ביום שלישי, Evercore ISI החלה לסקר את מניות Moody's Corp (NYSE:MCO) עם דירוג Outperform וקבעה מחיר יעד של 521.00 דולר. הסקירה של החברה מבוססת על הציפייה לעדכונים חיוביים ברווחים שעשויים לדחוף את המניה כלפי מעלה במהלך השנה הקרובה. האופטימיות מתחזקת עוד יותר בשל הפוטנציאל של מחזור מוצר ה-genAI של Moody's לצבור תאוצה מוקדם מהצפוי.
ההערכה של Moody's על ידי Evercore ISI מעוגנת באומדן רווח למניה (EPS) לשנה המסתיימת ב-2025 (YE25), אותו החברה רואה כעוצמת רווחים נורמלית כאשר הנפקת חוב תאגידי צפויה לחזור לצמיחה שנתית של אחוזים בודדים. יחס מחיר-רווח (P/E) עתידי של 32 מוחל על אומדן ה-EPS של החברה לשנת 2027. יחס P/E זה משקף פרמיה משמעותית של כ-65% מעל ה-P/E של ה-S&P 500, לא כולל שבע ענקיות הטכנולוגיה הגדולות ביותר (המכונות "Mag7"), שעומד על כ-19.
מחיר היעד של Evercore ISI למניית Moody's בסך 521 דולר מתאים ליחס P/E של 34 על בסיס תחזית ה-EPS של החברה לשנת 2026. יעד זה מרמז על תחזית חיובית לביצועי המניה של החברה, במיוחד בהתחשב בכך שהפרמיה ההיסטורית של יחס ה-P/E של Moody's הייתה סביב 45-50% מעל ה-P/E של ה-S&P 500.
הניתוח של Evercore ISI מצביע על ביטחון רב בביצועים הפיננסיים העתידיים של Moody's וביכולתה לעלות על ביצועי השוק, במיוחד אם מחזור מוצר ה-genAI יתרום באופן חיובי לצמיחת החברה מוקדם יותר ממה שהאנליסטים של החברה צופים. דירוג ה-Outperform משמש כמדריך למשקיעים לגבי התחזית החיובית של החברה על המסלול העתידי של מניית Moody's.
בחדשות אחרות לאחרונה, Moody's Corporation עשתה צעדים משמעותיים בפעילותה העסקית. החברה הודיעה על רכישה של Praedicat, חברת אנליטיקה המתמחה בסקטור ביטוח החבויות. מהלך זה הוא חלק מהאסטרטגיה המתמשכת של Moody's לחזק את יכולות הנתונים והאנליטיקה שלה, עם דגש ספציפי על מודלים לסיכוני חבויות ואחריות. יתר על כן, Moody's יזמה הנפקת שטרות בכירים בסך 500 מיליון דולר עם שער ריבית של 5%, שיגיעו לפירעון ב-2034. הנפקה זו, שחתמו עליה BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., ו-J.P. Morgan Securities LLC, מיועדת לחזק את הסטרקצ'ר הפיננסי של Moody's. בנוסף, מספר חברות אנליסטים עדכנו את מחירי היעד שלהן ל-Moody's בעקבות תוצאות הרבעון השני החזקות של החברה לשנת 2024.
Argus Research העלתה את מחיר היעד ל-490 דולר, Oppenheimer ל-492 דולר, ו-RBC Capital Markets ל-475 דולר. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את מחויבותה של Moody's לצמיחה פיננסית והתרחבות אסטרטגית בשוק.
תובנות InvestingPro
התחזית החיובית של Evercore ISI על Moody's Corp (NYSE:MCO) מתיישבת עם מספר מדדים ומגמות מפתח שהודגשו על ידי InvestingPro. הביצועים הפיננסיים החזקים של החברה ניכרים בצמיחת ההכנסות של 18.56% ב-12 החודשים האחרונים, עם צמיחה מרשימה אף יותר של 21.62% ברבעון האחרון. צמיחה חזקה זו תומכת בציפייה של Evercore לעדכונים חיוביים ברווחים.
טיפים נוספים של InvestingPro מחזקים עוד יותר את הסנטימנט החיובי. Moody's הפגינה מחויבות לערך לבעלי המניות על ידי העלאת הדיבידנד שלה במשך 14 שנים רצופות ושמירה על תשלומי דיבידנד במשך 27 שנים רצופות. צמיחת דיבידנד עקבית זו, יחד עם החזר גבוה בשנה האחרונה ובעשור האחרון, מדגישה את היציבות הפיננסית והביצועים לטווח ארוך של החברה.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שMoody's נסחרת ביחס P/E גבוה של 46.42, שתואם את הערכת הפרמיה של Evercore. כפולה גבוהה זו מוצדקת על ידי טיפים של InvestingPro המדגישים את הרווחיות וההחזרים החזקים של Moody's על פני תקופות זמן שונות.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Moody's, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.