ביום חמישי, Jefferies, חברת בנקאות להשקעות גלובלית, עדכנה את מחיר היעד למניות GlaxoSmithKline (GSK:LN) (NYSE: GSK), והורידה אותו ל-20.00 ליש"ט מ-21.00 ליש"ט קודם לכן. למרות השינוי, החברה שמרה על דירוג "קנייה" למניית חברת התרופות.
העדכון מגיע כאשר האנליסט צופה שמכירות ורווחי GlaxoSmithKline ברבעון השלישי צפויים ליפול מתחת להערכות הקונצנזוס, בעיקר בשל ביצועים חלשים מהצפוי של Arexvy בארה"ב. עם זאת, האנליסט ציין כי החברה צפויה לאשר מחדש את תחזיתה לשנת 2024. ישנה אפשרות ש-GlaxoSmithKline תתאים את יעדיה עבור תרופות ספציאליות ותרופות כלליות לקצה העליון של הטווח שלה, אם כי יעדי החיסונים עשויים להיקבע לקצה התחתון.
משקיעים וצופי שוק צפויים לעקוב מקרוב אחר מספר גורמים שעשויים להשפיע על ביצועי GlaxoSmithKline. אלה כוללים את הביקוש ורמות המלאי של Arexvy בארה"ב, מגמות עבור Shingrix בשוק האמריקאי, והתפתחות השותפות של החברה בסין. בנוסף, ההשפעה הפוטנציאלית של עיצוב מחדש של Medicare Part D בארצות הברית בשנת 2025 על פעילות החברה היא גם נקודת מיקוד.
תחום עניין נוסף שהוזכר על ידי האנליסט הוא גישת החברה לסילוקים הקשורים ל-Zantac, תרופה שהייתה נושא לתביעות משפטיות בנוגע לחששות בטיחות. יתר על כן, השוק ממתין להשקה האמריקאית של Ojjaara, עם ציפיות לגבי תרומתה הפוטנציאלית לצמיחת החברה.
מחיר היעד המעודכן של Jefferies ודירוג ה"קנייה" שנשמר משקפים בחינה זהירה של הסיכויים של GlaxoSmithKline לאור גורמים שונים אלה, כאשר החברה מנווטת דרך המורכבויות של שוק התרופות.
בחדשות אחרות לאחרונה, GSK הייתה פעילה בניווט התפתחויות משפטיות וקליניות. החברה הגיעה לסילוק בשתי תביעות משפטיות הקשורות לתרופת הצרבת שלה, Zantac, מבלי להודות באחריות כלשהי. הסילוקים הושגו עם תובעים שטענו ש-Zantac גרמה לסרטן שלהם. למרות סילוקים אלה, GSK הביעה את כוונתה להמשיך להגן על עצמה מפני כל תביעה נוספת הקשורה לעניין זה.
בחזית הקלינית, GSK דיווחה על תוצאות מוצלחות בניסוי שלב II לחיסון שפעת עונתי מבוסס mRNA, המסמן התקדמות משמעותית בתוכנית חיסוני ה-mRNA שלה. החיסון יעבור כעת לניסויים קליניים שלב III. עם זאת, החברה הפסיקה את תוכניות הפיתוח שלב III למועמד החיסון נגד נגיף ההרפס סימפלקס (HSV), GSK3943104, לאחר שנכשל בעמידה ביעד היעילות הראשוני בניסוי שלב II.
בחזית האנליסטים, TD Cowen שמרה על דירוג "החזקה" ל-GSK, בעקבות תוצאות חיוביות בשלב III לתרופת האסתמה שלה, depemokimab. אלה הן התפתחויות אחרונות בפעילות החברה. GSK ממשיכה לעסוק בתקשורת עם התקשורת והמשקיעים, מספקת מידע על פעילותה וביצועיה הפיננסיים. הסילוקים האחרונים הם חלק מהאסטרטגיה המשפטית הרחבה יותר של החברה ואינם משפיעים על מחויבותה המתמשכת לשקיפות וממשל תאגידי.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של Jefferies על GlaxoSmithKline (GSK), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. למרות מחיר היעד המופחת, הנתונים הפיננסיים של GSK מראים מספר אינדיקטורים חיוביים. הכנסות החברה צמחו ב-7.2% ב-12 החודשים האחרונים, עם צמיחה רבעונית בולטת של 9.84% ברבעון השני של 2024. צמיחה זו מלווה במרג'ין רווח גולמי חזק של 72.78%, המרמז על כוח תמחור חזק בתיק המוצרים שלה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את חוזקות GSK בעקביות הדיבידנד וברווחיות. החברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 24 שנים רצופות, עם תשואת דיבידנד נוכחית של 3.83%. ניסיון עבר זה עשוי למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה, במיוחד לאור דירוג ה"קנייה" שנשמר על ידי האנליסט למרות הקשיים בטווח הקצר.
בנוסף, מדדי הערכה של GSK מציגים תמונה מעניינת. עם יחס P/E של 14.89 ו-P/E מתואם של 8.78 ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, המניה נראית מוערכת באופן סביר בהשוואה למתחרים בתעשייה. טיפ של InvestingPro מציע שהערכת GSK מרמזת על תשואת תזרים מזומנים חופשי חזקה, מה שעשוי להיות רלוונטי במיוחד בהתחשב בתשלומי הדיבידנד העקביים של החברה והפוטנציאל לצמיחה עתידית.
עבור משקיעים המחפשים צלילה עמוקה יותר לסיכויי GSK, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות בעלות ערך לגבי הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.