מיזוהו שמרה על עמדתה החיובית כלפי Coterra Energy (NYSE: CTRA), תוך חזרה על דירוג Outperform ומחיר יעד של 36.00 דולר.
החברה הדגישה כי בעוד שצפוי כי Coterra תחמיץ את תחזיות הרווח לפני ריבית, מסים, פחת, הפחתות וחקירה (EBITDAX) ותזרים המזומנים למניה (CFPS) ברבעון השלישי בכ-11% ו-14% בהתאמה, בהשוואה לתחזיות הקונצנזוס הנוכחיות, מניית החברה עדיין מחזיקה ערך.
ההחמצה מיוחסת להערכת יתר של עוצמת נפח הנפט ואי-התחשבות מלאה בחולשות מחירי הגז באזורי אפלצ'יה ופרמיאן.
Coterra מתמודדת עם אתגרים בשל מחירי גז רכים יותר, מה שהוביל לצמצום של כ-275 מיליון רגל מעוקב ליום (mmcf/d) של גז ועיכובים בהשלמות. למרות אתגרים תפעוליים אלה, מיזוהו הדגישה כי פיתוח Windham Row במחוז קולברסון מתקדם, אם כי עדיין מוקדם לעדכונים תפעוליים משמעותיים מכיוון שלבארות רבות אין נתוני הפקה מהותיים. בנוסף, מחירי Waha נשארו נמוכים ברבעון השלישי של 2024, עם ציפיות לשיפור לאחר שה-Matterhorn יעלה לאוויר בנובמבר.
החברה צופה כי שיחת הרווחים הקרובה תתמקד כנראה בקונסולידציה בתעשייה, תכנון הון ל-2025, ואסטרטגיות להחזרי מזומנים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Coterra Energy עושה צעדים משמעותיים. ביצועיה הכספיים של החברה ברבעון השני של 2024 היו חזקים, עולים על הנחיות הייצור בכל המגזרים ומדווחים על רווח נקי של 220 מיליון דולר יחד עם תזרים מזומנים חופשי של 246 מיליון דולר. ג'יי פי מורגן צ'ייס העלתה את מחיר היעד למניית Coterra Energy ל-28 דולר, בעוד שמיזוהו Securities תיקנה את היעד שלה ל-36 דולר, כאשר שתי החברות שומרות על דירוגים חיוביים.
Coterra Energy גם ראתה את דירוג המניה שלה עולה ל-'Buy' על ידי Roth/MKM, תוך ציון החשיפה המשמעותית של החברה לגז טבעי והמצב כספי החזק שלה. בהתפתחויות תפעוליות, החברה מתכננת לקדוח 57 בארות בפרויקט Windham Row באגן דלוור, מה שצפוי להוביל לרווחי יעילות הון נוספים.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של מיזוהו על Coterra Energy (NYSE:CTRA), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. למרות החמצת הרווחים הצפויה, הבריאות הפיננסית של Coterra נראית יציבה. יחס המחיר לרווח של החברה העומד על 14.15 מרמז על הערכה סבירה, במיוחד בהתחשב באתגרים בשוק הגז.
טיפ InvestingPro מדגיש ש-Coterra שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 35 שנים רצופות, מה שעשוי למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה. עקביות זו ראויה לציון במיוחד בהתחשב באופי המחזורי של מגזר האנרגיה. בנוסף, תשואת הדיבידנד הנוכחית של החברה עומדת על 3.4%, המציעה זרם הכנסה פוטנציאלי אטרקטיבי.
טיפ InvestingPro רלוונטי נוסף מציין ש-Coterra פועלת עם רמת חוב מתונה. זהירות פיננסית זו עשויה לספק לחברה גמישות לנווט את אתגרי השוק הנוכחיים ואולי לרדוף אחר הזדמנויות צמיחה או קונסולידציה בתעשייה, כפי שצוין בדוח של מיזוהו.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 6 טיפים נוספים עבור Coterra Energy, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי של החברה וביצועי השוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.