ביום חמישי, מיזוהו סקיוריטיז שמרה על עמדתה החיובית כלפי RPM International Inc. (NYSE:RPM), יצרנית של ציפויים מיוחדים, חומרי איטום וחומרי בניין, תוך העלאת מחיר היעד ל-139.00 $ מ-134.00 $. החברה ממשיכה להמליץ על דירוג Outperform למניה, המצביע על תחזית חיובית לביצועיה.
RPM International סיפקה לאחרונה הנחיות לרבעון נובמבר, וחזתה עלייה באחוזים בודדים ברווח לפני ריבית ומס (EBIT) בהשוואה לשנה שעברה. תחזית זו עולה על האומדן הקודם של 3% שצפתה מיזוהו סקיוריטיז. הרווח למניה המתואם של החברה לרבעון אוגוסט הגיע ל-1.84 $, גבוה יותר מהאומדן של 1.73 $ של מיזוהו ומהקונצנזוס של 1.75 $ של בלומברג.
ה-EBIT המתואם הכולל של החברה צמח ב-6% בהשוואה לשנה שעברה, גם כאשר הנפח נשאר יחסית יציב. צמיחה זו מיוחסת לתמחור מבוסס שוק ולעלויות חומרי גלם שנראה כי נשארו יציבות על בסיס רבעוני. למרות הביצועים החיוביים הללו, RPM International בחרה שלא לעדכן את התחזית השנתית המלאה שלה למאי 2025 בשלב זה.
ההחלטה נובעת מהחולשה המתמשכת במכירות צרכניות עשה-זאת-בעצמך (DIY), המהוות שליש מהכנסות החברה, יחד עם גורמים אחרים כמו האפשרות להתייצבות של רוחות גביות בהחזרת ייצור למדינת המקור ותגובות לא ודאיות של יצרני ציוד מקורי (OEM) למגורים לקיצוצי שערי ריבית.
העמדה הזהירה של החברה משקפת את האופי הבלתי צפוי של השוק הנוכחי, במיוחד במגזרי המגורים והצרכנות. בעוד שהעלייה האחרונה בתוצאות מספקת איתות חיובי, RPM International מנטרת בקפידה את האינדיקטורים הכלכליים הרחבים יותר שעשויים להשפיע על עסקיה בעתיד.
בחדשות אחרות לאחרונה, RPM International הופיעה בכותרות עם דוחות רווח, התאמות אנליסטים והתפתחויות משפטיות. דוח הרווח האחרון של החברה הציג ביצועים רבעוניים חזקים, עם שיפור במרג'ינים המיוחס ליוזמת MAP 2025 של החברה וצמיחה ברווח למניה הנובעת מהפחתת חוב.
עם זאת, צוינו רוחות נגדיות במגזרי ה-DIY והמגורים, וכן סוגיות מאקרו-כלכליות רחבות יותר, במיוחד באירופה. חברות האנליסטים RBC Capital, Seaport Global Securities, Wells Fargo ו-BMO Capital כולן התאימו את מחירי היעד שלהן ל-RPM International, עם טווח של 126 $ עד 150 $, תוך שמירה על דירוגים שונים למניה.
ההתאמות מבוססות על הביצועים הפיננסיים של החברה וציפיות האנליסטים לרווחים עתידיים. תוצאות הרבעון הרביעי והשנה הפיסקלית 2024 של RPM International סימנו את הרבעון העשירי ברציפות של EBIT מתואם שיא, עם עלייה של 12%, ומכירות שיא. Wells Fargo עדכנה את תחזית הרווח למניה (EPS) של RPM International מ-1.29 $ ל-1.32 $ לרבעון השני של שנת הכספים 2025, המסמנת עלייה של 9% בהשוואה לשנה שעברה.
בחזית המשפטית, RPM International ניצבת בפני פסק דין של חבר מושבעים בסך 190 מיליון $ בסכסוך הכולל אחת מחברות הבת שלה, אותו החברה מתכננת לערער.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של RPM International ומחיר היעד המעודכן של מיזוהו נתמכים במספר מדדים מרכזיים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 16.44 ביליון $, המשקף את נוכחותה המשמעותית במגזר הכימיקלים המיוחדים. יחס ה-P/E של RPM העומד על 25.16 מרמז כי משקיעים מוכנים לשלם פרמיה עבור מניותיה, כנראה בשל היסטוריית הדיבידנד העקבית שלה ותחזיות הצמיחה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי RPM העלתה את הדיבידנד שלה במשך 10 שנים רצופות ושמרה על תשלומי דיבידנד במשך 52 שנים רצופות מרשימות. זה מדגים את מחויבות החברה לתשואות לבעלי המניות, התואמת את הנחיות הרווח החיוביות האחרונות שלה. תשואת הדיבידנד הנוכחית היא 1.44%, עם צמיחת דיבידנד בולטת של 9.52% ב-12 החודשים האחרונים.
הבריאות הפיננסית של החברה נראית חזקה, כאשר נתוני InvestingPro מראים כי הנכסים הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר. מצב מאזן חזק זה תומך ביכולתה של RPM לנווט באי-ודאויות השוק, כפי שצוין במאמר בנוגע לחולשה במכירות DIY צרכניות ורוחות נגדיות כלכליות פוטנציאליות.
ביצועי המניה של RPM היו חזקים במיוחד, עם תשואה כוללת של 39.95% בשנה האחרונה ותשואה של 19.49% בשלושת החודשים האחרונים. זה מתיישב עם אזכור הרווחים הטובים מהצפוי של החברה והתחזית האופטימית של מיזוהו במאמר.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור RPM International, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי המצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.