ביום שני, אנליסט מ-H.C. Wainwright שמר על דירוג "קנייה" למניות של Calumet Specialty Products Partners (NASDAQ:CLMT), עם מחיר יעד של 30.00 דולר. התמיכה מגיעה בעקבות ההודעה האחרונה של קאלומט על הסכמים פיננסיים עם Stonebriar Commercial Finance, שמטרתם לשפר את מבנה ההון של החברה ולספק גמישות לפעילותה.
ביום שלישי, קאלומט חשפה כי נכנסה לעסקת מכירה והחכר חוזר עבור חברת הבת שלה, Calumet Montana Refining, LLC (CMR), ל-Stonebriar בסכום כולל של 150 מיליון דולר. מתוך סכום זה, Stonebriar כבר העבירה 110 מיליון דולר, כאשר 40 מיליון דולר הנותרים מותלים באירוע הון כשיר. אירוע זה כולל אחריות הלוואה פוטנציאלית ממשרד האנרגיה האמריקאי.
בנוסף, קאלומט תיקנה הסכמי מכירה והחכר חוזר קיימים עם Stonebriar עבור Montana Renewables, LLC (MRL), הכוללים את יחידת הדיזל המתחדש, מפעל המימן המתחדש ויחידת הטיפול המקדים. הסכמים אלה כבר אפשרו ייצוב של 400 מיליון דולר ל-MRL במהלך השנתיים האחרונות. התיקונים להסכמים מאפשרים כעת אופציית סיום מוקדם, המאפשרת ל-MRL לרכוש בחזרה את נכסיה מ-Stonebriar במחיר יורד לאורך זמן.
ההודעה לעיתונות ציינה כי אם MRL תבחר לבצע את הרכישה החוזרת ב-1 בנובמבר 2024, העלות המשוערת תהיה כ-403 מיליון דולר. האנליסט מ-H.C. Wainwright הדגיש את התחזית החיובית לחברה, חוזר על דירוג ה"קנייה" ומחיר היעד, מה שמאותת על ביטחון במהלכים הפיננסיים האסטרטגיים של קאלומט ובפוטנציאל שלהם לחזק את צמיחת החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Calumet Inc. הבטיחה עסקת מכירת נכסים והחכר חוזר בשווי 150 מיליון דולר עם Stonebriar Commercial Finance LLC. החברה גם דיווחה על EBITDA חזק ברבעון הראשון של 21.6 מיליון דולר ופרעה 50 מיליון דולר משטרות 2025 שלה, מה שמדגים את התחייבותה להפחתת חוב. TD Cowen התאימה את התחזית שלה לגבי קאלומט, הורידה את מחיר היעד אך שמרה על דירוג "קנייה". החברה תיקנה את הסכמי האשראי והמוניטיזציה שלה וסיימה את המרתה לתאגיד. קאלומט גם השלימה בהצלחה ארגון מחדש משמעותי של החברה, כולל סיום של הסכם מהותי מוגדר, רכישה ומימוש נכסים. אלו הן ההתפתחויות האחרונות בחברה.
תובנות InvestingPro
נתונים אחרונים מ-InvestingPro שופכים אור נוסף על המצב הכספי וביצועי השוק של Calumet Specialty Products Partners. שווי השוק של החברה עומד על 1.75 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטור מוצרי הפחמימנים המיוחדים.
המנית של קאלומט הראתה מומנטום חזק לאחרונה, עם החזר של 14.59% בשבוע האחרון ו-27.94% בשלושת החודשים האחרונים. זה מתיישב עם התחזית החיובית של האנליסט ותגובת השוק החיובית להסכמים הפיננסיים האחרונים של החברה.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שקאלומט פועלת עם נטל חוב משמעותי, כפי שמודגש באחד מטיפי InvestingPro. הקשר הזה הופך את עסקאות המכירה וההחכר החוזר האחרונות עם Stonebriar Commercial Finance לרלוונטיות במיוחד, שכן הן מכוונות לשפר את מבנה ההון של החברה ולספק גמישות תפעולית.
טיפ נוסף של InvestingPro מציין כי תנועות מחיר המנית של קאלומט הן די תנודתיות. תנודתיות זו, בשילוב עם המהלכים הפיננסיים האסטרטגיים של החברה, מדגישה את חשיבות ההתעדכנות בהתפתחויות של קאלומט. משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר יכולים לגשת ל-14 טיפים נוספים של InvestingPro עבור Calumet Specialty Products Partners, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.