ביום שלישי, Evercore ISI חידשה את הכיסוי על Verisk Analytics (NASDAQ:VRSK), ספקית ניתוח נתונים, עם דירוג In Line וקבעה יעד מחיר חדש של 279.00$. החברה הדגישה את הביצועים הפיננסיים החזקים של Verisk, במיוחד את המרג'ינים הגבוהים שלה, העומדים על כ-54-55%, עם מרג'ינים תוספתיים גבוהים אף יותר.
הערכת החברה מצביעה על כך שהצמיחה האורגנית במטבע קבוע (OCC) היא גורם מפתח המשפיע על ביצועי המניה של Verisk. הערכה זו נתמכה בתוצאות הרבעון השני של 2024, שהראו כי למרות שעלתה על הציפיות ברווח למניה ובמרג'ינים, המניה ירדה בשל צמיחת OCC של 6%. זה היה מתחת לתחזית הקונצנזוס של 7% ולהערכה של Evercore ISI עצמה של 7.2%.
Evercore ISI הכירה בכך שהשוק מזהה את המודל העסקי החזק של Verisk, כפי שמשתקף בשווי החברה. היכרותה של החברה עם תעשיית ביטוח הרכוש והתאונות (P&C) מספקת תובנה ייחודית לדינמיקה העסקית של Verisk.
הנחת הכיסוי של Evercore ISI מגיעה לאחר בחינה מפורטת של העסק והמעמד בשוק של Verisk. דירוג ה-In Line של החברה מצביע על כך שהאנליסט מאמין שהמניה מתומחרת נכון ברמתה הנוכחית, בהתחשב בנתונים הפיננסיים ובפוטנציאל הצמיחה של החברה.
יעד המחיר החדש של 279.00$ משקף את הציפיות של Evercore ISI לביצועים העתידיים של Verisk, בהתבסס על התוצאות הפיננסיות האחרונות והמעמד בשוק של החברה. Verisk Analytics לא הגיבה באופן פומבי להנחת הכיסוי ויעד המחיר שנקבע על ידי Evercore ISI.
בחדשות אחרות לאחרונה, Verisk Analytics חוותה התפתחויות משמעותיות בביצועיה הפיננסיים ובתחזית השוק שלה. ספקית ניתוח הנתונים דיווחה לאחרונה על עלייה של 6.2% בהכנסות שנה-על-שנה ל-717 מיליון דולר בתוצאות הרבעון השני של 2024, בעיקר בזכות עלייה של 8.3% בהכנסות מחתימה. עם זאת, הכנסות מעסקאות ראו ירידה של 3%.
חברת השירותים הפיננסיים Baird אישרה מחדש את עמדתה החיובית על Verisk, שומרת על דירוג Outperform ויעד מחיר של 285.00$, תוך הדגשת פוטנציאל הצמיחה החזק של החברה. בינתיים, Deutsche Bank שמרה על דירוג Hold למניות Verisk עם יעד מחיר של 282.00$, תוך הבעת ביטחון ביעדי הצמיחה והמרג'ין של החברה. BMO Capital Markets התאימה את יעד המחיר שלה ל-Verisk מ-278$ ל-263$, בעוד ש-Jefferies הפחיתה את יעד מחיר המניה ל-256$, תוך שמירה על דירוג Hold.
אנליסטים מ-Jefferies עדכנו את הערכת הרווח למניה המתואם שלהם לשנת 2024 כלפי מטה ל-6.57$ בשל השפעת הכנסות מעסקאות על הצמיחה של החברה. למרות התוצאות הפיננסיות המעורבות, Verisk Analytics אישרה את ההנחיות שלה לשנת 2024, מה שמרמז על כך שהחברה מתכננת להגדיל את ההשקעות והגיוס שלה במחצית השנייה של השנה.
בנוסף, Verisk יזמה תוכנית רכישה חוזרת מואצת של מניות בסך 150 מיליון דולר, המשקפת את מחויבותה להחזר הון לבעלי המניות.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של Evercore ISI, נתוני InvestingPro מציעים תובנות נוספות על הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של Verisk Analytics. שווי השוק של החברה עומד על 38.22 ביליון דולר, מה שמדגיש את נוכחותה המשמעותית בסקטור ניתוח הנתונים. ההכנסות של Verisk ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 היו 2.78 ביליון דולר, עם צמיחת הכנסות יציבה של 8.12% באותה תקופה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את מרג'ין הרווח הגולמי המרשים של Verisk, התואם את התצפיות של Evercore ISI לגבי המרג'ינים הגבוהים של החברה. בנוסף, Verisk העלתה את הדיבידנד שלה במשך 5 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות להחזרים לבעלי המניות. זה נתמך עוד יותר על ידי צמיחת דיבידנד של 14.71% ב-12 החודשים האחרונים.
בעוד ש-Evercore ISI מדרגת את Verisk כ-In Line, כדאי לציין שהמניה נסחרת ביחס P/E גבוה של 43.49, מה שעשוי להצביע על אמון השוק בפוטנציאל העתידי של החברה. עם זאת, טיפ נוסף של InvestingPro מציע ש-Verisk נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב, עם יחס PEG של 0.49 ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות בעלות ערך לגבי פוטנציאל ההשקעה של Verisk.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.