סיטי שומרת על דירוג "קנייה" למניות יונייטד איירליינס עם יעד מחיר יציב

סיטי אישררה תחזית חיובית למניות יונייטד קונטיננטל (NASDAQ: UAL), תוך שמירה על דירוג "קנייה" ויעד מחיר של 90.00 דולר.

הניתוח של החברה כלל מספר התאמות תחזית לחברת התעופה, תוך התחשבות בגורמים תפעוליים ושוקיים שונים.

ההתאמות לתחזית של יונייטד איירליינס על ידי סיטי כוללות תחזית לצמיחה נמוכה יותר במושבים הזמינים לק"מ (ASM) וירידה קלה בהכנסה למושב זמין לק"מ (RASM) ברבעון הרביעי של 2024 בהשוואה לשנה שעברה, המיוחסת להשפעות הקשורות לבחירות.

בנוסף, התחזית מתחשבת במחירי דלק נמוכים יותר וצופה עלייה בהכנסה למושב זמין לק"מ ובעלויות למושב זמין לק"מ, למעט דלק, לשנת 2025.

סיטי עדכנה את תחזית הרווח למניה (EPS) של יונייטד איירליינס לרבעון השלישי של 2024, והעלתה אותה מ-2.98 דולר ל-3.09 דולר.

תחזיות הרווח למניה לשנה מלאה הותאמו מ-10.15 דולר לשנת 2024, 11.96 דולר לשנת 2025, ו-13.33 דולר לשנת 2026, ל-9.76 דולר, 11.78 דולר, ו-13.04 דולר, בהתאמה.

למרות ירידה קלה בתחזית הרווח למניה לשנת 2025, סיטי העלתה מעט את הכפולה המטרה מ-7.5x ל-7.6x לרווח למניה של 2025.

בחדשות אחרות לאחרונה, יונייטד איירליינס הודיעה על פרישתה של לינדה ג'וג'ו, סמנכ"לית הביצוע ומנהלת חוויית הלקוח, החל מה-2 בינואר 2025. התפתחות זו היא חלק ממעברי הניהול המתמשכים של חברת התעופה.

בינתיים, אייר קנדה הצליחה למנוע שביתה פוטנציאלית על ידי הגעה להסכם זמני עם איגוד הטייסים Air Line Pilots Association, מה שמבטיח את המשך פעילות הטיסות הרגילה שלהם.

יונייטד איירליינס גם חשפה שותפות עם SpaceX להצעת Wi-Fi חינם של Starlink בטיסותיה, במטרה לשפר את חוויית הנוסעים עם קישוריות אינטרנט מהירה. לעומת זאת, אמריקן איירליינס התאימה את קיבולת הטיסות שלה, עם עלייה קלה של 0.5% בקיבולת המערכת לפברואר 2025, מה שמסמן סטייה ממגמת הפחתת הקיבולת הרחבה יותר בתעשייה.

לפי משרד התחבורה האמריקאי, חברות התעופה האמריקאיות, כולל יונייטד ואמריקן איירליינס, שמרו על שיעור ביטולים נמוך של 1.6% השנה, למרות העלייה בנסיעות הקיץ.

תובנות InvestingPro

כדי להשלים את הניתוח של סיטי, נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים תובנות נוספות על המצב הכספי של יונייטד איירליינס. יחס המחיר לרווח של החברה העומד על 6.37 ויחס המחיר לרווח המותאם של 5.94 לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 מתיישבים עם גישת ההערכה של סיטי, מה שמרמז על כך שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לפוטנציאל הרווח שלה. זה נתמך עוד יותר על ידי טיפ של InvestingPro המציין ש-UAL נסחרת במכפיל רווח נמוך.

יונייטד איירליינס הפגינה ביצועים פיננסיים חזקים, עם הכנסות שהגיעו ל-55.63 ביליון דולר בשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, המייצגות צמיחה של 9.34%. הרווחיות של החברה ניכרת מהכנסה תפעולית מותאמת של 5.01 ביליון דולר ומרג'ין הכנסה תפעולית של 9.01% באותה תקופה. נתונים אלה מספקים הקשר לתחזיות הרווח של סיטי ותומכים בתחזית האופטימית.

טיפ של InvestingPro מדגיש ש-UAL הראתה תשואה חזקה בשלושת החודשים האחרונים, המכומתת על ידי תשואה כוללת מרשימה של 18.06% במחיר באותה תקופה. ביצועים אחרונים אלה עשויים לתרום להחלטת סיטי לשמור על דירוג "קנייה" ויעד מחיר של 90.00 דולר.

עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור יונייטד איירליינס, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.