ביום שני, דויטשה בנק ביצעה התאמה במחיר היעד של Comet Holding AG (COTN:SW), חברת טכנולוגיה שוויצרית, והורידה אותו ל-400 פרנק שוויצרי מ-450 פרנק שוויצרי קודם לכן. למרות הירידה במחיר היעד, הפירמה ממשיכה להמליץ על דירוג קנייה למניות החברה.
ההתאמה מגיעה כאשר האנליסט צופה התאוששות איטית יותר בהזמנות, בעיקר בשל ביקוש מתון בסקטור ציוד ייצור השבבים (WFE), בפרט בזיכרון מסוג NAND. Comet Holding, שלאם ריסרץ' היא הלקוח העיקרי שלה, צפויה להיות מושפעת מתנאי שוק אלה וכן מהשפעות שער החליפין.
התחזית המעודכנת ממקמת כעת את המכירות הצפויות לשנה הפיסקלית 2024 ב-13% מתחת לטווח המונחה של החברה של 440-480 מיליון פרנק שוויצרי. הערכה זו עדיין מרמזת על צמיחה של 10% מחצית-על-מחצית, שאמנם חיובית, אך נופלת מהצמיחה האופטימית יותר שנצפתה קודם לכן.
לרבעון השלישי, הניתוח כעת צופה כי היקף ההזמנות יישאר פלט רבעון-על-רבעון, בעקבות עלייה משמעותית של 36% ברבעון השני. ההשפעה הצפויה על הרווחיות כוללת תחזית נמוכה יותר למרווחי EBITDA ב-2024, שכעת צפויים להיות ב-13.2%, מתחת לטווח המונחה הקודם של 15-17%. בנוסף, התחזית ל-EBIT ל-2024 הופחתה ב-28%.
למרות עדכונים אלה, עמדת הפירמה לגבי Comet Holding נשארת חיובית עם המלצת קנייה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.