אנליסטים ב-Craig-Hallum שדרגו את BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY) מ-Hold ל-Buy, תוך שמירה על מחיר היעד של 10 דולר.
השדרוג מבוסס על גיוס ההון האחרון של החברה בסך 46 מיליון דולר, אשר צפוי לסייע ל-BlackSky להגיע לאיזון בתזרים מזומנים חופשי סביב שנת 2026. הפירמה מציינת כי המקורות כספיים הנוספים מעניקים ל-BlackSky יותר גמישות, גם אם יחליטו להפחית את ההוצאות ההוניות.
לדברי האנליסט, מניית BlackSky מציגה יחס סיכון/תשואה אטרקטיבי מאוד, כאשר היא נסחרת בכ-1.4 פעמים ההכנסות שלה ושבע פעמים ה-EBITDA החזוי של הפירמה לשנת 2025. הערכה זו מגיעה למרות התחזיות והביצוע הלא אחידים של החברה, אשר לדעת האנליסט כבר מגולמים במחיר המניה הנוכחי.
הפירמה מכירה בכך של-BlackSky היו אתגרים עם תחזיות וביצוע לא עקביים, אך מציעה כי סוגיות אלו משתקפות בהערכת המניה. עם הזרמת ההון האחרונה, BlackSky נתפסת כבעלת בסיס פיננסי איתן יותר לתמיכה בפעילותה ואסטרטגיית הצמיחה שלה.
Craig-Hallum מצביעה על מספר זרזים פוטנציאליים למניות BlackSky, ומזכירה במיוחד עסקאות ענק בצנרת שעשויות להשפיע לחיוב על המניה. התחזית של הפירמה לגבי BlackSky אופטימית, עם הציפייה שלחברה יהיו המקורות כספיים הנדרשים להחזיק מעמד עד שתהפוך לחיובית מבחינת תזרים מזומנים חופשי.
בחדשות אחרות לאחרונה, BlackSky Technology Inc. ראתה התפתחויות משמעותיות בחוזים ובהכנסות. החברה זכתה בחוזה לחמש שנים מהסוכנות הלאומית למודיעין גיאוגרפי, בשווי פוטנציאלי של עד 290 מיליון דולר, עבור תמונות לוויין וניתוח בינה מלאכותית.
בנוסף, BlackSky הבטיחה הרחבת חוזה בשווי של כ-6 מיליון דולר עם לקוח הגנה בינלאומי, מה שהביא את סך ההתחייבות השנתית לכמעט 18 מיליון דולר. מבחינת ביצוע פיננסי, BlackSky דיווחה על צמיחה של 29% בהכנסות ברבעון השני של 2024 בהשוואה לשנה שעברה, שהסתכמו ב-24.9 מיליון דולר.
הפירמה קיבלה גם חוזה רב-שנתי מ-NASA, בשווי פוטנציאלי של עד 476 מיליון דולר, וחוזה מחקר מחיל הים האמריקאי לשילוב מסופי קישור בין-לווייני אופטיים מתקדמים בלווייני הדימות Gen-3 שלה. בניתוח שוק, H.C. Wainwright העלתה את מחיר היעד למניית BlackSky, תוך שמירה על דירוג Buy, תחושה שהדהדה גם על ידי Lake Street Capital Markets.
לבסוף, BlackSky הכריזה על הנפקה ציבורית של מניות Class A במחיר של 4.00 דולר למניה ואישרה איחוד מניות ביחס של 1 ל-8 של מניות Class A שלה.
תובנות InvestingPro
נתונים ועצות אחרונים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף לשדרוג של Craig-Hallum למניית BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY). בעוד שהתחזית של האנליסט אופטימית, מדדי InvestingPro חושפים תמונה מורכבת יותר של הבריאות הפיננסית של החברה.
מרג'ין הרווח הגולמי המרשים של BlackSky בשיעור של 69.14% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 מתיישב עם הראייה החיובית של האנליסט. מרג'ין חזק זה עשוי לתמוך במסלול החברה לרווחיות. עם זאת, עצה מ-InvestingPro מזהירה כי BlackSky "שורפת במהירות מזומנים", מה שמדגיש את חשיבות גיוס ההון האחרון בסך 46 מיליון דולר שהוזכר בדוח האנליסט.
צמיחת ההכנסות של החברה בשיעור של 43.02% באותה תקופה ראויה לציון, ועשויה לתמוך בעמדה הבולית של האנליסט. עם זאת, עצה נוספת מ-InvestingPro מציינת כי ל-BlackSky "עלולים להיות קשיים בביצוע תשלומי ריבית על חוב", מה שעלול להוות מקור לדאגה למשקיעים למרות הזרמת ההון האחרונה.
לקוראים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 עצות נוספות על BlackSky, המספקות הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.