ביום שישי EF Hutton שמרה על תחזית חיובית למניות Trevi Therapeutics (NASDAQ:TRVI), תוך חזרה על דירוג קנייה עם יעד מחיר יציב של 21.00 דולר. האופטימיות נובעת מההתקדמות בניסויים הקליניים של Trevi, במיוחד בניסוי CORAL בשלב 2b, החוקר טיפולים לשיעול כרוני בחולים עם פיברוזיס ריאתי אידיופתי (IPF). הניסוי הגיע לאבן דרך משמעותית, עם גיוס של מחצית מהמשתתפים המיועדים.
המחקר המתמשך צפוי לעבור הערכה מחדש של גודל המדגם (SSRE) לאחר שהמשתתפים ישלימו שישה שבועות של טיפול. תוצאות ההערכה מחדש צפויות בדצמבר 2024 ועשויות להוביל לשלוש תוצאות אפשריות: שמירה על גודל המדגם הנוכחי, הגדלתו, או הערכת הניסוי לחוסר תועלת. התוצאות הסופיות של ניסוי CORAL צפויות במחצית הראשונה של 2025.
מחקר נוסף, ניסוי HAP, סיים את מתן המינונים, והתוצאות צפויות גם הן עד דצמבר 2024. בנוסף, ניסוי RIVER בשלב 2a לסרטן תאי כליה (RCC) מתקדם כמתוכנן, עם תוצאות צפויות בתחילת 2025.
הניתוח של EF Hutton לגבי הסיכויים של Trevi כולל מודלים עבור Haduvio, המוצר של החברה המיועד לדיכוי שיעול הקשור ל-IPF ושיעול כרוני עמיד לטיפול (RCC). הפירמה מיישמת הסתברות להצלחה של 70% (POS) לטיפולי IPF ו-50% POS לשיעול כרוני. המודל הפיננסי שלהם כולל שער ניכיון של 30% ואפשרות לגיוסי הון נוספים המשפיעים על מספר המניות הסופי.
שיטת ההערכה של EF Hutton כוללת שילוב של מודלים של תזרים מזומנים חופשי לפירמה (FCFF), רווח למניה מנוכה (dEPS), וסכום החלקים (SOP). מודלים אלה משוקללים באופן שווה, ממוצעים ומעוגלים למספר השלם הקרוב ביותר, התומך ביעד המחיר שלהם ל-12 חודשים עבור Trevi Therapeutics.
בחדשות אחרות לאחרונה, Trevi Therapeutics דיווחה על התקדמות משמעותית בניסויים הקליניים שלה. ניסוי CORAL בשלב 2b של החברה, המיועד לטיפול בשיעול כרוני בחולי פיברוזיס ריאתי אידיופתי, הגיע ל-50% מיעד הגיוס שלו.
יתר על כן, Trevi השלימה את מתן המינונים בניסוי הפוטנציאל לשימוש לרעה בבני אדם, עם תוצאות צפויות בדצמבר 2024. ניסוי RIVER בשלב 2a, המתמקד בטיפול בשיעול כרוני עמיד לטיפול, הגיע לגודל המדגם המתוכנן, עם תוצאות צפויות ברבעון הראשון של 2025.
פירמות האנליסטים Raymond James, H.C. Wainwright, ו-EF Hutton החלו בכיסוי של Trevi Therapeutics. Raymond James ו-H.C. Wainwright העניקו דירוג Outperform ו-קנייה בהתאמה, בעוד EF Hutton העניקה דירוג קנייה.
למרות הפסד נקי מדווח של 12.4 מיליון דולר בשיחת ועידת הרווחים לרבעון השני של 2024, Trevi Therapeutics, עם מימון מובטח עד 2026, ממשיכה לקדם מספר ניסויים. התפתחויות אחרונות אלה מציגות סקירה של התקדמות החברה בניסויים המתמשכים שלה וכיסוי האנליסטים.
תובנות InvestingPro
הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של Trevi Therapeutics מספקים הקשר נוסף לתחזית החיובית של EF Hutton. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של החברה עומד על 219.23 מיליון דולר, המשקף את הערכת השוק הנוכחית שלה. למרות ההתקדמות האופטימית בניסויים הקליניים, טיפים של InvestingPro מדגישים כי Trevi אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים וצפויה ירידה בהכנסה נטו השנה. זה מתיישב עם המיקוד של החברה במחקר ופיתוח, האופייני לחברות ביופרמצבטיות בשלב הניסויים הקליניים.
המניה הראתה תנודתיות משמעותית, עם תשואה כוללת של 125.37% מתחילת השנה, המצביעה על עניין משקיעים חזק בפוטנציאל של Trevi. עם זאת, טיפ של InvestingPro מציין כי המניה ספגה מכה קשה בשבוע האחרון, עם תשואה כוללת של -9.31% בשבוע האחרון. הירידה האחרונה הזו עשויה להציג הזדמנות למשקיעים החולקים את התחזית החיובית של EF Hutton.
חשוב לציין, ל-Trevi יש יותר מזומן מחוב במאזן שלה, מה שחיוני למימון הניסויים הקליניים המתמשכים. יציבות פיננסית זו נתמכת עוד יותר בעובדה שהנכסים הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמספק חיץ לפעילות החברה בעודה מתקדמת בצנרת הקלינית שלה.
לקוראים המעוניינים בצלילה עמוקה יותר לנתונים הפיננסיים וביצועי השוק של Trevi Therapeutics, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים וסט מקיף של מדדים בזמן אמת לסייע בקבלת החלטות השקעה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.