TotalEnergies SE (NYSE: TTE), חברת אנרגיה משולבת, שמרה על דירוג ניטרלי ויעד מחיר של 77.00 דולר מחברת השירותים הפיננסיים Piper Sandler.
המצגת האחרונה של החברה הדהדה את העדכון האסטרטגי של השנה שעברה, תוך הדגשת היתרונות התחרותיים שלה.
אלה כוללים בסיס משאבים משמעותי וחסכוני בעלויות התומך בצמיחה יוצאת דופן במעלה הזרם, מאזן חזק המבטיח תשואות אמינות לבעלי המניות, ואסטרטגיית כוח משולבת רווחית וצומחת באופן נראה לעין המקדימה את מתחריה.
TotalEnergies הציגה את היעדים המעודכנים שלה, המתפרסים עד 2030 ובאופן כללי תואמים את ציפיות השוק. עם זאת, מספר עדכונים עלו על התחזיות או התייחסו לחששות המשקיעים.
באופן בולט, TotalEnergies שואפת לצמיחה בהפקת נפט וגז של 3.0% בשנה עד 2030, עלייה קלה מהתחזית הקודמת של 2%-3%. זה כולל שיעור צמיחה חזוי של מעל 3% בשנה ב-2025 ו-2026.
מבחינת הוצאות ההון, TotalEnergies צופה שיא של 18 ביליון דולר ב-2025 ו-2026, ולאחר מכן ירידה לכ-15 ביליון דולר עד 2030. תכנון ההשקעות האסטרטגי משקף את מחויבות החברה לניהול הון מבוקר וקיימות לטווח ארוך.
יתר על כן, TotalEnergies הודיעה על תוכניות לביצוע תוכנית רכישה עצמית של מניות בסך 2 ביליון דולר לרבעון ב-2025, בכוונה להחזיר מעל 40% מתזרים המזומנים השנתי מפעילות לבעלי המניות. מהלך זה מאותת על ביטחון החברה בבריאותה הפיננסית ומחויבותה לתגמל משקיעים.
בחדשות אחרות לאחרונה, TotalEnergies דיווחה על רווחים חזקים ברבעון השני, עם רווח נקי מתואם של 4.7 ביליון דולר ותזרים מזומנים משמעותי של 7.8 ביליון דולר. החברה אישרה את מחויבותה ליחס תשלום של מעל 40% מתזרים המזומנים מפעילות ומתכננת להמשיך בתוכנית רכישה עצמית של מניות בסך 8 ביליון דולר ב-2024.
בשיתוף פעולה עם APA Corp, TotalEnergies התחייבה להשקעה של 10 ביליון דולר בבלוק 58 של סורינאם, המסמנת את תחילת ההפקה הימית של המדינה. חברות אנליסטים כמו Wolfe Research, RBC Capital, TD Cowen, ו-HSBC שמרו על הדירוגים שלהן ל-TotalEnergies, כאשר Wolfe Research מדגישה את חוזק תזרים המזומנים של החברה כמפתח לביצועיה.
הנהלת TotalEnergies אישרה את האסטרטגיה שלה ל-2024, הכוללת התחייבות להחזיר לפחות 40% מתזרים המזומנים התפעולי לבעלי המניות באמצעות רכישות עצמיות ודיבידנדים. עדכון האסטרטגיה של החברה מרמז גם על המרה פוטנציאלית של האד"ר שלה למניות רגילות כדי לפשט השקעות עבור בעלי מניות אמריקאים. בהתפתחויות אחרות, TotalEnergies, בשיתוף פעולה עם Shell ו-Equinor, השלימה פרויקט משותף לאחסון פחמן דו-חמצני בנורבגיה, כאשר האספקות הראשונות צפויות ב-2025.
תובנות InvestingPro
המדדים הפיננסיים והמיצוב האסטרטגי של TotalEnergies SE מתיישבים היטב עם דירוג הניטרלי ויעד המחיר של האנליסט. על פי נתוני InvestingPro, יחס המחיר לרווח של החברה של 7.51 ויחס המחיר לרווח (מתואם) של 8.11 לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 מרמזים כי המניה נסחרת בהערכת שווי נמוכה יחסית לרווחיה. זה נתמך עוד יותר על ידי טיפ של InvestingPro המציין כי TotalEnergies "נסחרת ביחס מחיר לרווח נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב."
מחויבות החברה לתשואות בעלי המניות, כפי שצוין במאמר, מחוזקת על ידי נתוני InvestingPro המראים תשואת דיבידנד של 3.84% וצמיחת דיבידנד של 8.79% ב-12 החודשים האחרונים. טיפ של InvestingPro מדגיש כי TotalEnergies "שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 48 שנים רצופות," מה שמדגיש את אמינותה כמשלמת דיבידנדים.
המצב הפיננסי החזק של TotalEnergies ניכר מההכנסות של 210.24 ביליון דולר וה-EBITDA של 41.9 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. הרווחיות של החברה מאושרת גם על ידי טיפ של InvestingPro המציין כי היא הייתה "רווחית ב-12 החודשים האחרונים."
למשקיעים המחפשים תובנות מקיפות יותר, InvestingPro מציע טיפים וניתוחים נוספים, עם 10 טיפים זמינים עבור TotalEnergies SE.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.