ביום רביעי, TD Cowen חזרה על דירוג הקנייה שלה למניות Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), תוך שמירה על מחיר יעד של 286.00 $. עמדת החברה מגיעה לאחר סגירת עסקת Endeavor של Diamondback Energy ב-10 בספטמבר 2024, והפרסום העוקב של ההנחיות המעודכנות שלה לרבעון השלישי של 2024. הנחיות הייצור המעודכנות מצביעות על ירידה של כ-2% בחלק הנפט בהשוואה לרבעון השני, המיוחסת לירידה בייצור הבסיסי מ-Endeavor.
למרות החלק הנמוך יותר של הנפט, הביצועים מפעילות עצמאית של Diamondback Energy נותרים חזקים. האנליסט מ-TD Cowen הדגיש את עוצמת החברה, מרמז כי Diamondback Energy מציגה תוצאות מוצקות באופן עצמאי מהנכסים שנרכשו מ-Endeavor.
יתר על כן, הנחיות הוצאות ההון המתוקנות של Diamondback Energy נתפסות כחיוביות. החברה הפחיתה את משאביה התפעוליים, הורידה צוות שבירה הידראולית אחד וממוצע של ארבעה מקדחים במהלך התקופה מהרבעון הראשון לשלישי. התאמה אסטרטגית זו במשאבים צפויה להיות טובה יותר ממה שציפיות השוק צפו במקור.
דירוג מניית הקנייה של TD Cowen משקף את התחזית החיובית של החברה על מניית Diamondback Energy, הנתמכת בהתאמות התפעוליות של החברה ובשילוב נכסי Endeavor. עם מחיר היעד שנקבע על 286.00 $, חברת ההשקעות שומרת על ביטחונה בפוטנציאל הצמיחה והרווחיות של חברת האנרגיה.
העסקה האחרונה והעדכונים התפעוליים של Diamondback Energy הם משמעותיים מכיוון שהם מספקים תובנות לגבי הכיוון האסטרטגי של החברה והיעילות בניהול משאבים, שהם גורמים קריטיים למשקיעים המנטרים את מגזר האנרגיה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Diamondback Energy ראתה סדרה של התפתחויות משמעותיות. Barclays שדרגה את Diamondback Energy מ-Equalweight ל-Overweight, המשקפת ביטחון בצמיחת הייצור ויעילות העלויות של החברה. השדרוג מגיע לאחר שנפחי הייצור של החברה ברבעון השלישי עלו על התחזיות, כאשר נפחי הנפט של Diamondback ו-Endeavor עלו על התוכניות שלהן בהתאמה מבלי להגדיל את הוצאות ההון.
בעקבות רכישת Endeavor ב-26 ביליון $, Diamondback עדכנה את הנחיות הייצור והוצאות ההון שלה לרבעון השלישי של 2024, וכעת צופה לייצר בין 319,000 ל-321,000 חביות נפט ליום, עם הוצאות הון הנעות בין 675 מיליון $ ל-700 מיליון $. הנחיות מעודכנות אלו משקפות את ההשפעה של מיזוג Endeavor על פעילות Diamondback.
JPMorgan החלה כיסוי על Diamondback Energy עם דירוג Overweight ומחיר יעד חדש של 182 $, עלייה מהיעד הקודם של 167 $. החברה מצביעה על המיקום היתרוני של Diamondback בקצה התחתון של עקומת העלויות באגן מידלנד, ומצוינות תפעולית בפצלי ארה"ב כגורמים התורמים לתחזית הביצועים המבטיחה של החברה.
בחדשות חברה אחרות, Diamondback החלה בהנפקה ציבורית משנית של 11.27 מיליון מניות ורכישה חוזרת של 2 מיליון מניות. חברת הבת שלה, Viper Energy, רכשה נכסי Tumbleweed Royalty תמורת 650 מיליון $, מחזקת עוד יותר את נוכחותה באגן פרמיאן. Mizuho Securities שמרה על דירוג Outperform עבור Diamondback Energy, בעוד Jefferies חידשה כיסוי עם דירוג Hold, מרמזת על עמדה זהירה לגבי תחזיות הצמיחה של החברה בטווח הקצר.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את התחזית החיובית של TD Cowen על Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), נתונים אחרונים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. נכון ל-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ברבעון השני של 2024, Diamondback Energy דיווחה על הכנסות חזקות של 8.85 ביליון $, עם צמיחת הכנסות בולטת של 11.34%. צמיחה זו מתיישרת עם הביצועים התפעוליים החזקים של החברה שהוזכרו במאמר.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי Diamondback Energy שמרה על תשלומי דיבידנדים במשך 7 שנים רצופות, מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים המתמקדים בהכנסה. בנוסף, תזרימי המזומנים של החברה יכולים לכסות באופן מספק את תשלומי הריבית, מה שמצביע על יציבות פיננסית - גורם קריטי בהתחשב בעסקת Endeavor האחרונה והתאמות התפעוליות שנדונו במאמר.
יחס ה-P/E של החברה של 9.17 מרמז כי המניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לרווחיה, מה שעשוי לתמוך בדירוג הקנייה של TD Cowen. עם זאת, כדאי לציין כי Diamondback Energy נסחרת במכפיל הכנסות גבוה, דבר שעל המשקיעים לקחת בחשבון בניתוח שלהם.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Diamondback Energy, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.