BMO Capital התאימה את התחזית שלה לגבי American International Group (NYSE: AIG), והעלתה את מחיר היעד מ-87.00 דולר ל-90.00 דולר תוך שמירה על דירוג Outperform למניה.
ההתאמה מגיעה בעקבות סדרה של עסקאות מבניות שהובילו לעדכון התחזיות הפיננסיות של החברה.
האנליסט של הפירמה ציין כי ההחלטה להעלות את מחיר היעד ל-90 דולר מגיעה לאחר הטמעה מלאה של היתרונות מניצול נכסי המס הנדחים של AIG והתמורה ממכירות Corebridge בתחזית הערך המאזני התפעולי הליבתי שלהם.
האנליסט הדגיש כי מניות AIG נסחרות כעת בכפולה של כ-1.0 על הערך המאזני, הכולל את Corebridge ונכסי מס נדחים, לעומת המתחרים שלה הנסחרים מעל כפולה של 1.6 על הערך המאזני.
BMO Capital גם עדכנה לאחרונה את הערכותיה לגבי הפסדי אסונות טבע להיות גבוהים יותר מהקונצנזוס. האנליסט מציע כי הקונצנזוס עשוי בקרוב להתאים כדי לשקף את ההשפעות של הוריקן הלן.
בחדשות אחרות לאחרונה, American International Group (AIG) חוותה מספר התאמות למחירי היעד של המניה שלה בעקבות פרסום תוצאות הרבעון השני. HSBC הפחיתה את מחיר היעד של AIG ל-82 דולר תוך שמירה על דירוג Hold, בהתבסס על ניתוח של היעדים הפיננסיים והאסטרטגיות התפעוליות של המבטח. Deutsche Bank, Jefferies ו-TD Cowen גם התאימו את מחירי היעד שלהם ל-86 דולר, 82 דולר ו-80 דולר בהתאמה.
עדכונים אלה הגיעו בעקבות הודעת AIG על עלייה של 38% בהכנסה המותאמת לאחר מס ל-775 מיליון דולר ברבעון השני של 2024 בהשוואה לשנה שעברה. הפרמיות נטו של ביטוח כללי של החברה צמחו ב-7%, וההכנסה מחיתום הגיעה ל-430 מיליון דולר. ההכנסה נטו מהשקעות המאוחדת של AIG ראתה גם עלייה של 14%, והסתכמה ב-884 מיליון דולר.
בנוסף לעדכונים הפיננסיים, AIG מינתה את Keith Walsh לתפקיד סמנכ"ל בכיר ומנהל הכספים החדש, החל מה-21 באוקטובר 2024. Walsh מביא איתו למעלה מ-25 שנות ניסיון בהובלה פיננסית במגזר השירותים הפיננסיים.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של BMO Capital, נתוני InvestingPro מגלים כי שווי השוק של AIG עומד על 46.58 ביליון דולר, עם יחס מחיר לערך מאזני של 1.05 נכון ל-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ברבעון השני של 2024. זה מתיישב היטב עם תצפית האנליסט על AIG הנסחרת בכפולה של כ-1.0 על הערך המאזני.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי AIG שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 12 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות להחזרים לבעלי המניות. זה יכול להיות מאפיין אטרקטיבי למשקיעים, במיוחד בהתחשב בתשואת הדיבידנד הנוכחית של החברה העומדת על 2.21%.
טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציין כי ההנהלה רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי. אסטרטגיה זו, בשילוב עם היסטוריית הדיבידנדים, מרמזת על התמקדות בהגדלת ערך לבעלי המניות, מה שעשוי לתמוך בפוטנציאל ל"ראלי הקלה" שהוזכר בניתוח של BMO Capital.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי והפרספקטיבות העתידיות של AIG, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים, המספקים מבט מקיף יותר על החוזקות והאתגרים של החברה בתעשיית הביטוח.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.