Interactive Brokers רושמת זינוק בהון הלקוחות ובמסחר
גרינוויץ', קונטיקט - Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ:IBKR), ברוקר אלקטרוני גלובלי אוטומטי מוביל, דיווחה על צמיחה משמעותית במדדים של חודש ספטמבר, כאשר הון הלקוחות ופעילות המסחר הציגו עליות שנתיות ניכרות.
ה-Daily Average Revenue Trades (DARTs) של הברוקר לחודש ספטמבר הגיע ל-2.634 מיליון, עלייה של 46% לעומת השנה שעברה, אם כי ירידה קלה של 3% לעומת החודש הקודם. הון הלקוחות בסוף התקופה עמד על 541.5 ביליון $, עלייה של 46% לעומת השנה שעברה ו-5% לעומת אוגוסט.
יתרות הלוואות המרג'ין של הלקוחות הסתכמו ב-55.8 ביליון $, עלייה של 28% לעומת התקופה המקבילה אשתקד ו-2% לעומת החודש הקודם. יתרות האשראי של הלקוחות, כולל 4.6 ביליון $ בפיקדונות בנק מבוטחים, רשמו עלייה של 19% לעומת השנה שעברה ל-116.7 ביליון $, עלייה של 4% לעומת החודש הקודם.
מספר חשבונות הלקוחות גדל ל-3.12 מיליון, זינוק של 28% לעומת השנה שעברה ועלייה של 2% לעומת החודש הקודם. הברוקר דיווח גם על 190 DARTs מסולקים ממוצעים שנתיים לחשבון לקוח.
Interactive Brokers הדגישה את העמלה הממוצעת שלה לכל הוראה בת עמלה מסולקת, הכוללת עמלות בורסה, סליקה ורגולציה, שעמדה על 2.88 $. גודל ההוראה הממוצע למניות היה 1,015 מניות עם עמלה של 2.04 $, אופציות על מניות ראו ממוצע של 6.3 חוזים ב-3.92 $, ופיוטשרס, כולל אופציות על פיוטשרס, היו בממוצע של 3.0 חוזים ב-4.34 $.
תיק ניירות הערך הממשלתיים של ארה"ב של החברה המסומן לשוק רשם רווח של 2 מיליון $ לרבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר. ערך ה-GLOBAL, סל של 10 מטבעות עיקריים בהם החברה מחזיקה את ההון שלה, עלה ב-0.24% בספטמבר וב-1.14% לרבעון.
מבחינת עלויות ביצוע המסחר עבור לקוחות IBKR PRO, החברה סיפקה פירוט מפורט, המראה כי העלות הכוללת של ביצוע וסליקה של מניות U.S. Reg.-NMS הייתה כ-4.3 נקודות בסיס מכסף המסחר בספטמבר, נמדד מול מדד ייחוס VWAP יומי.
דוח זה מבוסס על הודעה לעיתונות של Interactive Brokers Group, המספקת שירותי ביצוע מסחר אוטומטי ומשמורת לניירות ערך, סחורות ומטבע חוץ בלמעלה מ-150 שווקים ברחבי העולם. החברה משרתת מגוון רחב של לקוחות, כולל משקיעים פרטיים, קרנות גידור, קבוצות מסחר קנייניות, יועצים פיננסיים וברוקרים מפנים. Interactive Brokers זכתה להכרה על התקדמויותיה הטכנולוגיות וקיבלה פרסים רבים בתעשייה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Interactive Brokers Group ראתה זינוק בביצועיה הפיננסיים. דוח הרווחים לרבעון השני של 2024 הציג הכנסות נטו ורווח לפני מס שיא, מונעים על ידי עלייה משמעותית בנפחי המסחר. העמלות הגיעו ל-406 מיליון $ משמעותיים, בעוד שהכנסות הריבית נטו קבעו שיא רבעוני חדש של 792 מיליון $. החברה גם הוסיפה 178,000 חשבונות חדשים במהלך הרבעון, מה שמדגיש את צמיחת החשבונות החזקה שלה.
Interactive Brokers הנפיקה לאחרונה גם 333,000 מניות של המניות הרגילות שלה, כחלק מפרקטיקות ניהול פיננסי אסטרטגיות. הכספים שגויסו מהנפקה זו עשויים לשמש למטרות תאגידיות שונות, כולל הון חוזר, השקעה בטכנולוגיה ורכישות פוטנציאליות.
Citi אישרה מחדש את דירוג הקנייה שלה ל-Interactive Brokers, תוך הדגשת יכולתה של החברה לנווט בתנאי שוק שונים תוך שמירה על רווחיות וצמיחה. האישור מחדש של דירוג הקנייה מדגיש את הנרטיב החיובי ארוך הטווח של הברוקר.
מבחינת מדדי הביצועים החודשיים לאוגוסט 2024, Interactive Brokers דיווחה על צמיחה משמעותית בהון הלקוחות ובחשבונות. הון הלקוחות הסתכם ב-515.3 ביליון $, עלייה של 36% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ה-Daily Average Revenue Trades (DARTs) עמדו על 2.712 מיליון, המייצגים זינוק משמעותי של 40% לעומת השנה הקודמת.
אלו הן התפתחויות אחרונות המצביעות על תחזית חיובית עבור Interactive Brokers, המונעת על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, פרקטיקות ניהול פיננסי אסטרטגיות ודירוגים חיוביים של אנליסטים.
תובנות InvestingPro
המדדים המרשימים של Interactive Brokers Group לחודש ספטמבר נתמכים עוד יותר על ידי אינדיקטורים פיננסיים מרכזיים מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה של 22.02% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 מתיישבת עם העליות המדווחות בהון הלקוחות ובפעילות המסחר. צמיחה זו משלימה מרווח רווח גולמי חזק של 90.43%, המדגיש את היעילות התפעולית של IBKR.
טיפים של InvestingPro חושפים כי Interactive Brokers שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 15 שנים רצופות, מה שמדגים יציבות פיננסית ומחויבות לתשואות לבעלי המניות. זה ראוי לציון במיוחד לאור העלייה השנתית האחרונה של 46% בהון הלקוחות של החברה.
ביצועי המניה היו חזקים, עם תשואה כוללת של 61.99% בשנה האחרונה. זה מתיישב עם המדדים התפעוליים החזקים של החברה ומרמז על אמון המשקיעים במסלול הצמיחה של IBKR. בנוסף, המניה נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, מה שמשקף את הסנטימנט החיובי סביב הביצועים האחרונים של החברה.
יחס המחיר לרווח (P/E) של Interactive Brokers עומד כעת על 18.26, מה שמצביע על הערכה סבירה בהתחשב בצמיחה החזקה של החברה. יחס ה-PEG של 1.02 מרמז על כך שהמניה מתומחרת באופן הוגן ביחס לקצב הצמיחה שלה. בנוסף, לפי מודל ה-Fair Value של InvestingPro, המניה נסחרת בהערכת חסר קלה, עם פוטנציאל עלייה של כ-10% מהמחיר הנוכחי.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמיצוב בשוק של Interactive Brokers.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.