Lake Street Capital Markets העלתה את יעד המחיר עבור CompoSecure Inc. (NASDAQ: CMPO) מ-14.00 דולר ל-18.00 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה למניה. החברה הדגישה את ההשפעה הפוטנציאלית של שותפות רשמית בין Chase ו-Apple עבור תוכנית Apple Card, שעשויה לשמש כזרז משמעותי עבור CompoSecure בשל הקשר הבלעדי שלה עם Chase.
האנליסט מ-Lake Street Capital Markets ציין כי ה-Apple Card השיג בסיס של 12 מיליון מחזיקי כרטיס בפחות מחמש שנים, שיעור גידול שעולה על הממוצעים בתעשייה. על פי הערכות שמרניות של החברה, התוכנית צפויה לתרום כ-16 מיליון דולר בשנה להכנסות של CompoSecure.
האנליסט הצביע על ההצלחה המוקדמת של כרטיס Robinhood Gold. במאי 2024, רובינהוד דיווחה על יותר ממיליון חברים ברשימת ההמתנה לכרטיס רק חודש אחד לאחר השקתו הרשמית. ברבעון השני של 2024, מספר מחזיקי הכרטיסים הגיע ל-50,000. דווח כי כרטיס Robinhood Gold התקבל היטב על ידי הצרכנים, ומאמינים כי רשימת ההמתנה התרחבה משמעותית מעבר למיליון.
Lake Street Capital Markets נשארת אופטימית לגבי סיכויי הצמיחה של CompoSecure. החברה הביעה ביטחון בהנחיות של החברה, תוך ציון פער ההערכה בין CompoSecure למתחריה.
בעוד ש-CompoSecure נסחרת כעת ב-8.7 פעמים הרווח למניה המותאם הצפוי לשנת 2025, המתחרים שלה נסחרים ב-21.0 פעמים הרווח למניה המותאם שלהם ל-2025. העדכון כלפי מעלה של יעד המחיר ל-18.00 דולר משקף אופטימיות זו והציפייה שהערכת CompoSecure תתיישר יותר עם זו של עמיתיה.
CompoSecure Inc. ראתה מספר התפתחויות מפתח. החברה דיווחה על שתי עקיפות רווח רצופות, כאשר המכירות נטו הגיעו לשיא של 108.6 מיליון דולר ברבעון השני, עלייה של 10% משנה שעברה. B.Riley ו-Compass Point שמרו שתיהן על דירוג קנייה ל-CompoSecure, כאשר Compass Point העלתה את יעד המחיר שלה ל-14.50 דולר בעקבות הביצועים הפיננסיים החזקים של החברה.
בנוסף, CompoSecure הודיעה על השלמת הסכם לרכישת מניות שפתר את בעיות מבנה המניות הכפול שלה. Resolute Holdings רכשה 60% מהבעלות ב-CompoSecure באמצעות עסקה זו, בשווי של 372 מיליון דולר. הסכם זה הוביל להמרת כל מניות סוג B למניות סוג A, פישוט מבנה המניות של החברה וטיפול בחוסר יעילות מס.
אנליסטים משתי החברות הביעו ביטחון מוגבר בסיכויי CompoSecure, תוך ציון מעבר משמעותי בשוק מכרטיסי תשלום פלסטיים מסורתיים לכרטיסי מתכת. CompoSecure גם שיתפה פעולה עם Robinhood Markets, Inc., ו-Fiserv לייצור כרטיס Robinhood Gold.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של CompoSecure מתיישרים עם התחזית האופטימית של Lake Street Capital Markets. על פי נתוני InvestingPro, החברה הראתה מדדים פיננסיים וביצועי שוק חזקים. ההכנסות של CompoSecure ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עמדו על 409.36 מיליון דולר, עם צמיחה בהכנסות של 4.71%. הרווחיות של החברה ניכרת ממרג'ין הרווח הגולמי של 52.05% ומרג'ין ההכנסה התפעולית של 33.25% לאותה תקופה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי צפוי גידול בהכנסה נטו השנה, ואנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה. זה מתיישר עם התחזית החיובית של Lake Street Capital Markets על סיכויי הצמיחה של CompoSecure. בנוסף, התשואה החזקה של החברה בשנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 125.43%, תומכת בביטחון האנליסט בפוטנציאל של המניה.
הביצועים האחרונים של המניה ראויים לציון במיוחד, עם תשואה כוללת של 96.31% בשלושת החודשים האחרונים ותשואה של 103.84% בששת החודשים האחרונים. ביצועים חזקים אלה עולים בקנה אחד עם השקפת האנליסט על מסלול הצמיחה של החברה, במיוחד בהתחשב בהשפעה הפוטנציאלית של שותפויות כמו תוכנית Chase-Apple Card.
עבור משקיעים המחפשים תובנות מקיפות יותר, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים עבור CompoSecure, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.