ביום שני, CFRA הורידה את הדירוג של Arcadium Lithium PLC (NYSE: ALTM) מ-Buy ל-Hold והתאימה את מחיר היעד ל-3.40 $ מהמחיר הקודם של 3.50 $. מחיר היעד המעודכן מבוסס על יחס מכפיל רווח (P/E) עתידי של 12.5 פעמים תחזית הרווח למניה (EPS) של החברה לשנת 2025.
הערכה זו נמוכה מממוצע יחס ה-P/E העתידי של 13.2 פעמים מאפריל 2022 עד מאי 2024. ההתאמה משקפת את הירידה הנוכחית במחירי הליתיום, אשר הובילה את האנליסט להפחית את תחזית ה-EPS לשנת 2024 ב-0.05 $ ל-0.20 $ ולשנת 2025 ב-0.16 $ ל-0.27 $.
למרות ההורדה בדירוג, מניות Arcadium Lithium זינקו בכ-30% היום בעקבות חדשות על רכישה פוטנציאלית על ידי ענקית הכרייה Rio Tinto. עם זאת, ההודעה על העסקה האפשרית אינה מחייבת, מה שמותיר את השלמת העסקה בלתי ודאית.
דירוג ה-Hold מתחשב גם בהשפעה הפוטנציאלית של הבחירות לנשיאות ארה"ב ב-2024 על סיכויי החברה. תוצאת הבחירות נתפסת כמכרעת עבור Arcadium Lithium, כאשר הציפייה היא שניצחון של האריס יהיה חיובי לחברה, בעוד שניצחון של טראמפ עלול להשפיע לרעה.
הניתוח של החברה מצביע על כך שהביצועים הנוכחיים של המניה והאופי הספקולטיבי של חדשות הרכישה אינם מפחיתים באופן מלא את הסיכונים הקשורים לתנודות במחירי הליתיום ובאקלים הפוליטי. העמדה הזהירה משקפת את הגורמים השונים שעשויים להשפיע על עתידה של Arcadium Lithium בשוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, Arcadium Lithium הייתה נושא לניתוחים פיננסיים רבים בעקבות יום המשקיעים הראשון שלה והמיזוג עם Allkem. Mizuho Securities התאימה את התחזית שלה לחברה, והעלתה את מחיר היעד ל-4.30 $ מ-3.00 $, תוך שמירה על דירוג ניטרלי. ההתאמה הגיעה לאחר דיווחים על שיחות רכישה פוטנציאליות עם ענקית הכרייה Rio Tinto ובקשה של בעל מניות לדחות הצעות נמוכות.
כמו כן צוינה תוכנית החברה להגדיל את הנפח שלה בכמעט 20% שיעור צמיחה שנתי מורכב משנת 2024 עד 2028 ללא דילול הון.
מספר אנליסטים הביעו את דעתם על עתידה של Arcadium Lithium. Evercore ISI שמרה על דירוג Outperform לחברה, עם מחיר יעד יציב של 9.00 $. BMO Capital Markets שמרה על דירוג Market Perform, תוך הבעת זהירות לגבי תוכניותיה השאפתניות של החברה להכפיל פוטנציאלית את נפח הייצור שלה בעשור הקרוב. TD Cowen אישרה מחדש את דירוג ה-Buy שלה לחברה, תוך שבח לתוכניות האסטרטגיות והביצועים הפיננסיים שלה.
UBS החלה בכיסוי של Arcadium Lithium עם דירוג ניטרלי, המשקף גישה זהירה כלפי הסיכויים של החברה בטווח הקצר בשל עודף היצע בשוק ומחירי ליתיום נמוכים יותר. Piper Sandler שמרה על דירוג Underweight ל-Arcadium Lithium, תוך ציון חששות לגבי מאזן ההיצע והביקוש העולמי לליתיום. KeyBanc Capital Markets התאימה את התחזית שלה ל-Arcadium Lithium, הורידה את מחיר היעד ל-8 $ מ-9 $ הקודמים תוך שמירה על דירוג Overweight. אלה הן ההתפתחויות האחרונות הנוגעות ל-Arcadium Lithium.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro שופכים אור נוסף על המצב הפיננסי וביצועי השוק של Arcadium Lithium. שווי השוק של החברה עומד על 3.3 ביליון $, עם יחס P/E של 8.18, מה שמרמז על מניה שעשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לרווחים. מדד הערכה זה מתיישב עם הדיון במאמר על הסיכויים העתידיים של החברה והזינוק האחרון במחיר המניה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי Arcadium Lithium הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, מה שמהווה סימן חיובי בהתחשב בתנאי השוק המאתגרים המתוארים במאמר. בנוסף, החברה פועלת עם רמת חוב מתונה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית מסוימת בעת שהיא מנווטת בשוק הליתיום הלא ודאי ובשיחות הרכישה הפוטנציאליות.
הביצועים האחרונים של המניה היו תנודתיים במיוחד, עם תשואה משמעותית של 36.28% בחודש האחרון, מה שמאשש את אזכור הזינוק של 30% בעקבות שמועות הרכישה במאמר. עם זאת, התשואה מתחילת השנה של -58.78% מדגישה את האתגרים הרחבים יותר שעומדים בפני מגזר הליתיום, כפי שנדון בניתוח של CFRA.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים עבור Arcadium Lithium, המספקים תובנות עמוקות יותר על הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.