילה, מ"החזק" ל"קנייה". החברה גם העלתה את מחיר היעד למניות החברה ל-415 דולר מ-355 דולר קודם לכן.
התאמה זו באה בעקבות תובנות חדשות מבדיקות ערוץ אחרונות, אשר חיזקו את ביטחון החברה בתחילתו של מחזור החלפת ה-liquid chromatography-mass spectrometry (LCMS).
האנליסט ב-Jefferies ציין כי מחזורי החלפה אלה בדרך כלל מובילים לעלייה של כ-300 נקודות בסיס בביצועים. הם הדגישו כי Waters Corp נמצאת במצב טוב לנצל מחזור זה בזכות הצעות המוצרים המעודכנות שלה, כולל מערכת Alliance iS.
החברה צפויה להפיק תועלת מגורמים שונים, כגון תמהיל השוק שלה, עם נוכחות חזקה בתרופות גנריות סיניות והשוק ההודי, וכן גורמי צמיחה מתעוררים כמו Good Laboratory Practices (GLPs) וניתוח של חומרים פר- ופוליפלואורואלקיליים (PFAS).
התמקדותה של Waters Corp בליבת יכולותיה, ללא הסחות דעת של מגזרי עסקים אחרים כמו NASD או DGG, היא סיבה נוספת לשדרוג. האנליסט הביע העדפה ל-Waters Corp על פני המתחרה שלה Agilent, שגם היא מחזיקה בדירוג "החזק", בשל יתרונות אסטרטגיים אלה.
ההכרזה על השדרוג ומחיר היעד החדש מייצגת עלייה משמעותית בערך הצפוי של מניות Waters Corp. התחזית המעודכנת של החברה מרמזת על השקפה חיובית לגבי מעמדה בשוק ופוטנציאל הצמיחה שלה בטווח הקרוב.
בחדשות אחרות לאחרונה, Waters Corporation הייתה במוקד של מספר התפתחויות משמעותיות. שיחת הרווחים של הרבעון השני של החברה חשפה ביצועים חסינים למרות ירידה מתמשכת במכירות.
Waters Corporation עדכנה את תחזית המכירות השנתית שלה לשנת 2024 לירידה של -2% עד -0.5%, עם מרג'ין תפעולי מותאם של כ-31%. השקות המוצרים החדשים של החברה, כגון Xevo MRD ו-Acquity QDa II, התקבלו בחיוב על ידי לקוחות, מה שתורם לתחזית אופטימית בזהירות למחצית השנייה של השנה.
בנוסף לעדכונים פיננסיים, Waters Corporation הודיעה על מינויה של Heather Knight לדירקטוריון שלה. Knight, כיום סמנכ"לית בכירה ונשיאת קבוצת המוצרים הרפואיים והטיפולים ב-Baxter International, מביאה עמה כמעט 30 שנות ניסיון בתחומי התרופות והמכשור הרפואי. תוספת אסטרטגית זו צפויה לשפר את יכולות הדירקטוריון ולהתיישר עם המטרות של Waters Corporation.
אנליסטים גם עקבו מקרוב אחר Waters Corporation. TD Cowen התאימה את תחזיתה לחברה בעקבות שיחת הרווחים של הרבעון השני, והעלתה את מחיר היעד מ-325 דולר ל-363 דולר תוך שמירה על דירוג "החזק" למניה.
שינוי זה משקף מעבר חיובי בהוצאות הפרמצבטיות וסימנים להתאוששות רחבה יותר בשוק הסיני, למרות המדריך השמרני של החברה לשנת 2024. אלו הן התפתחויות אחרונות שמשקיעים ב-Waters Corporation עשויים למצוא ראויות לציון.
תובנות InvestingPro
השדרוג האחרון של Jefferies מתיישר עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. Waters Corporation (NYSE:WAT) נסחרת כעת קרוב לשיא השנתי שלה, עם תשואה חזקה של 22.53% ב-3 החודשים האחרונים. ביצוע זה תומך בתחזית האופטימית של Jefferies לגבי הפוטנציאל של החברה במחזור החלפת ה-LCMS.
נתוני InvestingPro מראים כי ל-Waters יש שווי שוק של 20.77 ביליון דולר ויחס P/E של 34.87, מה שמצביע על כך שהיא נסחרת במכפיל רווח גבוה. הערכה זו מרמזת כי למשקיעים יש ציפיות גבוהות לצמיחה העתידית של החברה, מה שעולה בקנה אחד עם העמדה הבולית של Jefferies.
שני טיפים רלוונטיים של InvestingPro מדגישים כי Waters פועלת עם רמת חוב מתונה וכי הנכסים הנזילים שלה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר. גורמים אלה תורמים ליציבות הפיננסית של החברה, ומאפשרים לה פוטנציאלית להשקיע בפיתוח מוצרים ולנצל הזדמנויות שוק כמו מחזור החלפת ה-LCMS שהוזכר במאמר.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Waters Corporation, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.