מניית Avery Dennison נתמכת בפוטנציאל צמיחה חזק ברווחים, אומרת Barclays

ביום שני, מניית Avery Dennison Corporation (NYSE:AVY), חברת מדעי החומרים המתמחה בחומרי תיוג ואריזה, קיבלה תחזית חיובית מ-Barclays עם דירוג Overweight ומחיר יעד חדש של 250 $. תחילת הכיסוי משקפת את הביטחון של החברה בפוטנציאל הצמיחה של Avery Dennison, במיוחד במיזמי RFID והמערכת האקולוגית הדיגיטלית שלה.

החברה זכתה להכרה על צמיחה עקבית דו-ספרתית ברווח למניה ובתזרים המזומנים, וכן על שמירה על החזרים יציבים של אמצע העשרה אחוזים על ההון המושקע. Barclays הדגישה את הניהול האפקטיבי של Avery Dennison והתרחבותה האסטרטגית מעבר לעסקי התוויות והחומרים המסורתיים שלה. התרחבות זו נתפסת כהשקעה מחדש מושכלת של הון בתחומים עם צמיחה מהירה יותר ופוטנציאל גבוה יותר, כמו RFID ופתרונות דיגיטליים.

Barclays מכירה בחששות המשקיעים לגבי הצמיחה ארוכת הטווח של מגזר ה-RFID, כולל סוגיות כמו תחרות, תמחור, ועיתוי ושיעורי אימוץ חדשים. למרות חששות אלה, החברה מצפה שהשקות לקוחות חדשים קרובות יפחיתו ספקות, תוך התייחסות מיוחדת להזדמנות במכולת שהוזכרה כ"בקרוב מאוד" ביום המשקיעים של Avery Dennison בספטמבר.

חברת הניתוח מאמינה שהקנה המידה, האינטגרציה האנכית, ויתרונות המובילות בשוק של Avery Dennison יוצרים יתרון תחרותי לעסקי התוויות החכמות שלה. אפילו בתרחיש צמיחת הכנסות שמרני יותר, Barclays צופה שפוטנציאל הרווחים של Avery Dennison יהיה עמיד ומושך יותר בהשוואה לחברה הממוצעת שמכוסה על ידי החברה.

דירוג ה-Overweight מרמז שBarclays מצפה שביצועי המניה של Avery Dennison יעלו על התשואה הממוצעת של המניות שנותחו על ידי החברה ב-12 עד 18 החודשים הבאים. מחיר היעד של 250 $ מרמז על פוטנציאל עלייה משמעותי מהשווי השוק הנוכחי של החברה.

בחדשות אחרות לאחרונה, Avery Dennison Corporation דיווחה על ביצועים חזקים ברבעון השני, עם רווח למניה של 2.42 $, מעל לציפיות. זה הוביל להעלאת תחזית הרווחים לשנה המלאה, כאשר החברה מצפה כעת לטווח של 9.30 $ עד 9.50 $ למניה.

למרות ירידה צפויה של אחוז חד-ספרתי באמצע הטווח ברווח למניה ברבעון השלישי בשל ירידות עונתיות בנפח, Avery Dennison צופה הכנסות שיא ברבעון הרביעי ומכוונת לצמיחת נפח של מעל 20% בתוויות חכמות לשנה.

בחדשות האנליסטים, BMO Capital Markets הורידה את מחיר היעד שלה ל-Avery Dennison ל-252 $ מ-254 $ תוך שמירה על דירוג Outperform. באופן דומה, Truist Securities שמרה על דירוג Buy עם מחיר יעד יציב של 258.00 $, תוך הבעת ביטחון במסלול הצמיחה של החברה. עם זאת, UBS הורידה את דירוג Avery Dennison מ"Buy" ל"Neutral", תוך ציון חששות לגבי צמיחה איטית יותר במגזר ה-RFID.

בחדשות אחרות של החברה, Avery Dennison הציגה את חוזק שתי הפלטפורמות הליבה שלה במהלך יום המשקיעים האחרון שלה. היעדים של החברה למגזרי העסקים שלה, כולל צמיחה של +15% בזיהוי תדר רדיו (RFID) ועלייה של +17% במרג'ינים, הודגשו.

תחזיות אלה עשויות להיות על הצד השמרני כאשר החברה נהנית מחדירה מוגברת של תוויות תעשייתיות ומעבר ליישומי חומרים בעלי ערך גבוה יותר.

תובנות InvestingPro

העמדה החזקה בשוק של Avery Dennison, כפי שהודגשה על ידי Barclays, נתמכת עוד יותר על ידי נתונים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 17.28 ביליון $, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית מדעי החומרים והתיוג. טיפים של InvestingPro מגלים ש-Avery Dennison שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות, מה שמדגים יציבות פיננסית לטווח ארוך ומחויבות לתשואות לבעלי המניות. זה מתיישב עם התצפית של Barclays על הצמיחה העקבית של החברה ברווחים ובתזרים המזומנים.

ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 היו 8.59 ביליון $, עם צמיחה רבעונית בהכנסות של 6.93% ברבעון השני של 2024. מסלול צמיחה זה תומך בתחזית החיובית של Barclays לגבי ההתרחבות של Avery Dennison ל-RFID ופתרונות דיגיטליים. בנוסף, צמיחת ה-EBITDA של החברה ב-16.69% באותה תקופה מצביעה על שיפור ביעילות התפעולית, מה שעשוי לתרום לפוטנציאל הרווחים העמיד שהוזכר בניתוח.

עבור משקיעים המחפשים תובנות מקיפות יותר, InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים עבור Avery Dennison, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.