ביום רביעי, Citi חזרה על דירוג ניטרלי למניות Cloudflare Inc (NYSE:NET), תוך שמירה על מחיר יעד של 90.00 דולר. הערכת החברה הגיעה בעקבות שבוע יום ההולדת ה-14 השנתי של קלאודפלייר, במהלכו נחשפו עדכונים ושיפורים רבים לתיק המוצרים שלה.
החברה התמקדה בעיקר באבטחה, עם התפתחויות משמעותיות ביוזמות סייבר ו-Secure Access Service Edge (SASE). כיוון אסטרטגי זה מושפע מנשיא ההכנסות שמונה לאחרונה, המביא עמו ניסיון עבר חזק ומתכוון לתפוס נתח שוק גדול יותר בשוק הארגונים הגדולים באמצעות קידום אסטרטגי של המותג והיכולות.
ההכרזות האחרונות של קלאודפלייר כללו גם שיפורים בביצועים ובחוויית המשתמש עבור פתרונות קיימים, בנוסף למאמצים שנועדו להרחיב את בסיס הלקוחות על ידי הצעת אפשרויות נגישות יותר, כולל מחיר מכירה ממוצע נמוך יותר ואפשרויות חינמיות. עדכונים אלה הם חלק מהאסטרטגיה הרחבה יותר של קלאודפלייר לשיפור הצעות ה-Workers וה-AI שלה.
למרות ההתפתחויות החיוביות, הניתוח של Citi מצביע על כך שהיחס הנוכחי בין השווי התפעולי למכירות לשנת הכספים המסתיימת ב-2025 משקף את האופטימיות של השוק. החברה מכירה בכך שקלאודפלייר נמצאת במסלול ברור יותר להשגת הכנסות של 5 ביליון דולר בהשוואה לשישה עד שנים עשר חודשים קודם לכן, ומייחסת זאת לאסטרטגיות אפקטיוויות של גישה לשוק והצלחת החברה באינטגרציית SASE. האנליסט גם הכיר בפוטנציאל של קלאודפלייר בתחום ה-AI הגנרטיבי, תוך ציון העמקת התכונות למפתחים ושיתוף הפעולה שלה עם אפל.
עם זאת, Citi שומרת על דירוג ניטרלי, תוך ציון הצורך בראיות מתמשכות להוצאה לפועל אפקטיווית של צמיחה לפני שקילת שדרוג הדירוג. עמדת החברה נשארת זהירה, בהמתנה להוכחות נוספות ליכולתה של קלאודפלייר לצמוח באופן אפקטיווי ויעיל בנוף הטכנולוגי התחרותי.
בחדשות אחרות לאחרונה, Cloudflare Inc ראתה צמיחה משמעותית בתוצאות הכספיות שלה לרבעון השני של 2024. החברה דיווחה על עלייה של 30% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה, המסתכמות ב-401 מיליון דולר, עם הכנסות שנתיות מרשימות של 1.6 ביליון דולר. לקוחות גדולים, שמספרם הגיע ל-3,046 לאחר הוספת 168 חדשים, תרמו 67% מההכנסות. קלאודפלייר גם דיווחה על סמנים חזקים של רווחיות, עם רווח תפעולי של 57 מיליון דולר ותזרים מזומנים חופשי של 38.3 מיליון דולר.
Susquehanna Financial Group עדכנה לאחרונה את מחיר היעד שלה עבור קלאודפלייר, והעלתה אותו ל-85 דולר מ-80 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג ניטרלי למניה. החברה הכירה במומנטום החזק ובמסלול החיובי של החברה. תפקידה של קלאודפלייר בסקטור הסייבר, במיוחד הנוכחות הגוברת שלה ב-Secure Access Service Edge (SASE) ופתרונות אבטחה אחרים, הודגש גם כן.
בהתפתחויות אחרות לאחרונה, קלאודפלייר משתפת פעולה באופן אקטיבי עם הבית הלבן וחברות טכנולוגיה גדולות אחרות כדי לחזק כלים לעקיפת צנזורה באינטרנט במדינות כמו רוסיה ואיראן. החברה עובדת עם חוקרים כדי לתעד טוב יותר מקרים של סגירת אינטרנט וצנזורה.
תובנות InvestingPro
המהלכים האסטרטגיים האחרונים של קלאודפלייר, כפי שהודגשו במאמר, מתיישרים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. התמקדות החברה בהרחבת נתח השוק הארגוני שלה ושיפור הצעות המוצרים שלה משתקפת בצמיחת ההכנסות המרשימה של 31.09% ב-12 החודשים האחרונים, כפי שדווח על ידי InvestingPro. מסלול צמיחה זה תומך בטיפ של InvestingPro ש"צפוי גידול בהכנסה נטו השנה".
מרג'ין הרווח הגולמי החזק של החברה של 77.3% מדגיש את יכולתה לשמור על רווחיות בשירותי הליבה שלה, בהתאמה לטיפ של InvestingPro של "מרג'ין רווח גולמי מרשים". מרג'ין חזק זה עשוי לספק לקלאודפלייר את הגמישות פיננסית להמשיך להשקיע ביוזמות האבטחה וה-AI שלה.
בעוד שהכיוון האסטרטגי של קלאודפלייר נראה מבטיח, על המשקיעים לשים לב שהחברה נסחרת כעת במכפיל הכנסות גבוה, כפי שצוין על ידי InvestingPro. הערכה זו משקפת את האופטימיות של השוק לגבי פוטנציאל הצמיחה של קלאודפלייר, מה שמתיישר עם התצפית של Citi לגבי המסלול הברור יותר של החברה להשגת הכנסות של 5 ביליון דולר.
לניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור קלאודפלייר, המספקים למשקיעים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.