ביום שישי, אופנהיימר עדכנה את תחזיתה לגבי Guidewire (NYSE:GWRE), והעלתה את יעד המחיר ל-200 $ מ-185 $, תוך שמירה על דירוג Outperform למניית החברה. העדכון מגיע כאשר החברה צופה שהנהלת Guidewire תציג לוח זמנים מוגדר להשגת יעדיה הפיננסיים ארוכי הטווח במהלך יום המשקיעים הקרוב ב-10 באוקטובר 2024.
היעדים המדוברים כוללים הגעה ל-1.5 ביליון $ בהכנסה שנתית חוזרת (ARR) ומרג'ין תזרים מזומנים תפעולי (OCF) בין 29% ל-32% עד שנות הכספים 2027/2028. תחזיות המשקיעים הנוכחיות רואות את יעד ה-ARR של 1.5 ביליון $ מתממש בשנת הכספים 28, בהתבסס על שיעור גידול דו-ספרתי בינוני מתמשך של Guidewire. למרות שיש פוטנציאל לעלייה קלה ביעד מרג'ין ה-OCF, החברה ציינה העדפה להשקיע בפיתוח מוצרים, מה שעשוי למתן את שיעור ההתרחבות בטווח הקרוב.
בנוסף, אופנהיימר צופה כי יעדים ארוכי טווח חדשים עשויים להיות מוצגים על ידי הנהלת Guidewire. בהנחה שהצמיחה הנוכחית תימשך, התחזיות מציעות כי Guidewire עשויה להשיג 2.0 ביליון $ ב-ARR עד שנת הכספים 30, יחד עם שמירה על מרג'ין ברוטו של אמצע שנות ה-70% ומרג'ין OCF של אמצע שנות ה-30%. החברה מצפה שכל התייחסות לשיעורי צמיחה עתידיים תתיישר עם הטווח הדו-ספרתי הבינוני, נתמכת על ידי גורמים כמו אימוץ על ידי לקוחות Tier-1, מעבר לענן, ואסטרטגיות אופטימיזציה של תמחור.
בחדשות אחרות לאחרונה, Guidewire Software חוותה נסיקה של התפתחויות חיוביות. ג'יי פי מורגן צ'ייס העלתה את יעד המחיר למניות Guidewire ל-210 $, בציינה את הפוטנציאל של החברה להרוויח ממעבר תעשיית הביטוח למודרניזציה. גם Stifel העלתה את יעד המחיר ל-Guidewire ל-200 $, בהכירה במומנטום הענן המתמשך של החברה.
חברות אחרות, כולל Baird, Citi, ו-DA Davidson, סיפקו משוב חיובי על הביצוע האחרון של Guidewire, תוך הדגשת הפוטנציאל לצמיחה בהכנסה שנתית חוזרת ושיפור ברווחיות.
הנהלת Guidewire הציעה הנחיות לשנת הכספים 2025 שעלו על התחזיות הקודמות, וצופה להגיע לאבן הדרך של 1 ביליון $ בהכנסה שנתית חוזרת בשנת הכספים הנוכחית, בזכות פלטפורמת הענן המוצלחת שלה. החברה גם מצפה להפוך לרווחית על פי GAAP בשנת הכספים 2025, כאשר סך ההכנסות צפוי להיות בין 1.135 ביליון $ ל-1.149 ביליון $.
בנוסף להצלחות הפיננסיות, Guidewire הרחיבה את הדירקטוריון שלה עם מינויו של מארק אנקווילר, לשעבר נשיא ומנכ"ל של Verisk Analytics. עם זאת, החברה הושפעה גם מאירוע פריצה שכלל אדם בריטי, רוברט ווסטברוק, שנעצר בגין האשמות של פריצה למספר חברות, כולל Guidewire, לצורך מידע לשימוש במידע פנים.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים והמדדים הפיננסיים של Guidewire מתיישרים היטב עם התחזית האופטימית של אופנהיימר. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של החברה עומדת על 8.3% ב-12 החודשים האחרונים, תומכת בשיעור הצמיחה הדו-ספרתי הבינוני שהוזכר במאמר. מגמת צמיחה זו מחוזקת עוד יותר על ידי טיפ InvestingPro המציין כי 13 אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שמרמז על ציפיות חיוביות לביצועים הפיננסיים של Guidewire.
השוק נראה כמתמחר אופטימיות זו, כאשר מניית Guidewire נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, עם החזר חזק של 104.36% בשנה האחרונה. ביצוע זה מתיישר עם יעד המחיר המוגדל שנקבע על ידי אופנהיימר. עם זאת, על המשקיעים לשים לב כי ה-RSI של המניה מרמז שהיא עשויה להיות באזור של קניית יתר, מה שעלול להצביע על אפשרות לירידה קלה בטווח הקצר.
כדאי לציין ש-Guidewire פועלת עם רמת חוב מתונה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית בעודה רודפת אחר יעדי הצמיחה שלה. עבור אלה המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Guidewire, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.