ביום שלישי, נטפליקס (NASDAQ:NFLX) חוותה עלייה בתחזית המניה שלה כאשר KeyBanc Capital Markets התאימה את מחיר היעד כלפי מעלה ל-760 דולר מ-735 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Overweight למניות. ההתאמה משקפת את הביטחון של KeyBanc באסטרטגיית התוכן של נטפליקס וביכולתה למנף את הצעותיה באופן יעיל יותר.
האנליסט של החברה ציין את צנרת התוכן החזקה של נטפליקס כגורם מפתח למחיר היעד המוגדל. עם מבט על תוצאות הרבעון הקרוב והנחיות לרבעון הבא, האנליסט לא צופה הפתעות גדולות. התחזית נתמכת בעיתוי של שחרורי תוכן המתוכננים לסוף הרבעון הרביעי, הכוללים תוכניות פרופיל גבוה כמו ה-NFL ב-25 בדצמבר וסקוויד גיים 2 ב-26 בדצמבר.
הניתוח של KeyBanc מציע כי ככל שנטפליקס ממשיכה להרחיב את הצעות התוכן שלה ולחקור אסטרטגיות תמחור, יש פוטנציאל לצמיחה משמעותית ברווח למניה (EPS). החברה צופה כי נטפליקס יכולה להשיג EPS של כ-24 דולר ב-2025 ו-30 דולר ב-2026, המסמנים צמיחה מוערכת של 25% לכל שנה.
התחזית החיובית על הביצועים העתידיים של נטפליקס מעוגנת באמונה שמערך התוכן המתחזק של החברה יוביל לצפייה טובה יותר. זה, בתורו, צפוי לתמוך בפרספקטיבות מוניטיזציה משופרות עבור ענקית הסטרימינג.
מחיר היעד המוגדל נקבע על כפולה של 25.2 פעמים הרווח למניה המוערך ל-2026, המצביע על עמדה שורית של KeyBanc על ערך המניה בשנים הקרובות. האסטרטגיה של נטפליקס לשפר את ספריית התוכן שלה ולמנף את התמחור נראית מתואמת עם הציפיות של KeyBanc לצמיחה הפיננסית של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, נטפליקס קבעה את שחרור הרווחים לרבעון השלישי של 2024 ועשתה צעדים משמעותיים בעסקי הפרסום שלה. הכרזת הרווחים של החברה מתוכננת לשידור חי בערוץ היוטיוב של יחסי המשקיעים של נטפליקס, כאשר ההנהלה תענה על שאלות מאנליסטים בצד המכירות.
ג'יי פי מורגן צ'ייס ו-Evercore ISI הראו ביטחון בפוטנציאל של נטפליקס, וחוזים כי הכנסות הפרסום של ענקית הסטרימינג יכולות להוות יותר מ-10% מסך ההכנסות עד 2027 ושומרים על דירוג Outperform בהתאמה.
TD Cowen חזרה על דירוג Buy, המצביע על אמון במסלול צמיחת הפרסום של החברה. החברה חוזה כי פרסום ייצג 13% מסך ההכנסות של נטפליקס עד 2029.
עם זאת, המיזוג המוצע של דיסני עם נכסי המדיה ההודיים של Reliance נתקל במכשולים רגולטוריים בשל חששות מונופול על זכויות שידור הקריקט. החברות עשויות להידרש למכור חלק מזכויות שידור הקריקט שלהן או להתחייב לתקרות מחירי פרסום למשחקי קריקט כדי לטפל בחששות אנטי-תחרותיים אלה.
אלה הן ההתפתחויות האחרונות בחברות.
תובנות InvestingPro
העמדה החזקה בשוק והביצועים הפיננסיים של נטפליקס מתיישרים עם התחזית האופטימית של KeyBanc. על פי נתוני InvestingPro, לנטפליקס יש שווי שוק של 304.39 ביליון דולר, המשקף את מעמדה הדומיננטי בתעשיית הסטרימינג. צמיחת ההכנסות של החברה ב-13.0% ב-12 החודשים האחרונים וצמיחה רבעונית חזקה של 16.76% מדגישות את ההתרחבות המתמשכת שלה, ותומכות בתחזיות של KeyBanc לצמיחה משמעותית ברווחים.
טיפים של InvestingPro מדגישים את נטפליקס כ"שחקן בולט בתעשיית הבידור", מה שמאשש את הביטחון של KeyBanc באסטרטגיית התוכן של החברה. בנוסף, הטיפ המציין "החזר גבוה בשנה האחרונה" ניכר בתשואה הכוללת המרשימה של 87.84% במחיר השנה האחרונה, המדגימה את אמון המשקיעים בכיוון של נטפליקס.
בעוד שנטפליקס נסחרת ביחס P/E גבוה של 43.27, טיפ נוסף של InvestingPro מציע שהיא "נסחרת ביחס P/E נמוך יחסית לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב", מה שמתיישר עם הציפיות של KeyBanc לצמיחה משמעותית ב-EPS בשנים הקרובות. נקודת מבט זו מספקת הקשר בעל ערך להעלאת מחיר היעד ודירוג Overweight של KeyBanc.
לקוראים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והעמדה בשוק של נטפליקס, InvestingPro מציע 15 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף לצורך קבלת החלטות השקעה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.