מניית Apollo Commercial Real Estate Finance (ARI) הגיעה לשפל של 52 שבועות, כשירדה ל-8.75 דולר, בזמן שמשקיעים מנווטים בנוף כלכלי מורכב. החברה, המתמחה בייזום, רכישה, השקעה וניהול של הלוואות משכנתא מסחריות ראשונות, חוותה שינוי שנתי משמעותי עם ירידה של 10.76%. ירידה זו משקפת מגמות רחבות יותר בשוק ואת תחושת המשקיעים כאשר מגזר מימון הנדל"ן מתמודד עם אתגרים. השפל של 52 שבועות משמש כאינדיקטור קריטי לביצועי החברה ולציפיות המשקיעים בהמשך.
בחדשות אחרות לאחרונה, Apollo Commercial Real Estate Finance הכריזה על דיבידנד רבעוני מופחת של 0.25 דולר למניה לרבעון השלישי של 2024, המסמן ירידה של 28.6% מהרבעון הקודם. ירידה זו הושפעה לכאורה מהשפעות על הרווח התפעולי מהלוואות המיקוד של החברה וירידות פוטנציאליות במדדי ייחוס של שער ריבית נייד. BTIG, השומרת על דירוג ניטרלי ל-Apollo Commercial, קשרה את הקיצוץ הזה לאתגרים עם הלוואות החברה, כולל הלוואה משמעותית של 341.9 מיליון דולר לתיק בתי חולים במסצ'וסטס.
בד בבד עם התפתחויות אלה, Apollo Commercial דיווחה על תוצאות חזקות ברבעון השני עם החזרי הלוואות בריאים ופריסה מחדש של הון לעסקאות חדשות. הרווח הניתן לחלוקה של החברה היה 0.35 דולר למניה, והיא דיווחה על הכנסה נקייה על פי GAAP של 33 מיליון דולר. עם זאת, היא צופה הפרשה CECL של כ-90 מיליון דולר עקב הגשת בקשה לפשיטת רגל על פי Chapter 11 על ידי Steward Health Care, שוכר מרכזי.
תיק ההשקעות של Apollo Commercial כולל כעת 50 הלוואות בסך כולל של 8.3 ביליון דולר, והיא נכנסה לתחום הדיור הרב-משפחתי, מממנת שני פרויקטים חדשים בקליפורניה ובוושינגטון הבירה. למרות הגרעה בדירוג הסיכונים של הלוואה המובטחת על ידי שמונה בתי חולים, המנכ"ל סטיוארט רוטשטיין הביע אופטימיות לגבי הפוטנציאל להון חדש בנדל"ן מסחרי עד 2025. Apollo Commercial מתמקדת בפתרון בעיות תלויות ועומדות ובפריסה מחדש של הון לעסקאות חדשות ואיתנות, וצופה שנה חזקה בפריסה.
תובנות InvestingPro
השפל של 52 שבועות של Apollo Commercial Real Estate Finance (ARI) ב-8.75 דולר מתיישב עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. תשואת הדיבידנד הנוכחית של המניה עומדת על 11.25% מרשימים, המשקפת את מחויבות החברה לתשואות לבעלי המניות למרות אתגרי השוק. תשואה גבוהה זו נתמכת ברצף של 15 שנים של שמירה על תשלומי דיבידנד, כפי שמודגש בטיפים של InvestingPro.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב כי צמיחת ההכנסות של החברה חוותה ירידה משמעותית של 43.71%- ב-12 החודשים האחרונים, מה שעשוי להסביר את הביצועים האחרונים של המניה. בנימה חיובית יותר, יחס המחיר לערך מאזני של ARI של 0.61 מרמז כי המניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לערך המאזני שלה, מה שעשוי להציג הזדמנות למשקיעי ערך.
טיפים של InvestingPro מצביעים גם על כך שה-RSI של ARI מרמז שהמניה נמצאת בטריטוריה של מכירת־יתר, מה שעשוי לאותת על התאוששות פוטנציאלית. בנוסף, הנכסים הנזילים של החברה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמספק יציבות פיננסית מסוימת בזמנים לא ודאיים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור ARI, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.