ביום חמישי, JMP Securities החלה לסקור את מניית Enovis Corp (NYSE:ENOV) עם דירוג Market Outperform ומחיר יעד של 62.00 דולר. החברה הדגישה את הרכישה האחרונה של LimaCorporate ואת החיסכון בעלויות והסינרגיות במכירות הצפויים שטרם הובאו בחשבון בהערכת שווי המניה.
לדברי האנליסט מ-JMP Securities, השילוב של LimaCorporate, שהושלם בתחילת השנה, הביא אתגרים זמניים לביצועי Enovis. עם זאת, צפוי כי אלה יחלפו, ופוטנציאל הצמיחה והרווחים של החברה צפוי להתממש בשנת 2025 ואילך.
למרות ירידה של כ-25% בערך המניה מתחילת השנה, האנליסט סבור כי מחיר המסחר הנוכחי של Enovis אינו משקף במלואו את התגמולים מרכישת LimaCorporate או את ההתקדמות שנעשתה במאמצי האינטגרציה. המניה נסחרת כעת בכ-12 פעמים הרווח למניה (EPS) המשוער לשנת 2026.
מחיר היעד של 62 דולר של החברה ל-Enovis מבוסס על יישום כפולה של כ-17 פעמים, המתואמת לעמיתים בעלי צמיחה בשווי שוק בינוני, ל-EPS החזוי לשנת 2026 של 3.60 דולר. יעד זה מרמז כי Enovis מוערכת בחסר בהשוואה לעמיתיה בעלי שווי שוק בינוני ובתחום האורתופדיה, ויש להעניק לה כפולת מחיר-רווח (P/E) גבוהה יותר בשל זרזי צמיחה עתידיים בשורה העליונה והתחתונה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Enovis Corporation עושה צעדים משמעותיים הן בטכנולוגיה רפואית והן בביצועים פיננסיים. החברה הודיעה לאחרונה על השלמה מוצלחת של הניתוחים הראשונים באמצעות מערכת EMPOWR Revision Knee™ שלה עם ה-EMPOWR™ Cones המשולבים החדשים, המהווים התקדמות משמעותית בפורטפוליו המוצרים של Enovis.
מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) אישר את השימוש ב-EMPOWR™ Cones מוקדם יותר השנה. יתר על כן, Enovis דיווחה על תוצאות חזקות לרבעון השני של 2024, עם צמיחה בהכנסות של 23% בהשוואה לשנה שעברה. החברה הרחיבה את מרג'ין ה-EBITDA המותאם שלה והעלתה את תחזית הרווח למניה (EPS) המותאם ל-2.62 עד 2.77 דולר, המצביעה על ביטחון בתחזית הפיננסית שלה לשארית השנה. התפתחויות אחרונות אלה מדגימות את מחויבותה של Enovis לחדשנות ולצמיחה פיננסית.
Enovis גם מינתה את טים צ'רטוסקי לנשיא הכירורגיה בארה"ב והטכנולוגיות המאפשרות ומוצרים גלובליים, המביא לחברה ניסיון של למעלה משני עשורים בתחום הטכנולוגיה הרפואית. לבסוף, Enovis מתקדמת בתהליך האינטגרציה הבינלאומי של Lima.
תובנות InvestingPro
בנוסף לתחזית החיובית של JMP Securities על Enovis Corp (NYSE:ENOV), נתונים אחרונים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. למרות האתגרים הנוכחיים של החברה, טיפים של InvestingPro מציינים כי הרווח הנקי צפוי לגדול השנה, ואנליסטים צופים כי החברה תהיה רווחית השנה. זה מתיישב עם תחזית JMP Securities לביצועים משופרים בשנים הקרובות.
עם זאת, חשוב לציין כי Enovis פועלת עם נטל חוב משמעותי ולא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים. תנועות המחיר של המניה היו די תנודתיות, והיא נסחרת כעת קרוב לשפל השנתי שלה, מה שעשוי להציג הזדמנות למשקיעים החולקים את התחזית האופטימית של JMP Securities.
נתוני InvestingPro מראים כי צמיחת ההכנסות של Enovis נשארת חזקה, עם עלייה של 17.62% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, וצמיחה רבעונית מרשימה אף יותר של 22.56% ברבעון השני של 2024. מרג'ין הרווח הגולמי של החברה עומד על 58.8% בריא, המצביע על פעילות יעילה למרות האתגרים הנוכחיים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור Enovis, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי של החברה וביצועי השוק שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.