ביום רביעי, Benchmark העלתה את יעד המחיר למניות Marcus Corp (NYSE:MCS) מ-18.00 $ ל-20.00 $, תוך שמירה על דירוג קנייה למניה. החלטת החברה באה בתגובה לביצועים החזקים מהצפוי של Marcus Corp בקופות הקולנוע המקומיות במהלך הרבעון השלישי של 2024.
Benchmark צופה כעת עלייה של 3.5% בכניסות לקופות הקולנוע ברבעון הפיסקלי של Marcus Corp, שינוי משמעותי מהירידה של 8% שנחזתה קודם לכן. פעולותיה האחרונות של החברה לסילוק החוב בר ההמרה שלה צוינו גם כן כצעד חיובי לפישוט המאזן שלהם והפחתת הסיכון לדילול פוטנציאלי לבעלי המניות.
האנליסט מ-Benchmark הביע ביטחון בהערכת השווי של מניית Marcus Corp, בהחשיבו אותה כמוערכת בחסר בהשוואה ליעדים היסטוריים. החברה גם הצביעה על מספר זרזי צמיחה שעשויים לשפר עוד יותר את מעמדה בשוק.
לשנת הכספים 2024, Benchmark מעריכה כי Marcus Corp תשיג EBITDA של 86 מיליון $. יישום מכפיל EBITDA של 9x הוביל ליעד המחיר המוגדל. האנליסט חזר על דירוג הקנייה, מאותת על אופטימיות מתמשכת לגבי התחזיות הפיננסיות של החברה וביצועי המניה.
בחדשות אחרות לאחרונה, The Marcus Corporation ביצעה מהלכים פיננסיים משמעותיים, כולל רכישה חוזרת של 13.5 מיליון $ בסכום קרן כולל של שטרות בכירים המירים בשיעור 5.00% שמועד פירעונם ב-2025. החברה גם הסדירה לסיים חלק מעסקאות ה-capped call הקיימות שלה, וצופה לקבל כ-4.6 מיליון $ במימוש כספי מסיום זה.
בנוסף, Marcus Corporation הכריזה על תשלום דיבידנד במזומן רבעוני קבוע למניות הרגילות ומסוג B שלה, כאשר בעלי המניות יקבלו 0.07 $ למניה עבור מניות רגילות ו-0.064 $ למניה עבור מניות מסוג B.
החברה גם דיווחה על ירידה של 15% בהכנסות המאוחדות ל-176 מיליון $ ברבעון השני של שנת הכספים 2024, כאשר מגזר בתי הקולנוע חווה ירידה של 25.9% בסך ההכנסות בשל תמהיל סרטים לא מועדף ושביתות בהוליווד. עם זאת, מגזר המלונות והנופש הראה צמיחה איתנה, מחוזק על ידי אירועים כמו הוועידה הלאומית הרפובליקנית. למרות אתגרים אלה, החברה נשארת אופטימית לגבי המחצית השנייה של השנה, וצופה רשימת סרטים חזקה יותר.
יתר על כן, Marcus Corporation השלימה עסקאות מימון מחדש, רכשה בחזרה 86.4 מיליון $ של שטרות בכירים המירים והבטיחה 100 מיליון $ בשטרות בכירים. החברה גם הכריזה על מיקום חדש לבית קולנוע בסנט לואיס פארק, מינסוטה. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את מאמציה המתמשכים של Marcus Corporation לניהול מבנה ההון שלה וצמיחה עתידית.
תובנות InvestingPro
השדרוג האחרון על ידי Benchmark מתיישב עם מספר תובנות מפתח מ-InvestingPro. מניית Marcus Corp הראתה מומנטום חזק, עם תשואה כוללת של 41.11% במחיר במהלך שלושת החודשים האחרונים. ביצוע זה משתקף בטיפ של InvestingPro המציין כי המניה נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, כרגע ב-95.4% מרמה זו.
למרות התחזית החיובית מ-Benchmark, נתוני InvestingPro מצביעים על מספר אתגרים פיננסיים. ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עמדו על 646.73 מיליון $, עם צמיחה בהכנסות של -3.32% באותה תקופה. זה מתיישב עם טיפ של InvestingPro המציע כי הרווח הנקי צפוי לרדת השנה.
ראוי לציין שבעוד ש-Benchmark צופה EBITDA של 86 מיליון $ לשנת הכספים 2024, ה-EBITDA בפועל ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 היה 74.83 מיליון $, המראה ירידה של 10.1%. נתונים אלה מספקים הקשר נוסף לתחזית האופטימית של Benchmark ומדגישים את החשיבות של ניטור קפדני של הביצועים הפיננסיים של החברה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 6 טיפים נוספים עבור Marcus Corp, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.