מניית וולט דיסני מוכנה להתאוששות עם נכסים חזקים ותחזיות מכוילות מחדש

ביום שלישי, BofA Securities שמרה על דירוג "קנייה" למניית Walt Disney Company (NYSE:DIS) עם מחיר יעד יציב של 120.00 דולר. החברה הדגישה את התיק הייחודי של דיסני (NYSE:DIS), הכולל רכוש רוחני פרימיום, את המותג הספורטיבי המוביל של ESPN, מיזם פארקי שעשועים אגדי, ופלטפורמת צריכה ישירה (DTC) עם למעלה מ-200 מיליון מנויים.

למרות ההתאוששות החזקה של דיסני לאחר הקורונה, הביקוש לפארקי השעשועים חווה ירידה לאחרונה, ולוח הזמנים לשיפור נותר לא ברור. בנוסף, העלייה האיטית מהצפוי ברווחיות של מגזר ה-DTC של דיסני וביצועים לא עקביים של סרטים בשנים האחרונות תרמו לאי-ודאות לגבי תחזיות צמיחת הרווחים של החברה.

האנליסט של BofA Securities ציין כי גורמים אלה הובילו לתת-ביצוע משמעותי של מניות דיסני מאז שיאן באפריל. עם זאת, החברה מאמינה כי מחיר המניה הנוכחי משקף כיול מחדש של ציפיות השוק, מה שמרמז על כך שתחזיות הקונצנזוס כעת מתואמות יותר עם התחזית לטווח הקצר של החברה.

הפרשנות של האנליסט מדגישה את התוצאות המעורבות שדיסני חוותה, כאשר האתגרים בתחומים מסוימים מקוזזים על ידי העוצמה והגיוון של התיק הכולל שלה. החזרה על דירוג ה"קנייה" ומחיר היעד של 120.00 דולר מצביעה על ביטחון בערך לטווח הארוך של דיסני ובפוטנציאל לצמיחה.

בחדשות אחרות לאחרונה, תחזית הרווח למניה של Walt Disney עודכנה ל-1.09 דולר על ידי ג'יי פי מורגן צ'ייס בשל אתגרים במגזר הרשתות הלינאריות. צפוי כי מגזר הצריכה הישירה (DTC) של החברה יוסיף 3 מיליון מנויים ל-Disney+ ו-0.9 מיליון ל-Hulu. גולדמן זאקס אישרה מחדש את דירוג ה"קנייה" שלה לדיסני, וחוזה כי החברה תעבור את ציפיות הרווח למניה לרבעון הרביעי של 2024, בעיקר בזכות ביצועים חזקים במגזר הצריכה הישירה שלה.

עם זאת, מגזר החוויות של דיסני מתמודד עם מכשולים בשל שינויים בדפוסי הנסיעות ובתחושת הצרכנים, והחברה מפסיקה בהדרגה את השימוש ב-Slack לאחר הפרה משמעותית של נתונים. הסכם חדש עם DirecTV נחתם בהצלחה, המשיב גישה לתוכניות ספורט ובידור פופולריות ליותר מ-11 מיליון מנויים.

דיסני הובילה במרוץ האמי עם מספר שיא של מועמדויות, המיוחסות בעיקר למנהיגותה של דנה וולדן, מנהלת הטלוויזיה של דיסני. למרות הצלחות אלה, Wells Fargo הסירה את דיסני מרשימת הבחירות המובילות שלה, בטענה להשפעה פוטנציאלית על הרווחים בשל מיתון צרכני ממושך אפשרי.

תובנות InvestingPro

כדי להשלים את הניתוח שסיפקה BofA Securities, נתונים עדכניים מ-InvestingPro מציעים תובנות נוספות על המצב הכספי וביצועי השוק של דיסני. למרות האתגרים שהוזכרו במאמר, נתוני InvestingPro מראים כי ההכנסות של דיסני צמחו ב-3.69% ברבעון האחרון, מה שמצביע על מומנטום חיובי מסוים. ה-EBITDA של החברה גם ראה צמיחה משמעותית של 28.83% ב-12 החודשים האחרונים, מה שמרמז על יעילות תפעולית משופרת.

טיפים של InvestingPro מדגישים כי צפוי שדיסני תראה צמיחה בהכנסה נטו השנה, בהתאם לביטחון של האנליסט לטווח הארוך בחברה. בנוסף, דיסני נסחרת ביחס P/E נמוך יחסית לצמיחת הרווחים הצפויה בטווח הקרוב, מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעי ערך בהתחשב במחיר המניה הנוכחי.

ראוי לציין כי המניה של דיסני הראתה תשואה כוללת של 19.62% בשנה האחרונה, עולה על ביצועי ה-S&P 500 באותה תקופה. ביצוע זה, יחד עם המותג החזק והתיק המגוון של החברה שהוזכרו במאמר, תומכים בתחזית השורית שנשמרה על ידי BofA Securities.

עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים עבור דיסני, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.