ביום שני, Essential Utilities, Inc. (NYSE:WTRG) קיבלה דירוג קנייה חדש מג'פריס, בליווי מחיר יעד של 44.00 $. החברה צופה צמיחה חזקה ברווחים עבור חברת השירותים, עם תחזית לשיעור צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) של 7% ברווח למניה (EPS) בין השנים 2024 ל-2028. הערכה זו עולה על הקונצנזוס של 6.2% ומתיישרת עם הקצה העליון של טווח התחזית ההיסטורי של החברה של 5-7%.
הצמיחה החזויה ב-EPS נתמכת בגידול צפוי של 8.5-9.0% בבסיס התעריפים, המקוזז במעט על ידי דילול הון של כ-2.5 נקודות אחוז וכ-0.3 נקודות אחוז מהוצאות ריבית של החברה האם. עם זאת, צפוי שיפור משמעותי של 90 נקודות אחוז בתשואה על ההון (ROE) שיאזן גורמים אלה.
האופטימיות של ג'פריס מושפעת בחלקה מהתוצאה החיובית האחרונה של תיק תעריפי גז בפנסילבניה, שלדעת החברה מהווה תקדים לתיק תעריפי מים קרוב במדינה. צפוי שיושג בקרוב הסדר חיובי בתיק המים, מה שעשוי לחזק עוד יותר את הביצועים הפיננסיים של Essential Utilities.
מחיר היעד של 44.00 $ משקף תשואה כוללת לבעלי המניות (TSR) של 18%, המצביעה על פוטנציאל לתשואת השקעה חזקה לבעלי המניות בהתבסס על תנאי השוק הנוכחיים ותחזיות החברה. Essential Utilities, Inc. מפעילה שירותים מפוקחים, המספקים שירותי מים, ביוב וגז טבעי.
בחדשות אחרות לאחרונה, Essential Utilities Inc. דיווחה על רבעון שני מעורב, עם רווח למניה (EPS) של 0.28 $, והודיעה על תוכניות להנפיק הון בשווי 250 מיליון $ באמצעות תוכנית ה-At-The-Market (ATM) שלה השנה.
BofA Securities חידשה את הכיסוי על Essential Utilities, והעניקה דירוג קנייה וקבעה מחיר יעד של 45.00 $, תוך ציון הפוטנציאל של המניה לעלייה של 17% ומיקומה האטרקטיבי במגזר שירותי המים. Essential Utilities נכנסה להסכמים שעשויים להוביל למכירת מניות רגילות בשווי של עד מיליארד $.
הדירקטוריון של החברה אישר העלאת דיבידנד של 6%, המציינת את השנה ה-33 ברציפות של צמיחת הדיבידנד. Essential Utilities מתכננת להשקיע בין 1.3 מיליארד $ ל-1.4 מיליארד $ בשיפורי תשתיות השנה. החברה מצפה להשיב כ-100 מיליון $ מתביעות משפטיות בנושא זיהום PFOS.
ההכנסות התפעוליות הושפעו ממחירי סחורות גז טבעי נמוכים יותר ומזג אוויר חם יותר, בעוד שההוצאות עלו בשל גורמים חד-פעמיים ועלויות תפעול ממערכות שנרכשו לאחרונה. אלה הן ההתפתחויות האחרונות בפעילות החברה.
תובנות InvestingPro
המצב הפיננסי החזק ותחזיות הצמיחה של Essential Utilities נתמכים עוד יותר בנתונים האחרונים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 10.41 ביליון $, המשקף את נוכחותה המשמעותית במגזר השירותים. עם יחס P/E של 18.61, Essential Utilities נסחרת בהערכת שווי שעשויה להיחשב סבירה בהתחשב בתחזיות הצמיחה שלה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את היסטוריית הדיבידנד המרשימה של החברה, שהעלתה את הדיבידנד במשך 31 שנים רצופות ושמרה על תשלומים במשך 54 שנים. ניסיון עבר זה מתיישר היטב עם התחזית החיובית של ג'פריס לגבי פוטנציאל צמיחת הרווחים של החברה. תשואת הדיבידנד הנוכחית של 3.4% מציעה זרם הכנסה אטרקטיבי למשקיעים, המשלים את הפוטנציאל לעליית ערך ההון המוצע במחיר היעד של האנליסט.
הרווחיות של החברה מודגשת על ידי מרג'ין הרווח הגולמי החזק של 58.66% ומרג'ין ההכנסה התפעולית של 35.63% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. נתונים אלה מצביעים על יכולתה של Essential Utilities לשמור על יעילות תפעולית חזקה, שהיא קריטית לשמירה על צמיחת הרווחים החזויה.
חשוב לציין ש-InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור Essential Utilities, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה. תובנות אלה יכולות להיות בעלות ערך מיוחד בעת שקילת פוטנציאל ההשקעה לטווח ארוך המודגש בדוח של ג'פריס.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.