ביום שני, קבוצת ברנשטיין SocGen שמרה על דירוג Outperform ומחיר יעד של 68.00 דולר למניית SLB (NYSE: SLB), בעקבות התפתחויות משמעותיות בפורום הדיגיטלי 2024 של החברה שנערך במונקו בין ה-16 לספטמבר ל-19 לספטמבר.
הפורום, אירוע דו-שנתי, כינס כ-1,500 מומחים מתחומי האנרגיה והטכנולוגיה לדון בצומת של שלוש מגמות מרכזיות: עלייתו של הדרום הגלובלי, שילוב טכנולוגיות דיגיטליות ובינה מלאכותית, והאתגר של עמידה בדרישות האנרגיה הגוברות תוך הפחתת פליטות גזי חממה (GHG).
SLB הכריזה על השקת 'Lumi', פלטפורמה המשלבת בינה מלאכותית עם תהליכי עבודה ונתונים ספציפיים לתעשייה של החברה. בנוסף, SLB חשפה שיתוף פעולה עם ארמקו לפיתוח פתרונות דיגיטליים שמטרתם להפחית פליטות GHG בערב הסעודית. שותפות נוספת עם אנבידיה הוכרזה ליצירת פתרונות בינה מלאכותית גנרטיבית עבור מגזר האנרגיה.
האנליסט הדגיש 12 תובנות מרכזיות מהפורום, שכללו תובנות על מגזר האנרגיה במזרח התיכון, תפקידה של Adnoc Drilling, ותעדוף של קידוח ייצור דיגיטלי. מחויבותו של המנכ"ל לטרנספורמציה דיגיטלית, הפוטנציאל של טכנולוגיות דיגיטליות לסייע לתעשייה, והפרטים של פלטפורמת Lumi צוינו גם כן.
האנליסט הדגיש את האופטימיות הגוברת של SLB בטכנולוגיות דיגיטליות, את האופי האסטרטגי של השותפויות שלה עם ארמקו ואנבידיה, ואת החשיבות של טיפוח תרבות שיתופית בתוך SLB.
האנליסט המליץ על "the nonasphere of automation", פרסום מאת ג'יי הואנג, כקריאה חיונית, מבלי לפרט את תוכנו. המלצה זו הייתה חלק מהדיון הרחב יותר בפורום, שנראה כי הדגיש את הפוטנציאל הטרנספורמטיבי של טכנולוגיות דיגיטליות ובינה מלאכותית בתעשיית האנרגיה.
בחדשות אחרות לאחרונה, שלומברגר Limited (SLB) הכריזה על שורה של התפתחויות משמעותיות. SLB הרחיבה את שותפותה עם אנבידיה, במטרה להאיץ את יצירת פתרונות בינה מלאכותית מותאמים לתעשיית האנרגיה. החברה גם השיקה את פלטפורמת הנתונים והבינה המלאכותית Lumi, המיועדת לשפר תהליכי עבודה בתחום האנרגיה.
עם זאת, CFRA הורידה את הדירוג של שלומברגר מ-Buy ל-Hold, תוך התאמת מחיר היעד ל-42 דולר מ-59 דולר בשל אתגרים מאקרו-כלכליים צפויים. הערכות הרווח למניה לשנים 2024 ו-2025 עודכנו ל-3.43 דולר ו-3.91 דולר, בהתאמה.
הרכישה המוצעת של ChampionX על ידי SLB, בשווי של 7.75 ביליון דולר, התעכבה בשל בקשה למידע נוסף ממשרד המשפטים האמריקאי. למרות זאת, החברה דיווחה על רווחים חזקים ברבעון השני של 2024, עולים על הציפיות עם רווח למניה מתואם של 0.85 דולר ומרג'ין EBITDA מתואם של 25%. כמו כן, דווח על צמיחה בהכנסות של 5% רבעון-על-רבעון בכל האזורים.
לבסוף, שלומברגר הבטיחה חוזים משמעותיים, כולל חוזה מ-Petrobras לפיתוח אגן סנטוס ושותפות עם Aker Carbon Capture ו-CO280 Solutions Inc. לפרויקט לכידת פחמן בקנה מידה גדול במפעל עיסה ונייר בחוף המפרץ של ארה"ב. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את מחויבותה של שלומברגר לחדשנות טכנולוגית וקיימות סביבתית.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של קבוצת ברנשטיין SocGen על היוזמות הדיגיטליות והשותפויות האסטרטגיות של SLB, נתוני InvestingPro מספקים הקשר פיננסי נוסף. שווי השוק של SLB עומד על 60.05 ביליון דולר, המשקף את מעמדה המשמעותי במגזר שירותי האנרגיה. יחס ה-P/E של החברה העומד על 13.66 מרמז על הערכה צנועה יחסית לרווחיה, מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים מוכווני ערך המתחשבים במאמצי הטרנספורמציה הדיגיטלית של SLB.
טיפים של InvestingPro מדגישים את היציבות הפיננסית ופוטנציאל הצמיחה של SLB. החברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות גם כשהיא משקיעה בחדשנות דיגיטלית. עקביות זו מתיישרת עם הגישה צופת פני העתיד שנדונה בפורום הדיגיטלי. בנוסף, הנכסים הנזילים של SLB עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמצביע על מצב כספי חזק לתמיכה ביוזמות הדיגיטליות והבינה המלאכותית שלה.
ראוי לציין ש-SLB פועלת עם רמת חוב מתונה, מה שעשוי לספק גמישות להשקעות עתידיות בטכנולוגיות כמו פלטפורמת Lumi ושותפויות עם ארמקו ואנבידיה. הרווחיות של החברה ב-12 החודשים האחרונים ותחזיות האנליסטים להמשך רווחיות השנה מרמזים ש-SLB נמצאת במצב טוב למימון אסטרטגיית הטרנספורמציה הדיגיטלית שלה.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ותחזיות הצמיחה של SLB, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים, המספקים מבט מקיף יותר על הפוטנציאל של החברה במגזר האנרגיה המתפתח.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.