בעסקה שדווחה לאחרונה, Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ:RCAT), חברה המתמחה בשירותי תוכנה ארוזים מראש, השלימה את רכישת FlightWave Aerospace Systems Corporation. מהלך זה דווח רשמית ביום חמישי באמצעות הגשת טופס 8-K לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC).
הרכישה, שהוכרזה לראשונה ב-9 בספטמבר 2024, כללה הסכם רכישת נכסים (APA) שבוצע ונסגר ב-4 בספטמבר 2024. על פי תנאי ה-APA, התשלום עבור הרכישה בוצע במניות רגילות של Red Cat. המספר הסופי של המניות נקבע על בסיס מחיר הממוצע המשוקלל לפי נפח (VWAP) של מניית Red Cat ב-30 בספטמבר 2024, ותאריך קביעה עתידי שנקבע ל-31 בדצמבר 2024.
FlightWave, הידועה כמובילה בתכנון, פיתוח, ייצור ומכירה של כלי טיס בלתי מאוישים (UAV) לטווח ארוך מבוססי בינה מלאכותית, היא כעת חלק מהתיק של Red Cat. ב-30 בספטמבר 2024, Red Cat אישרה הנפקת 2,163,242 מניות רגילות שלה לבעלי מניות מסוימים של FlightWave. בנוסף, 381,750 מניות רגילות הוקצו ומיועדות להפקדה בחשבון נאמנות. מניות אלה ישמשו כבטחונות להתחייבויות השיפוי של FlightWave ובעלי מניותיה למשך תקופה של שמונה עשר חודשים.
הנפקת מניות אלה פטורה תחת סעיף 4(a)(2) של חוק ניירות הערך משנת 1933, מכיוון שלא נדרש רישום ב-SEC עבור עסקה פרטית זו. שילוב FlightWave בפעילות של Red Cat מסמן הרחבה אסטרטגית של החברה בשוק ה-UAV.
הנשיא והמנכ"ל של Red Cat, ג'פרי מ. תומפסון, חתם על הדיווח ל-SEC, המסמן את השלמתה הרשמית של רכישה זו. התפתחות זו נתפסת כצעד קדימה עבור Red Cat בהמשך צמיחתה בסקטורי הטכנולוגיה וה-UAV.
בחדשות אחרות לאחרונה, Red Cat Holdings הודיעה על עלייה משמעותית של 59% בהכנסות הרבעון הראשון, שהגיעו לכ-2.8 מיליון $. התחלה חזקה זו לוותה בהשקת שלושה רחפנים חדשים תחת משפחת המערכות של Red Cat. החברה גם דיווחה על צבר הזמנות של 13 מיליון $, עם צפי הכנסות של 50 עד 55 מיליון $ לשנת הלוח 2025.
במהלך אסטרטגי, Red Cat Holdings שינתה את סוף שנת הכספים שלה מ-30 באפריל ל-31 בדצמבר, ליישור קו עם שנת הלוח. שינוי זה אושר על ידי הדירקטוריון והוכרז במסמך ציבורי שהוגש לרשות ניירות הערך.
החברה גייסה 8 מיליון $ בחוב לתמיכה בפעילותה וצופה תקופת ייצוב קריטית בתחילת 2024. התחזית הפיננסית כוללת השגת מרג'ין ברוטו של עד 50% תחת ייצור המוני.
הדוחות הכספיים של Red Cat Holdings יכללו כעת את הנתונים הכספיים של FlightWave, מה שיספק ראות טובה יותר לנתונים הכספיים של החברה. לבסוף, החברה ממתינה להכרזה על תוצאות אב הטיפוס של SRR, בעקבות המסירה המוצלחת של 40 אבות טיפוס לצבא עבור IOT&E. אלה הן כולן התפתחויות אחרונות המדגישות עוד יותר את מסלול הצמיחה של החברה.
תובנות InvestingPro
הרכישה האחרונה של FlightWave Aerospace Systems Corporation על ידי Red Cat Holdings מתיישרת עם מסלול הצמיחה של החברה, כפי שעולה מנתוני InvestingPro האחרונים. החברה הראתה צמיחה מרשימה בהכנסות, עם עלייה של 259.85% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2025. צמיחה משמעותית זו מלווה בצמיחה רבעונית חזקה של 58.83% בהכנסות ברבעון הראשון של 2025, מה שמצביע על כך שאסטרטגיית ההרחבה של Red Cat, כולל רכישות כמו FlightWave, עשויה להניב תוצאות חיוביות.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי אנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, שעשויה להתחזק עוד יותר על ידי שילוב טכנולוגיית ה-UAV של FlightWave. בנוסף, המניה של החברה הראתה מומנטום משמעותי, עם תשואת מחיר של 300% בששת החודשים האחרונים ותשואה של 243.15% בשנה האחרונה. ביצועים אלה מרמזים על כך שמשקיעים אופטימיים לגבי המהלכים האסטרטגיים של Red Cat, כולל הרכישה האחרונה שלה.
עם זאת, חשוב לציין כי Red Cat פועלת עם תנודתיות גבוהה ואינה רווחית כרגע, כפי שמצוין על ידי מרג'ין הכנסה תפעולית שלילי של -104.78%. היכולת של החברה למנף את טכנולוגיית ה-UAV מבוססת הבינה המלאכותית של FlightWave לשיפור ביצועיה הפיננסיים תהיה קריטית ברבעונים הקרובים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 16 טיפים נוספים עבור Red Cat Holdings, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.