סטיפל אישרה מחדש את דירוג ה"החזק" שלה למניות Hanesbrands Inc. (NYSE:HBI) עם מחיר יעד יציב של 6.00 דולר.
האנליסט של החברה עדכן את המודל שלו ל-HBI כדי לשלב מידע חדש בעקבות מכירת עסקי Champion הגלובליים ל-Authentic Brands Group, שהושלמה ב-30 בספטמבר 2024.
ההתאמות למודל כוללות פרטים נוספים על הוצאות תמלוגים של Champion Japan, טיפול בעלויות הנפקת חוב, והצגה מעודכנת של המאזן העדכני ביותר.
Hanesbrands אישרה את תוכניתה להפחית את החוב שלה בכמיליארד דולר במחצית השנייה של 2024, כולל כספים מעסקת Champion.
החברה גם הביעה ביטחון ביכולתה להניב תשואות חזקות לבעלי המניות בשנים הקרובות. אופטימיות זו מבוססת על צמיחה צפויה בהכנסות, שיפור במרג'ין, צמיחה דו-ספרתית ברווח למניה, והמשך מאמצים להפחתת רמות החוב.
בחדשות אחרות לאחרונה, Hanesbrands Inc. מבצעת שינויים אסטרטגיים בפעילותה. החברה הודיעה על עזיבתה של ונסה לפבר, נשיאת Activewear – Global, בהתאם למכירת עסקי Champion הגלובליים ל-Authentic Brands Group. מעבר זה מגיע כחלק מהתאמה אסטרטגית רחבה יותר, הכוללת מכירה של עסקי חנויות האאוטלט שלה בארה"ב.
הביצועים הכספיים האחרונים של Hanesbrands מראים ירידה של 4% במכירות נטו ל-995 מיליון דולר, אך שיפורים במרג'ין הגולמי והתפעולי, שעלו ל-39.8% ו-12.7% בהתאמה. החברה צופה ירידה במכירות ב-2% לשנה המלאה, אך מצפה לעלייה של 36% ברווח התפעולי.
במאמציה להניע צמיחה, Hanesbrands יישמה יוזמות להפחתת עלויות המתמקדות בטכנולוגיה, אופטימיזציה של שרשרת האספקה, וחיסכון ב-SG&A. החברה צופה עלייה משמעותית ב-EPS בשנים הקרובות, המונעת מהפחתות עלויות אלה, הרחבת מרג'ין, והשקעות אסטרטגיות במותגים. Hanesbrands גם מצפה לייצר מעל 400 מיליון דולר בתזרים מזומנים תפעולי בעתיד.
תובנות InvestingPro
נתוני InvestingPro עדכניים מספקים הקשר נוסף לניתוח של סטיפל על Hanesbrands Inc. (NYSE:HBI). שווי השוק של החברה עומד על 2.43 ביליון דולר, המשקף את הערכת השוק הנוכחית שלה. למרות דירוג ה"החזק" של סטיפל, טיפים של InvestingPro מדגישים כמה היבטים חיוביים: הרווח הנקי צפוי לצמוח השנה, ואנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. זה מתיישר עם התחזיות של Hanesbrands עצמה לצמיחה דו-ספרתית ברווח למניה.
המניה הראתה ביצועים חזקים, עם תשואה כוללת של 80.89% במחיר במהלך השנה האחרונה ותשואה של 44.56% בשלושת החודשים האחרונים. מומנטום חזק זה עקבי עם התחזית האופטימית של החברה ותוכניות הפחתת החוב שהוזכרו במאמר.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שיחס ה-P/E של Hanesbrands הוא כרגע שלילי ועומד על -75.72, המשקף אתגרי רווחיות אחרונים. ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים היו 5.49 ביליון דולר, עם צמיחה קלה של 8.45%, אם כי ההכנסות הרבעוניות הראו ירידה של 3.83%.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור Hanesbrands, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.