דירוג המניה של Triumph Financial (NASDAQ: TFIN) אושר מחדש על ידי B.Riley, תוך שמירה על עמדה ניטרלית עם מחיר יעד של 65.00 דולר.
האנליסט של החברה הפיננסית סיפק תובנות לגבי ההגשה הרגולטורית האחרונה של CytoSorbents Corporation (NASDAQ: CTSO).
CytoSorbents הודיעה ביום שני כי הגישה בקשה למכשיר רפואי מסוג De Novo עבור ה-DrugSorb-ATR שלה ל-FDA האמריקאי.
המוצר, המיועד למטופלים הנוטלים ticagrelor העוברים ניתוח מעקפים בעורקים הכליליים, קיבל הכרה כמכשיר פורץ דרך, מה שעשוי להאיץ את תהליך הבדיקה, ועשוי להוביל להחלטה רגולטורית תוך 6 עד 12 חודשים.
האנליסט ציין כי CytoSorbents מתכוננת גם להגיש בקשה ל-Health Canada, בהמתנה לאישור תוכנית הביקורת היחידה למכשירים רפואיים, שצפוי להתקבל בשבועות הקרובים.
החלטות הן מה-FDA והן מ-Health Canada צפויות בשנת 2025. זאת בעקבות תוצאות ניסוי STAR-T, בו DrugSorb-ATR עמד ביעד הבטיחות הראשי אך לא עמד ביעד היעילות הראשי באוכלוסיית המטופלים הכללית.
CytoSorbents החליטה להמשיך בהגשות המתמקדות בתת-קבוצת המטופלים של ניתוח מעקפים בעורקים הכליליים המבודד (iCABG), שם המכשיר הראה יתרון ברור.
למרות שה-FDA יש היסטוריה של אישור מכשירים רפואיים עם תוצאות ניסוי מעורבות, האנליסט הביע עמדה זהירה לגבי סיכויי האישור של DrugSorb ולא כלל אותו בהערכת השווי הנוכחית. עם זאת, הוכר הפוטנציאל לעלייה במקרה של אישור.
בנוסף, CytoSorbents סיפקה דוח מקדמי על הכנסות המוצר שלה ברבעון השלישי של 2024. החברה צופה כי המכירות ינועו בין 8.3 מיליון דולר ל-8.5 מיליון דולר, המצביעות על צמיחה של 7-10% בהשוואה לשנה שעברה מ-7.8 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2023.
המספרים תואמים את תחזית B.Riley של 8.5 מיליון דולר אך נופלים מעט מתחת להערכת הקונצנזוס של 8.7 מיליון דולר. בעיה זמנית בייצור הובילה למספר מופחת של מכשירי CytoSorb שיוצרו ולמרג'ין רווח גולמי מוצר מכווץ של 50-60% ברבעון השלישי של 2024, בהשוואה ל-71% באותו רבעון בשנה הקודמת.
בחדשות אחרות לאחרונה, Triumph Financial דיווחה על צמיחה בתוצאות הכספיות של הרבעון השני, עם דגש על ההתרחבות של TriumphPay. החברה צופה מרג'ין EBITDA בין 50% ל-70%, התורמים להזדמנות הכנסה פוטנציאלית של מיליארד דולר.
צמיחת הרווחים וההכנסות של Triumph Financial צוינה גם במגזר התשלומים שלה, המיוחסת ללקוחות ברוקר חדשים ושיעורי אימוץ מוגברים. לחברה יש 190 מיליון דולר בהון עודף, המכין אותה לתנאי מיתון פוטנציאליים והזדמנויות מיזוגים ורכישות.
בשינויי תפקידים בכירים לאחרונה, גב' גייל להמן עברה מתפקידה כסמנכ"לית בכירה ומנהלת הרגולציה והממשל התאגידי, ומתמקדת כעת בפרויקטים מיוחדים וניהול מתקנים. בנוסף, ג'יימי פטרסון מונה לתפקיד סמנכ"ל בכיר ומנהל תפעול של פעילויות הבנקאות עבור החברה הבת TBK Bank, SSB.
במהלך שיחת משקיעים, Triumph Financial פירטה את היוזמות האסטרטגיות והיעדים הפיננסיים שלה, תוך התמקדות בהשגת צפיפות רשת משמעותית בתעשיית ההובלות ומימוש השירותים שלה. החברה שואפת להגיע לצפיפות רשת של 50% עד 80% עד 2024 או 2025.
תובנות InvestingPro
הדינמיקה הנוכחית בשוק של Triumph Financial מציעה תובנות מעניינות למשקיעים. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של החברה עומד על 1.78 מיליארד דולר, עם יחס P/E של 67.88, המרמז על הערכת שווי פרמיום. זה מתיישב עם טיפ InvestingPro המציין כי Triumph Financial "נסחרת במכפיל רווחים גבוה".
למרות ההערכה הגבוהה, Triumph Financial הפגינה ביצועים חזקים לאורך זמן. טיפים של InvestingPro מדגישים כי החברה הראתה "תשואה גבוהה בעשור האחרון" ו"תשואה חזקה בחמש השנים האחרונות". ביצועים היסטוריים אלה עשויים להצדיק במידה מסוימת את הערכת הפרמיום הנוכחית.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב כי החברה ניצבת בפני אתגרים מסוימים בטווח הקרוב. טיפ InvestingPro חושף כי "5 אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מטה לתקופה הקרובה", מה שעלול להשפיע על ביצועי המניה בטווח הקצר. בנוסף, החברה "סובלת ממרג'ין רווח גולמי חלש", מה שעלול להשפיע על הרווחיות שלה.
עבור אלה השוקלים השקעה ב-Triumph Financial, כדאי לציין כי InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית והפרספקטיבות של החברה. טיפים נוספים אלה, הזמינים עם מנוי InvestingPro, עשויים להיות בעלי ערך לקבלת החלטת השקעה מושכלת יותר לאור האישור מחדש של האנליסט לאחרונה ומצבה הנוכחי של החברה בשוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.