ביום חמישי, Oppenheimer שמרה על עמדתה החיובית לגבי מניות Workday (NASDAQ:WDAY), מובילה ביישומי ענן ארגוניים לכספים ומשאבי אנוש, תוך חזרה על דירוג ביצועים עודף ומחיר יעד של 300.00 דולר. האישור מגיע בעקבות סדרת ראיונות עם לקוחות ובדיקות שותפים בכנס Rising השנתי של Workday, בהם משתמשת Oppenheimer כדי להעריך את ביצועי החברה ומעמדה בשוק לקראת הרבעון הפיסקלי הרביעי שלה.
על פי הסקר האחרון של Oppenheimer, החששות מירידה אפשרית בהכנסות של Workday בטווח הקצר נחשבים מוגזמים. עם זאת, הסקר ציין גישה זהירה יותר מצד קוני ה-IT. למרות זאת, Oppenheimer מדגישה את ההתקדמות של Workday בתחום הבינה המלאכותית הגנרטיבית ומאמינה כי הפוטנציאל של החברה בתחום זה אינו מוכר במלואו על ידי השוק.
פירמת האנליסטים מציעה כי Workday יכולה להרוויח מהעלאת דמי הפלטפורמה שלה, תוך ניצול מה שהיא רואה כגמישות מחירים משמעותית בקרב בסיס הלקוחות הקיים שלה. מהלך כזה עשוי להפיג חששות לגבי צמיחה ולהוביל להערכה מחדש של מניות החברה על ידי משקיעים.
התחזית הפיננסית של Workday מתוארת כמבטיחה, כאשר Oppenheimer צופה האצה משמעותית בצמיחת תזרים המזומנים לשנים 2025 ו-2026. שיעור הצמיחה הצפוי הוא מעל 25% בשנה במצטבר, הנחשב אטרקטיבי בהשוואה לכפולות תזרים המזומנים החופשי העתידי של החברה של 23 פעמים ל-2025 ו-18 פעמים ל-2026. לסיכום, הניתוח של Oppenheimer תומך בהמשך ביצועים חזקים של Workday בשוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, Workday Inc הודיעה כי הנשיא המשותף Doug Robinson יפרוש ב-2025 לאחר כהונה של 14 שנים. הוא ימשיך לשמש כיועץ לחברה עד ה-30 באפריל 2025, כדי להבטיח מעבר חלק של תחומי האחריות שלו.
גולדמן זאקס העלתה את מחיר היעד שלה ל-Workday מ-300 דולר ל-305 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה. הפירמה הביעה ביטחון ביכולתה של Workday לעמוד ביעדים הפיננסיים שלה וזיהתה גורמי צמיחה פוטנציאליים כגון התרחבות לשווקים בינלאומיים ויתרונות פרודוקטיביות מונעי בינה מלאכותית.
Workday דיווחה על עלייה של 17% בהכנסות ממנויים, שהסתכמו ב-1.903 ביליון דולר, והתאימה את תחזית צמיחת ההכנסות ל-15%. נקבעו יעדים פיננסיים שאפתניים לשנת הכספים 2027, כולל מרג'ין תזרים מזומנים תפעולי של 34% ומרג'ין תזרים מזומנים חופשי של 30%.
Workday Ventures, זרוע ההון האסטרטגי של החברה, השקיעה ב-10 חברות בינה מלאכותית חדשות במטרה לשפר את הפרודוקטיביות וקבלת ההחלטות במקום העבודה. Workday גם השיקה 12 Industry Accelerators חדשים שמטרתם לשפר את פעולות משאבי האנוש והכספים במגזרים שונים.
מחויבותה של החברה לחדשנות בתחום הבינה המלאכותית ניכרת ברכישת Evisort, פלטפורמה לניהול חוזים מבוססת בינה מלאכותית, ובהשקת ארבעה סוכני בינה מלאכותית חדשים: Recruiter, Expenses, Succession, ו-Workday Optimize.
Workday השיקה גם את Workday Wellness, כלי בינה מלאכותית המיועד לאופטימיזציה של תוכניות רווחת עובדים. הכלי צפוי להיות זמין ללקוחות מאמצים מוקדמים ב-2025. Rhonda J. Morris, סגנית נשיא ומנהלת משאבי אנוש ראשית של Chevron Corp, מונתה לדירקטוריון של Workday, החל מתחילת 2025. אלה הן חלק מההתפתחויות האחרונות ב-Workday.
תובנות InvestingPro
המדדים הפיננסיים ומעמדה בשוק של Workday מתיישבים היטב עם התחזית האופטימית של Oppenheimer. על פי נתוני InvestingPro, ל-Workday יש שווי שוק של 62.58 ביליון דולר והכנסות מרשימות של 7.86 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2025. צמיחת ההכנסות של החברה עומדת על 17.07% לאותה תקופה, תומכת בתחזית של Oppenheimer לצמיחה חזקה בתזרים המזומנים בשנים הקרובות.
טיפים של InvestingPro מדגישים את החוזק הפיננסי ומעמדה בשוק של Workday. לחברה "יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה" ו"נכסים נזילים העולים על התחייבויות לטווח קצר", מה שמספק בסיס איתן לצמיחה עתידית והשקעה בתחומים כמו בינה מלאכותית גנרטיבית, כפי שצוין במאמר.
יתר על כן, "מרג'ין הרווח הגולמי המרשים" של Workday של 75.77% מדגיש את היעילות התפעולית וכוח התמחור שלה, בהתאמה להצעה של Oppenheimer שהחברה יכולה להרוויח מהעלאת דמי הפלטפורמה. מרג'ין גבוה זה גם תומך בפוטנציאל לצמיחה חזקה בתזרים המזומנים בעתיד.
ראוי לציין שבעוד ש-Workday "נסחרת בכפולת רווח גבוהה" עם יחס P/E של 40.65, זה יכול להיות מוצדק על ידי מעמדה החזק בשוק ותחזיות הצמיחה שלה. החברה מוכרת כ"שחקנית בולטת בתעשיית התוכנה", מה שמאשש את העמדה החיובית של Oppenheimer לגבי מעמדה של Workday בשוק.
למשקיעים המחפשים תובנות מקיפות יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Workday, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והפוטנציאל השוקי של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.