יוסטון - פטרסון-UTI Energy, Inc. (NASDAQ:PTEN) הודיעה היום כי חברת הבת שלה השלימה הסכם למיזם משותף עם חברת בת של ADNOC Drilling. העסקה מעניקה לפטרסון-UTI נתח של 15% ב-Turnwell Industries LLC OPC, ישות חדשה שהוקמה על ידי ADNOC Drilling לקידוח והשלמה של 144 בארות לא קונבנציונליות עבור חברת הנפט הלאומית של אבו דאבי.
Turnwell, שבבעלות רוב של ADNOC Drilling עם נתח של 55% ו-SLB המחזיקה ב-30% מהזכויות, מטרתה לנצל את המומחיות של פטרסון-UTI בקידוח והשלמה לא קונבנציונליים כחלק משיתוף פעולה זה. המעורבות של פטרסון-UTI כוללת תרומת מזומנים מוגבלת למטרות הון חוזר.
אנדי הנדריקס, מנכ"ל פטרסון-UTI, הביע התלהבות מהמיזם, ואמר כי החברה מצפה ליישם את התהליכים והניסיון המבוססים שלה בפרויקט. הוא גם הדגיש את ההזדמנות עבור פטרסון-UTI להרחיב את נוכחותה בשוק בצורה יעילה מבחינת הון.
פטרסון-UTI, הידועה באספקת שירותי קידוח והשלמה בארצות הברית ובמדינות נבחרות אחרות, רואה במיזם משותף זה מהלך אסטרטגי ליצירת ערך לטווח ארוך עבור הלקוח, השותפים ובעלי המניות שלה.
ההצהרה מפטרסון-UTI הכילה גם תחזיות צופות פני עתיד לגבי הפוטנציאל של המיזם המשותף להוביל ליעילות מובילה בתעשייה באספקת בארות נפט וגז לא קונבנציונליות במזרח התיכון. עם זאת, החברה ציינה גם את הסיכונים הטבועים בהצהרות צופות פני עתיד כאלה, כולל תנודתיות בשוק וסיכונים תפעוליים אחרים.
מהלך זה מסמן את כניסתה של פטרסון-UTI לשוק המזרח התיכון, ומרחיב את טביעת הרגל הגלובלית שלה. המיזם המשותף מתיישר עם האסטרטגיה של ADNOC להגדיל את תפוקת הנפט והגז הלא קונבנציונלית שלה, כאשר Turnwell Industries ממוקמת לתמוך בצמיחה זו.
המידע למאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מפטרסון-UTI Energy, Inc.
בחדשות אחרות לאחרונה, פטרסון-UTI Energy חווה התפתחויות משמעותיות. ג'יי פי מורגן צ'ייס ו-ATB Capital Markets עדכנו את מחירי היעד שלהם לחברה, והורידו אותם ל-12.00 דולר ו-11.00 דולר בהתאמה, תוך שמירה על דירוגי ניטרלי וביצועים עודפים. החלטה זו באה בעקבות התמודדותה של פטרסון-UTI Energy עם זמן לא מוזמן בלוח הזמנים של השבירה ההידראולית שלה, הצפוי להימשך עד סוף השנה. החברה צופה ירידה קלה ברווח הגולמי ברבעון השלישי עבור שירותי השלמה, בניגוד להנחיות קודמות שצפו שיפור.
פטרסון-UTI Energy דיווחה על מספר אסדות קידוח יציב לאוגוסט 2024, עם ממוצע של 107 אסדות פעילות בארצות הברית. החברה גם חשפה הסכם לשמירת ג'יימס מ. הולקומב, סמנכ"ל הביצוע הראשי ומנהל העסקים הראשי, עד 2026, עם מעבר מתוכנן לתפקיד יועץ עד 2030. בנוסף, החברה ציינה הפחתה בהוצאות ההוניות לשנת 2024, וצופה להוציא 700 מיליון דולר, מתחת לתחזית הקודמת של פחות מ-740 מיליון דולר.
בהדגשות פיננסיות, דוח הרווחים של פטרסון-UTI Energy לרבעון השני של 2024 חשף הכנסות כוללות של 1.348 ביליון דולר, רווח נקי של 11 מיליון דולר, ו-EBITDA מתואם של 324 מיליון דולר. עם זאת, ATB Capital Markets עדכנה את תחזיות ה-EBITDA שלה לחברה, והפחיתה אותן ב-3% לשנת 2024 ו-8% לשנת 2025. למרות התאמות אלה, פטרסון-UTI Energy ממשיכה לצפות לפעילות מוגברת בקידוחים הקשורים לגז בשנת 2025. אלו הן ההתפתחויות האחרונות עבור פטרסון-UTI Energy.
תובנות InvestingPro
בעוד פטרסון-UTI Energy (NASDAQ:PTEN) נכנסת לשוק המזרח התיכון באמצעות המיזם המשותף החדש שלה, נתוני InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצבה הפיננסי וביצועי השוק של החברה.
למרות ההתרחבות האסטרטגית, מניית פטרסון-UTI התמודדה עם אתגרים לאחרונה. נתוני InvestingPro מראים כי מניית החברה ספגה מכה משמעותית בשבוע האחרון, עם תשואה כוללת של -10.67% במחיר המניה בשבוע האחרון. ירידה זו לטווח הקצר היא חלק ממגמה רחבה יותר, כאשר המניה חוותה תשואה כוללת של -43.28% במחיר המניה בשנה האחרונה.
עם זאת, חשוב לציין כי פטרסון-UTI שומרת על ניסיון עבר חזק בתשלום דיבידנדים. טיפ של InvestingPro מדגיש כי החברה שמרה על תשלומי דיבידנדים במשך 21 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות. כרגע, המניה מציעה תשואת דיבידנד של 4.2%, שעשויה להיות אטרקטיבית למשקיעים המתמקדים בהכנסה.
מנקודת מבט של הערכת שווי, יחס המחיר לערך המאזני של פטרסון-UTI עומד על 0.65, מה שמרמז על כך שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לערך המאזני שלה. זה עשוי לעניין משקיעי ערך, במיוחד בהתחשב במהלכים האסטרטגיים האחרונים של החברה.
עבור אלה השוקלים לצלול עמוק יותר לתוך הפרספקטיבות של פטרסון-UTI, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות בעלות ערך לקבלת החלטות השקעה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.