יום שלישי - Evercore ISI החלה לסקר את MSCI Inc. (NYSE:MSCI) עם דירוג Outperform וקבעה יעד מחיר של 690 דולר. החברה מאמינה כי יחס המחיר לרווח (P/E) הנוכחי של המניה, העומד על כ-35, מעריך בחסר את הפוטנציאל של החברה לצמיחה אורגנית בהכנסות מנויים.
לפי Evercore ISI, שיעור הצמיחה האורגנית המוערך של פחות מ-10% בהכנסות מנויים אינו משקף את מסלול הצמיחה האמיתי של MSCI. החברה צופה נקודת מפנה מחזורית שתוביל להאצה מחודשת של הצמיחה האורגנית במגזר המדדים בין השנים 2025 ל-2026.
הצמיחה הצפויה צפויה להוביל לדירוג מחדש של מכפיל ה-P/E ל-36. התאמה זו צפויה לשחרר פוטנציאל רווח של כ-20% לערך מניית MSCI. על בסיס ניתוח זה, Evercore ISI הוסיפה את MSCI לרשימת הרעיונות ה'ליבה' הטובים ביותר שלה.
התחזית של החברה מעידה על ביטחון ביכולתה של MSCI לעלות על ציפיות השוק ולהציג צמיחה משמעותית בשנים הקרובות. הוספת MSCI לרשימה הנבחרת של רעיונות השקעה מרכזיים של Evercore ISI מדגישה את הדעה החיובית של החברה על ביצועי המניה בעתיד.
בחדשות אחרות לאחרונה, MSCI Inc. ראתה התפתחויות משמעותיות. החברה דיווחה על עלייה של 12% ברווח למניה מתואם וצמיחה אורגנית של 10% בהכנסות לרבעון השני של 2024, בתמיכת עלייה דו-ספרתית במכירות מנויים חוזרים חדשים נטו.
MSCI גם הודיעה על מינויה של Michelle Seitz, מקצוענית מנוסה בתעשייה, כדירקטורית עצמאית בדירקטוריון שלה. במקביל, דירקטור MSCI Chirantan "CJ" Desai התפטר, ללא חילוקי דעות עם פעילות החברה, מדיניותה או נהליה שצוינו כסיבה לעזיבתו.
חברות ניתוח פיננסי הביעו ביטחון בסיכויי MSCI. RBC Capital שמרה על דירוג Outperform למניות MSCI, בעוד Argus העלתה את יעד המחיר ל-MSCI ל-600 דולר מ-520 דולר, המשקף את הצמיחה העקבית הדו-ספרתית במכירות וברווחים של החברה. ג'יי פי מורגן צ'ייס גם החזיקה בדירוג Overweight למניות MSCI והעלתה את יעד המחיר של החברה ל-620 דולר.
חברות אלו צופות המשך צמיחה ל-MSCI, למרות אתגרים פוטנציאליים כמו עלייה בביטולים ומכירות חלשות יותר בדרך כלל ברבעון השלישי.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מוסיפים משקל לעמדה הבולית של Evercore ISI על MSCI Inc. צמיחת ההכנסות של החברה ב-15.03% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 תומכת ברעיון של פוטנציאל צמיחה אורגנית חזק. יתר על כן, מרג'ין הרווח הגולמי המרשים של MSCI של 82.08% ומרג'ין ההכנסה התפעולית של 53.72% לאותה תקופה מדגימים את היעילות התפעולית והרווחיות של החברה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את ביצועי הדיבידנד העקביים של MSCI, שהעלתה את הדיבידנד שלה במשך 10 שנים רצופות ושמרה על תשלומים במשך 11 שנים. ניסיון עבר זה של תשואות לבעלי המניות מתיישב עם החוזק הפיננסי של החברה ועשוי לתרום לביטחון המשקיעים.
בעוד ש-Evercore ISI צופה מכפיל P/E של 36, כדאי לציין שיחס ה-P/E הנוכחי של MSCI עומד על 38.41, עם P/E מתואם של 42.36 ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. זה מרמז שהשוק עשוי כבר לתמחר חלק מציפיות הצמיחה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 6 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות נוספות לגבי פוטנציאל ההשקעה של MSCI.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.