ביום שני, TD Cowen עדכנה את תחזיתה למניות נטפליקס (NASDAQ:NFLX), והעלתה את מחיר היעד למניה ל-820 דולר מ-775 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג קנייה. האופטימיות של החברה נובעת מציפייה לתוצאות חיוביות ברבעון השלישי ומומנטום עסקי מתמשך.
האנליסט מ-TD Cowen צופה כי נטפליקס תדווח על גידול גבוה מהקונצנזוס בתוספת מנויים נטו בתשלום ברבעון השלישי של 2024. התוספת הצפויה של 4.88 מיליון מנויים עולה על הערכת הקונצנזוס של 3.89 מיליון. צמיחה זו מיוחסת למספר גורמים, כולל התגמולים משיתוף בתשלום, האימוץ המואץ של שכבת הפרסום בווידאו לפי דרישה (AVOD), והעוצמה הכוללת של העסק.
נטפליקס צפויה לפרסם את תוצאות הרבעון השלישי ב-17 באוקטובר, והשוק מצפה לתובנות על מספר היבטים של ביצועי החברה. נקודות עניין מרכזיות כוללות את התקדמות שכבת שירות ה-AVOD, אסטרטגיות סביב מונטיזציה, ומגמות במרג'ין הרווח.
העמדה החיובית של האנליסט כלפי נטפליקס נתמכת גם בסקר צרכנים שנערך עבור הרבעון השלישי של 2024. ממצאי הסקר מדגישים את מעמדה הדומיננטי של נטפליקס כפלטפורמה המועדפת לבידור בסלון. העדפת הצרכנים זו היא עדות למעמדה האיתן של החברה בנוף הסטרימינג התחרותי.
לסיכום, מחיר היעד המעודכן של TD Cowen משקף ביטחון מבוסס נתונים במסלול העסקי של נטפליקס, כאשר החברה ממשיכה לחדש ולצמוח בשוק הסטרימינג הדינמי. השוק ממתין לתוצאות הרבעון השלישי, אשר יספקו בהירות נוספת לגבי ביצועי נטפליקס ותחזיותיה העתידיות.
בחדשות אחרות לאחרונה, נטפליקס הייתה נושא להערכות אנליסטים שונות. Piper Sandler שדרגה את מניית נטפליקס מניטרלי למשקל יתר, בציינה את פוטנציאל הצמיחה של החברה. לעומת זאת, Barclays הגריעה את נטפליקס ממשקל שווה למשקל חסר עקב חששות לגבי תחזיות הצמיחה של החברה.
KeyBanc Capital Markets, ג'יי פי מורגן צ'ייס, ו-Evercore ISI חזו צמיחה חיובית בהכנסות, כאשר הפרסום צפוי להוות יותר מ-10% מסך ההכנסות עד 2027.
נטפליקס גם קבעה את מועד פרסום תוצאות הרבעון השלישי של 2024. TD Cowen חזרה על דירוג הקנייה לנטפליקס, המצביע על אמון במסלול צמיחת הפרסום של החברה. החברה צופה כי פרסום יהווה 13% מסך ההכנסות של נטפליקס עד 2029.
הפיליפינים הטילו לאחרונה מס ערך מוסף של 12% על שירותים דיגיטליים המסופקים על ידי ענקיות טכנולוגיה כמו נטפליקס. מהלך זה נועד ליצור שוויון בין ישויות גלובליות אלה לבין עסקים מקומיים. המס עשוי לייצר כ-105 ביליון פזו (1.9 ביליון דולר) בין 2025 ל-2029, כאשר 5% מכספים אלה מיועדים לתמיכה בתעשיות היצירתיות בפיליפינים. אלה הן ההתפתחויות האחרונות בחברה.
תובנות InvestingPro
המעמד החזק של נטפליקס בשוק, כפי שהודגש במאמר, נתמך עוד יותר על ידי נתונים וניתוחים עדכניים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 308.87 ביליון דולר מרשימים, המשקפים את מעמדה הדומיננטי בתעשיית הבידור.
צמיחת ההכנסות של נטפליקס נותרת חזקה, עם עלייה של 16.76% ברבעון האחרון, בהתאמה לתחזית האופטימית של TD Cowen לגבי המומנטום העסקי של החברה. צמיחה זו מלווה במרג'ין הכנסה תפעולית בריא של 23.82% ב-12 החודשים האחרונים, המצביע על פעולות יעילות.
טיפים של InvestingPro מציינים כי נטפליקס נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, מה שמאשש את הסנטימנט החיובי שהובע במחיר היעד המוגדל של האנליסט. בנוסף, ההחזר הגבוה של החברה בשנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 88.65% במחיר למשך שנה, מדגיש את ביצועיה החזקים בשוק.
ראוי לציין כי בעוד שנטפליקס נסחרת ביחס P/E גבוה של 43.91, היא גם נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים הקרובה שלה, מה שמרמז על ערך פוטנציאלי למשקיעים למרות הכפולה הגבוהה. נקודת מבט מדויקת זו מוסיפה עומק לניתוח המוצג במאמר.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 15 טיפים נוספים עבור נטפליקס, המספקים פרספקטיבה רחבה יותר על הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.