ביום שישי, TD Cowen ביצעה התאמה למחיר היעד של Albany International Corp. (NYSE:AIN), והורידה אותו ל-81.00 דולר מהמחיר הקודם של 95.00 דולר. למרות השינוי, החברה שמרה על דירוג הקנייה שלה למניית החברה.
העדכון מגיע בעקבות הודעת Albany International על הורדת תחזיות המכירות והרווח למניה (EPS) לשנת 2024. הירידה בתחזית מיוחסת לחיובים בסך של כ-24 מיליון דולר הקשורים למספר תוכניות, כולל מסוק CH-53K, פרויקט לא מזוהה של Gulfstream, ומספר תוכניות של בואינג.
חיובים אלה קשורים ספציפית למתקן החברה בסולט לייק סיטי ואינם קשורים לשביתה האחרונה בבואינג. ההשפעה של חיובים אלה משמעותית, עם ירידה של כ-4% במכירות וכ-17% בתחזית הרווח למניה לשנת 2024. האנליסט מ-TD Cowen ציין כי התחזיות החדשות למכירות ולרווח למניה לשנת 2025 נמוכות בכ-2% ו-14% בהתאמה מהקונצנזוס הנוכחי.
הפרשנות של האנליסט הדגישה כי נתוני הקונצנזוס צפויים להתאים ולהתיישר יותר עם התחזיות של TD Cowen. הדבר מרמז כי ציפיות השוק לביצועים העתידיים של Albany International עשויות להתכוונן מחדש לאור המידע החדש שסיפקה החברה.
ההתאמות הפיננסיות של Albany International מוגבלות לפעילות בסולט לייק סיטי, שבאופן בולט אינה כוללת את תוכנית מנוע LEAP. מנוע LEAP הוא מוצר של CFM International, מיזם משותף בין GE Aviation, חטיבה של General Electric (NYSE:GE), לבין Safran Aircraft Engines.
בחדשות אחרות לאחרונה, Albany International Corp. חוותה מספר התפתחויות משמעותיות. החברה דיווחה על זינוק בהכנסות ברבעון השני של 2024, שיוחס בעיקר לרכישת Heimbach. מגזר הרכיבים המהונדסים הבטיח הזמנות חדשות בשווי של מעל 200 מיליון דולר, שתרמו לסך של 900 מיליון דולר בהזמנות חדשות לשנה והוסיפו לצבר הזמנות משמעותי של 1.2 מיליארד דולר.
בנוסף, מחיר היעד של מניית Albany International Corp הופחת ל-91 דולר מ-101 דולר על ידי Truist Securities, בעקבות הודעה מקדימה שלילית מהחברה. החברה, עם זאת, שמרה על דירוג הקנייה שלה ל-Albany International. החברה גם דיווחה על התאמות שליליות ברכיבים מהונדסים בסך 24 מיליון דולר במגזר הרכיבים האווירוספייס שלה, בעיקר בקשר לתוכניות האווירוספייס של CH-53K ו-Gulfstream.
יתר על כן, Albany International הודיעה על תיקונים לתקנון שלה והבהירה את נהלי הדירקטוריון. דירקטוריון החברה אימץ שינויים לייעול הממשל התאגידי ונהלי אסיפות בעלי המניות. הרכב הדירקטוריון קובע כעת ל-9 דירקטורים, עם הנחיות ברורות למילוי משרות פנויות ותפקיד הוועדה בבחירת או הסרת דירקטורים.
מרל שטיין, מקצוען ותיק בתעשיות הנייר והעיסה, מונה לנשיא מגזר עסקי Machine Clothing, במקומו של דניאל האלפטרמאייר. למרות שהיא מתמודדת עם אתגרים בתוכנית LEAP בשל מצבה של בואינג, Albany International שמרה על רווחיות כוללת וצופה שיפור במרווחים במחצית השנייה של השנה בשל שיפורים תפעוליים ותמהיל תוכניות.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro שופכים אור נוסף על המצב הפיננסי וביצועי השוק של Albany International. שווי השוק של החברה עומד על 2.42 מיליארד דולר, עם יחס P/E של 22.33. למרות האתגרים האחרונים, Albany International שמרה על מסלול דיבידנד חזק, כאשר טיפים של InvestingPro מדגישים שהחברה העלתה את הדיבידנד שלה במשך 6 שנים רצופות ושמרה על תשלומי דיבידנד במשך 24 שנים רצופות.
ביצועי המניה לאחרונה תואמים את התחזית המופחתת, כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואה כוללת של -11.31% בשבוע האחרון ו-13.51%- בחודש האחרון. ירידה זו הביאה את מחיר המניה ל-77.79% מהשיא השנתי שלה, מה שעשוי להציג הזדמנות ערך. טיפ של InvestingPro מציע שהמניה נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקצר, עם יחס PEG של 0.67 ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024.
למרות הנסיגות האחרונות, Albany International נשארת רווחית, עם הכנסות של 1.25 מיליארד דולר ו-EBITDA של 265.62 מיליון דולר ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. מרווח ההכנסה התפעולית של החברה עומד על 14.54% בריא, המצביע על יעילות תפעולית גם בזמנים מאתגרים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים. כרגע, ישנם 11 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור Albany International, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.