ביום רביעי, DA Davidson שמרה על עמדה ניטרלית כלפי Procore Technologies, Inc (NYSE:PCOR) עם יעד מחיר עקבי של 60.00 דולר. החברה ציינה כי המעבר של Procore למודל תפעולי חדש, שנחשף במהלך תוצאות הרבעון השני של 2024, נראה כי מתקדם ביעילות כאשר מנהלים כלליים אזוריים לכל חמשת האזורים גויסו בהצלחה והם כעת משולבים באופן מלא בחברה.
המעבר של החברה עורר ציפיות שונות בקרב אנליסטים לגבי המרווחים של Procore לשנה הקרובה. DA Davidson הביעה כי פרסום מדדי ביצוע מקדימים (KPIs) ביום המשקיעים של Procore בנובמבר עשוי לספק את הבהירות הנדרשת לגבי ציפיות המרווחים הללו.
האינדיקטורים הנוכחיים בענף הבנייה מצביעים על עלייה קלה, התפתחות שהחברה אופטימית לגביה בזהירות. לפי DA Davidson, קבלני הבנייה הגדולים ביותר (GCs) העובדים עם Procore צפויים להישאר פעילים, תוך שינוי המיקוד שלהם לפרויקטים באזורים עם ביקוש מתמשך, כגון מרכזי נתונים וחשמל.
הערכת השווי של החברה ל-Procore מבוססת על מכפיל של פי 7 ממכירות החברה. הערכת שווי זו משקפת את הערכת החברה לגבי התחזיות הפיננסיות והמעמד בשוק של Procore. יעד המחיר והדירוג מרמזים כי DA Davidson מאמינה שמניית Procore מתומחרת נכון ברמה הנוכחית, בהתחשב בהזדמנויות ובאתגרים שהיא ניצבת בפניהם.
בחדשות אחרות לאחרונה, Procore Technologies דיווחה על עלייה של 24% בהכנסות ברבעון השני של 2024 בהשוואה לשנה שעברה, והגיעה ל-284 מיליון דולר, והציבה יעד שאפתני לעבור את רף המיליארד דולר בהכנסות שנתיות מלאות. אנליסטים ממשיכים להפגין ביטחון בביצועים העתידיים ובמעמד בשוק של Procore. Baird החלה כיסוי עם דירוג Outperform ויעד מחיר של 73.00 דולר, בעוד גולדמן זאקס, TD Cowen, BMO Capital Markets, JMP Securities ו-KeyBanc שמרו כולם על דירוגים חיוביים ל-Procore Technologies.
התאמות האסטרטגיה השיווקית של החברה היו נקודת מוקד בדיונים האחרונים, במטרה לשפר את הקשרים עם הלקוחות ולהגדיל את שיעורי אימוץ המוצרים. JMP Securities שמרה על דירוג Market Outperform ויעד מחיר של 82.00 דולר לאחר מושב שאלות ותשובות למשקיעים עם צוות ההנהלה של Procore.
התפתחויות אלו משקפות את השינויים האסטרטגיים והפיננסיים האחרונים בתוך Procore Technologies. אסטרטגיית הצמיחה של החברה, המושפעת מעקרונות התוכנה כשירות (SaaS) האנכית, הייתה מכרעת בהנעת פיתוח מוצרים חדשים והרחבת השוק הכולל שלהם.
תובנות InvestingPro
Procore Technologies, Inc. (NYSE:PCOR) מציגה תמונה פיננסית מעורבת התואמת את העמדה הניטרלית של DA Davidson. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של Procore נשארת חזקה, עם עלייה של 27.83% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, והגיעה ל-1.06 ביליון דולר. מגמת צמיחה זו תומכת בתצפית של החברה לגבי התקדמות אפקטיבית במודל התפעולי החדש של Procore.
עם זאת, הרווחיות נשארת אתגר עבור Procore. טיפ InvestingPro מדגיש כי החברה אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם הכנסה תפעולית מותאמת של -112.44 מיליון דולר. זה מדגיש את חשיבות יום המשקיעים הקרוב בנובמבר, שבו בהירות לגבי ציפיות המרווחים תהיה קריטית למשקיעים.
בנימה חיובית, טיפ InvestingPro נוסף חושף כי Procore שומרת על מרווחי רווח גולמי מרשימים, שעמדו על 82.59% ב-12 החודשים האחרונים. מרווח חזק זה עשוי לספק לחברה גמישות בעת שהיא מנווטת את המעבר התפעולי שלה ומתמקדת בפרויקטים בסקטורים עם ביקוש גבוה כמו מרכזי נתונים וחשמל.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציעה טיפים ותובנות נוספים. כרגע, ישנם 5 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור Procore Technologies, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.