ביום שני, CFRA העלתה את מחיר היעד למניות Corpay (NYSE: CPAY) ל-385 דולר מהיעד הקודם של 325 דולר, תוך שמירה על דירוג "קנייה" למניה. מחיר היעד החדש משקף מכפיל של 17.2 על תחזית הרווח למניה של החברה לשנת 2025, בהתאמה לפרמיית הסיכון של מתחרותיה בתעשייה.
תחזית הרווח למניה של החברה ל-2024 נותרה על 19.06 דולר, עם תחזית ל-2025 של 22.36 דולר. האנליסט הדגיש את מודל העסקים המגוון של Corpay ואת הפעילות בעלת המרווח הגבוה כגורמי מפתח התומכים באטרקטיביות ההשקעה בחברה.
המיקוד האסטרטגי של החברה בתשלומי רכב, שהיוו 53% מההכנסות ב-2023, ובתשלומים תאגידיים, שתרמו 26%, צפוי להניע צמיחה משמעותית.
תחזית הצמיחה של Corpay נראית חזקה, עם תחזיות לעלייה של 7% ב-2024 ו-11% ב-2025. מודל ההכנסות של החברה מבוסס בעיקרו על מנויים, המהווים 80% מסך ההכנסות, מה שתורם למעמדה כאחת מהחברות הרווחיות ביותר בתעשייה. מודל זה הוביל למרווח EBITDA מרשים של 53% ב-12 החודשים האחרונים, גבוה משמעותית מהממוצע של קבוצת העמיתים העומד על 35%.
החברה צופה כי Corpay תראה הרחבת מרווח של כמעט 100 נקודות בסיס ב-2024, בהמשך לביצועים החזקים כבר של מרווח EBITDA של 53% ב-2023. המסלול החיובי של החברה נתמך במעורבותה בתשלומים תאגידיים, במעבר לרכבים חשמליים (EV), ובתוכניות להתרחבות בינלאומית.
בחדשות אחרות לאחרונה, Corpay דיווחה על עקיפת תחזיות הרווח וההכנסות לרבעון השני, עם רווח מתואם למניה של 4.55 דולר והכנסות של 975.7 מיליון דולר.
עם זאת, תחזית החברה לרבעון השלישי נפלה מציפיות האנליסטים, עם תחזית לרווח מתואם למניה של 4.90-5.00 דולר והכנסות בין 1.015-1.035 ביליון דולר. בנוסף, Corpay השלימה את רכישת Paymerang, מהלך שצפוי לייצר הכנסות נוספות של 25-35 מיליון דולר ליתרת 2024.
Baird שמרה על דירוג "ביצועים עודפים" ל-Corpay, בציינה את הביצועים החזקים של החברה והתנאים המאקרו-כלכליים החיוביים. באופן דומה, BMO Capital Markets שמרה על התחזית החיובית שלה ל-Corpay, עם יעד של 350 דולר וציפייה לצמיחה לתוך 2024.
עם זאת, Wolfe Research התאימה את הדירוג שלה למניית Corpay מ"תת-ביצוע" ל"ביצועים בהתאם לעמיתים", בהכירה בפוטנציאל הצמיחה ארוך הטווח של החברה תוך ציון אתגרים פוטנציאליים, כולל תחרות מוגברת במגזר התשלומים B2B.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מחזקים את העמדה החיובית של CFRA לגבי Corpay (NYSE: CPAY). שווי השוק של החברה עומד על 23.0 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית במגזר פתרונות התשלומים. יחס המחיר לרווח של Corpay העומד על 23.58 מרמז כי משקיעים מוכנים לשלם פרמיה עבור מניותיה, כנראה בשל תחזיות הצמיחה החזקות והרווחיות שלה.
נתוני InvestingPro מראים כי ההכנסות של Corpay ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 הגיעו ל-3.82 ביליון דולר, עם צמיחת הכנסות יציבה של 5.32% באותה תקופה. זה מתיישב עם תחזית CFRA להמשך צמיחה בשנים הקרובות. מרווח הרווח הגולמי המרשים של החברה העומד על 78.36% ומרווח ההכנסה התפעולית של 44.5% מדגישים את היעילות התפעולית שלה ותומכים בדעת האנליסט על Corpay כאחת החברות הרווחיות ביותר בתעשייה שלה.
טיפים מ-InvestingPro מדגישים את הביצועים החזקים של Corpay, ומציינים כי החברה הדגימה צמיחה עקבית ברווח למניה ושומרת על נזילות גבוהה לכיסוי התחייבויות קצרות טווח. גורמים אלה תורמים ליציבות הפיננסית ולפוטנציאל הצמיחה של החברה, ותומכים בהעלאת מחיר היעד של CFRA.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ותחזיות הצמיחה של Corpay, InvestingPro מציעה טיפים ותובנות נוספים. כרגע, ישנם 13 טיפים נוספים זמינים עבור Corpay בפלטפורמת InvestingPro, המספקים ניתוח מקיף עבור אלה המחפשים לקבל החלטות השקעה מושכלות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.