ביום שישי, TD Cowen שמרה על דירוג "החזק" למניות CBOE Holdings (NYSE:CBOE), עם יעד מחיר יציב של 205.00 דולר. ניתוח החברה הגיע בעקבות פרסום מדדי ספטמבר והרבעון השלישי של CBOE, שהראו תוצאות מעורבות במגזרים שונים, כולל נגזרים, מסחר במזומן ומסחר במקום.
הדוח הדגיש כי למרות השונות בביצועי מגזרי המסחר השונים, התוצאות הכוללות נראות תואמות לציפיות החברה, שהן אופטימיות יותר לגבי הרווח למניה המתואם של CBOE לשנים 2024 ו-2025. המדדים שפורסמו על ידי CBOE לאחר סגירת השוק ביום חמישי הצביעו על מגמה חיובית בפעילות החברה.
למרות הסימנים המעודדים בביצועי העסקים של CBOE, מחיר המניה כעת מתואם ליעד של החברה ל-12 החודשים הקרובים. הערכה זו מגיעה גם לאחר יישום כפולת מחיר לרווח (P/E) גבוהה מהממוצע לשנים עשר החודשים הבאים (FTM) בהערכת שווי המניה של החברה.
האנליסט מ-TD Cowen הביע תחושת אופטימיות לגבי כיוון הרווחים של CBOE, אך ציין כי מחיר המניה הנוכחי משקף את הערכת השווי של החברה לשנה הקרובה. כתוצאה מכך, ההחלטה לשמור על דירוג "החזק" ל-CBOE Holdings אושרה, מה שמרמז על כך שהחברה אינה צופה תנועת מחיר משמעותית במניה בטווח הקרוב.
ביצועי המניה של CBOE Holdings ימשיכו להיות מנוטרים על רקע המדדים הפיננסיים ותנאי השוק כפי שהם מתפתחים. דירוג "החזק" מצביע על פרספקטיבה ניטרלית לגבי הפוטנציאל של המניה לעליית ערך או ירידת ערך בטווח הזמן הנתון.
בחדשות אחרות לאחרונה, Cboe Global Markets פרסמה מספר הודעות משמעותיות. החברה דיווחה על עלייה של 10% בהכנסות נטו לעומת השנה שעברה, שהגיעו לשיא של 514 מיליון דולר, וצמיחה של 21% ברווח למניה מדולל מתואם ל-2.15 דולר. Cboe גם הגדילה את תוכנית רכישת המניות שלה ב-500 מיליון דולר והעלתה את הדיבידנד במזומן הרבעוני ל-0.63 דולר למניה.
בנוסף, Cboe עומדת להשיק את פיוטשרס השונות של S&P 500 בספטמבר, המציעים למשתתפי השוק כלים לניהול סיכוני תנודתיות. זאת לצד השקת אופציות על פיוטשרס של VIX באוקטובר, בכפוף לבחינה רגולטורית.
החברה גם השיקה את מדד Cboe 20+ Year Treasury Bond ETF Volatility Basis Point, כלי המציע תובנות לגבי תנודתיות צפויה בשוק האוצר האמריקאי. אנליסטים מ-Piper Sandler, ג'יי פי מורגן צ'ייס, ו-Citi התאימו את יעדי המחיר שלהם ל-Cboe, כאשר Piper Sandler העלתה את היעד שלה ל-210 דולר, בעוד ג'יי פי מורגן צ'ייס ו-Citi העלו את היעדים שלהם ל-195 דולר ו-200 דולר בהתאמה.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של CBOE Holdings מתואמים לתחזית האופטימית של TD Cowen לגבי הרווחים העתידיים של החברה. סנטימנט זה נתמך עוד יותר על ידי נתוני InvestingPro, המראים כי CBOE שמרה על מצב פיננסי חזק. הכנסות החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עמדו על 3.81 ביליון דולר, עם מרווח רווח גולמי חזק של 52.39% ומרווח הכנסה תפעולית של 29.56%.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי CBOE העלתה את הדיבידנד שלה במשך 9 שנים רצופות ושמרה על תשלומי דיבידנד במשך 15 שנים רצופות. מדיניות דיבידנד עקבית זו מדגישה את היציבות הפיננסית של החברה ואת המחויבות שלה להחזרים לבעלי המניות, מה שעשוי להיות מושך במיוחד למשקיעים המתמקדים בהכנסה בסביבת השוק הנוכחית.
יתר על כן, CBOE נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, עם תשואה חזקה של 33.42% ב-3 החודשים האחרונים. ביצועים אלה משקפים את הסנטימנט החיובי של השוק כלפי החברה, בהתאמה לדירוג "החזק" ויעד המחיר של TD Cowen.
ראוי לציין כי CBOE נסחרת ביחס P/E גבוה יחסית של 26.93, מה שעשוי להצביע על כך שהמניה הוערכה במלואה, בהתאם להערכת TD Cowen. משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר יכולים לגשת לטיפים נוספים של InvestingPro, שכן ישנם 7 טיפים נוספים זמינים עבור CBOE בפלטפורמת InvestingPro.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.