טרויסט סקיוריטיז שמרה על דירוג "החזק" למניות קונסטליישן ברנדס (NYSE: STZ) עם מחיר יעד יציב של 265.00 דולר.
הביצועים הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת הכספים 2025 הראו תוצאות מעורבות, כאשר המכירות נטו הגיעו ל-2.919 ביליון דולר, עלייה של 3.0% בהשוואה לשנה שעברה.
נתון זה נפל מתחת לתחזית של טרויסט שעמדה על 3.036 ביליון דולר ומתחת להערכות הקונצנזוס של 2.946 ביליון דולר. עם זאת, קונסטליישן ברנדס עקפה את ציפיות הרווח עם EPS מתואם (ללא Canopy) של 4.32 דולר, מעל התחזית של 4.16 דולר והקונצנזוס של 4.08 דולר.
קונסטליישן ברנדס, הידועה במוצרי הבירה והיין שלה, דיווחה על עלייה של 2.4% בדילול בירה ועלייה של 4.6% במשלוחים, תוך שמירה על מעמדה כמובילה בנתח השוק הדולרי בקטגוריה שלה.
למרות זאת, החברה הפחיתה את תחזית המכירות עבור מגזרי הבירה והיין והאלכוהול כבר בתחילת ספטמבר. התאמה זו משמעותה שהחוסר המדווח במכירות לא היווה חדשות נוספות למשקיעים.
מותג הבירה המוביל של החברה, Corona Extra, חווה ירידה של 3% במכירות ברבעון. עם סיום עונת השיא של הקיץ, טרויסט סקיוריטיז מציעה שייתכן ויידרשו שישה עד תשעה חודשים כדי לקבוע את יעילות האסטרטגיות של החברה להחייאת המותג.
קונסטליישן ברנדס חזרה על תחזית המכירות וה-EPS המתואם לשנת הכספים 2025, התואמת את ציפיות השוק, בטווח שבין 13.50 ל-13.80 דולר לעומת הערכת השוק של 13.71 דולר. חזרה זו מגיעה לאחר עדכון התחזית של החברה בתחילת ספטמבר.
בחדשות אחרות לאחרונה, קונסטליישן ברנדס עקפה את ציפיות הרווח למניה (EPS) לרבעון הפיסקלי השני, עם דיווח על EPS של 4.32 דולר, בעיקר הודות לעלייה של 4.6% בהכנסות מגזר הבירה ואמצעי חיסכון בעלויות יעילים.
למרות ביצועים נמוכים מהצפוי בדילול בירה, מרווחי פעילות הבירה של החברה ראו עלייה משמעותית, עולים על תחזיות האנליסטים. עם זאת, מגזר היין של החברה לא עמד בציפיות הקונצנזוס.
מצד שני, Roth/MKM ו-Deutsche Bank התאימו את מחירי היעד שלהם אך שמרו על דירוגים חיוביים. קונסטליישן ברנדס גם השלימה רכישה עצמית משמעותית של מניות בשווי 250 מיליון דולר, מחזקת את מצבה הכספי החזק.
התפתחויות אחרונות כוללות הכרזה על דיבידנד במזומן רבעוני, המדגימה את הבריאות הפיננסית של החברה ומחויבותה לתשואות לבעלי המניות. החברה גם הודיעה על התפטרותה של חברת הדירקטוריון ג'ודי א. שמלינג.
תובנות InvestingPro
הביצועים הכספיים האחרונים של קונסטליישן ברנדס, כפי שנדונו במאמר, ניתנים להקשר נוסף עם כמה מדדים מרכזיים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 45.57 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית המשקאות האלכוהוליים. למרות התוצאות המעורבות ברבעון השני, קונסטליישן ברנדס הפגינה רווחיות עקבית, עם יחס P/E של 18.96, המצביע על הערכה מתונה ביחס לרווחיה.
טיפ מ-InvestingPro מדגיש שקונסטליישן ברנדס העלתה את הדיבידנד שלה במשך 9 שנים רצופות, מדגימה מחויבות להחזרת ערך לבעלי המניות. זה ראוי לציון במיוחד בהתחשב בתשואת הדיבידנד הנוכחית של החברה העומדת על 1.58% וצמיחת דיבידנד חזקה של 13.48% ב-12 החודשים האחרונים.
טיפ רלוונטי נוסף מ-InvestingPro חושף שהנכסים הנזילים של החברה עולים על התחייבויותיה לטווח קצר, מה שמרמז על מצב כספי חזק שיכול לתמוך בפעילותה השוטפת ויוזמות אסטרטגיות, כולל מאמצים להחיות את המותג Corona Extra.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים שיכולים לספק תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של קונסטליישן ברנדס.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.