CENTENNIAL, CO - היום, NioCorp Developments Ltd. (NASDAQ:NB), חברת כריית מתכות, הודיעה על שינויים בהתחייבויות הפיננסיות הקיימות שלה עם YA II PN, Ltd. ו-Lind Global Fund II LP, המכונים יחד "האוחזים". החברה נכנסה להסכמים המתאימים את לוחות הזמנים לתשלום ומאריכים את תאריך הפירעון של שטרות בלתי מובטחים שהונפקו בעבר.
על פי התנאים החדשים שהוסכמו ב-03.10.2024, NioCorp ניהלה משא ומתן על הפחתת הסכום המגיע לאוחזים עבור 01.10.2024, מ-1,176,476 $ ל-335,524 $. כדי לקזז הפחתה זו, התשלום המגיע ב-01.01.2025 יגדל באותו סכום. בנוסף, תאריך הפירעון של השטרות הוארך מ-31.12.2024 ל-31.01.2025. התאמות אלה מעניקות ל-NioCorp הקלה פיננסית מיידית לטווח הקצר וזמן נוסף למלא את התחייבויותיה.
השטרות הנדונים הונפקו במקור ב-12.04.2024 במסגרת הסכם רכישת ניירות ערך. השינויים, המפורטים בהסכמות ובוויתורים, כוללים גם ויתור על כל אי־כושר פירעון פוטנציאלי שיכול היה לנבוע מאי יכולתה של החברה לשלם את מלוא הסכום המגיע ב-01.10.2024. התנאים הכלליים של השטרות, מלבד השינויים המצוינים בהסכמות, נותרו ללא שינוי.
שינוי תנאי חוב זה הוא חלק מהאסטרטגיה הפיננסית של NioCorp בעודה מנווטת בין התחייבויותיה וממשיכה את פעילותה בענף כריית המתכות. החברה התאגדה בבריטיש קולומביה, קנדה, כאשר משרדיה הראשיים ממוקמים ב-Centennial, Colorado. המניות הרגילות והאופציות של NioCorp נסחרות ב-Nasdaq Stock Market תחת הסמלים NB ו-NIOBW, בהתאמה.
בחדשות אחרות לאחרונה, NioCorp Developments Ltd. עשתה צעדים פיננסיים משמעותיים. החברה הבטיחה מסגרת אשראי של 2 מיליון $ מהמנכ"ל שלה, Mark A. Smith, כדי לחזק את מצבה הפיננסי. ההלוואה נושאת ריבית שנתית של 10% ועמלת הקמה של 2.5% עבור כל משיכה. בנוסף, NioCorp שינתה את תנאי החוב שלה עם מחזיקי שטרות מרכזיים, YA II PN, Ltd. ו-Lind Global Fund II LP, המציעים הקלה פיננסית לטווח הקצר ומונעים הפעלת אי־כושר פירעון פוטנציאלי.
יתר על כן, החברה סילקה אגרת חוב המירה בסך 16 מיליון $ שהונפקה לקרן ההשקעות YA II PN, Ltd. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את מאמציה של NioCorp לחזק את מצבה הפיננסי ולנהל ביעילות את מבנה ההון שלה.
בחזית הפרויקטים, NioCorp בוחנת מימון עבור פרויקט Elk Creek Critical Minerals בנברסקה. הפרויקט צפוי לייצר ניוביום, סקנדיום וטיטניום, החיוניים לתעשיות שונות. החברה קיבלה טיוטת תנאי מימון מקדמית ולא מחייבת מ-Export-Import Bank of the United States למימון חוב של 800 מיליון $ עבור הפרויקט.
תובנות InvestingPro
שינוי תנאי החוב האחרון של NioCorp מתיישב עם האתגרים הפיננסיים הנוכחיים שלה, כפי שמודגש במספר מדדים וטיפים של InvestingPro. ההכנסה התפעולית, ה-EBIT וה-EBITDA של החברה לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2024 עומדים כולם על -13.76 מיליון $, מה שמצביע על בעיות רווחיות מתמשכות. זה מודגש עוד יותר בטיפ של InvestingPro המציין ש-NioCorp לא הייתה רווחית במהלך שנים עשר החודשים האחרונים.
המניה ספגה מכה משמעותית לאחרונה, עם ירידה של 9.8% בשבוע האחרון וירידה משמעותית של 47.88% במהלך השנה האחרונה. תנודתיות זו משתקפת בטיפ נוסף של InvestingPro, המציין כי המניה ספגה מכה גדולה במהלך השבוע האחרון. המתח הפיננסי של החברה ניכר גם בנזילות לטווח הקצר שלה, כאשר טיפ של InvestingPro חושף שההתחייבויות לטווח קצר עולות על הנכסים הנזילים.
למרות אתגרים אלה, צמיחת ה-EBITDA של NioCorp עומדת על 63.23%, מה שמרמז על שיפור מסוים ביעילות התפעולית. עם זאת, האנליסטים נשארים זהירים, כאשר טיפ של InvestingPro מציין שהם לא צופים שהחברה תהיה רווחית השנה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות נוספות לגבי המצב הפיננסי והפרספקטיבות העתידיות של NioCorp.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.