KeyBanc שמרה על עמדתה האופטימית כלפי Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), תוך חזרה על דירוג Overweight ומחיר יעד של 44.00 דולר.
נקודת המבט של החברה מדגישה את הפוטנציאל של Axalta לעלות על ביצועי שווקי הקצה הפלטים לטווח ארוך באמצעות הוצאה לפועל אפקטיווית ואסטרטגיות צמיחה ייחודיות.
לפי KeyBanc, Axalta עוברת ממה שנחשב פעם למנית סטוק "ללא צמיחה" לחברה המוכנה להתרחבות תחת ההנהלה החדשה שלה.
למרות שתעשיית הרכב מתמודדת עם אתגרים ברבעון השלישי, צפוי כי Axalta תעמוד בהנחיות שלה למחצית השנייה של 2024. מאמיניםכי אמצעי הפרודוקטיביות של החברה, אסטרטגיות התמחור, והצמיחה מעבר לשוק יפצו על ירידות פוטנציאליות בשווקי ה-OEM של הרכב.
בהסתכלות קדימה למחצית השנייה של 2025, צפוי כי Axalta תגדיל את נתח השוק שלה בשוק ה-OEM של הרכב בברזיל בעקבות עזיבתו של המתחרה BASF.
Axalta Coating Systems הייתה נושא לתשומת לב ממנתחים פיננסיים. Citi העלתה את מחיר היעד שלה ל-Axalta מ-40 דולר ל-42 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה. זאת בעקבות שיחת הרווחים האחרונה של Axalta, שהדגישה התפתחויות חיוביות כמו שיפור משמעותי במרג'ין במגזר העסקים התעשייתי וצמיחה חזקה ברבעון השני של 2024.
במקביל, RBC Capital Markets העלתה את מחיר היעד שלה ל-Axalta ל-44 דולר מ-42 דולר, תוך ציון הביצוע המרשים של החברה ברבעון השני וההוצאה לפועל האפקטיווית של ההנהלה.
התוצאות הכספיות האחרונות של Axalta הציגו את המכירות נטו הרבעוניות הגבוהות ביותר ואת ה-EBITDA המתואם הגבוה ביותר בהיסטוריה של החברה. החברה השיגה עלייה של 4% במכירות נטו, שהגיעו ל-1.35 ביליון דולר, ושיפרה את מרג'ין ה-EBITDA המתואם ל-21.5%. הביצוע החזק של Axalta יוחס לצמיחה בכל מגזרי העסקים שלה, עם הישגים ראויים לציון במגזר ה-Refinish שלה.
יתר על כן, Axalta חזתה כי המוצר החדש שלה, CoverFlexx, יתרום כ-40 מיליון דולר להכנסות הכוללות של החברה במחצית השנייה של 2024. החברה גם מחפשת באופן פעיל הזדמנויות למיזוגים ורכישות כדי להגיע ליעד הצמיחה שלה של 500 מיליון דולר.
תובנות InvestingPro
המדדים הפיננסיים וביצועי השוק של Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA) מתיישבים היטב עם התחזית האופטימית של KeyBanc. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של החברה של 3.91% ב-12 החודשים האחרונים וצמיחה רבעונית של 4.4% מצביעות על התרחבות יציבה, התומכת במעבר ממנית סטוק "ללא צמיחה" כפי שצוין במאמר.
יחס ה-P/E (מתואם) של החברה של 21.74 ויחס PEG של 0.88 מרמזים כי המנית סטוק עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לפוטנציאל הצמיחה שלה, מה שמתיישב עם נקודת המבט של KeyBanc על כפולה מסחרית "לא תובענית". זה מחוזק עוד יותר על ידי טיפ של InvestingPro המציין כי Axalta "נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב."
בנוסף, הביצועים החזקים של Axalta בשוק ניכרים מהחזר המחיר של 38.48% בשנה האחרונה והמחיר הנוכחי שלה שהוא 98.6% מהשיא השנתי שלה. זה מתיישב עם טיפ נוסף של InvestingPro המציין כי המנית סטוק "נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות", מה שעשוי לשקף את אמון המשקיעים באסטרטגיות הצמיחה ומיקום השוק של החברה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים עבור Axalta Coating Systems, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.