ביום שני, גולדמן זאקס החל בכיסוי מניית Permian Resources Corp (NYSE:PR) עם דירוג קנייה, וקבע יעד מחיר של 19.00 $. החברה הדגישה את Permian Resources כחברה בעלת יסודות חזקים שצפויה לעלות על מתחרותיה בתעשיית הנפט והגז הטבעי, בעיקר בזכות התמקדותה באגן פרמיאן.
Permian Resources צוינה בשל ערך הנדירות שלה כאחת החברות הבודדות האיכותיות המתמקדות באופן טהור באגן פרמיאן, במיוחד באגן דלאוור, הידוע באיכות המשאבים העדיפה שלו. התמקדות זו צפויה להעניק לחברה יתרון תחרותי על פני מתחרותיה.
החברה גם הדגישה את המחויבות של Permian Resources למובילות בעלויות, תוך ציון עלויות תפעול במזומן ועלויות קידוח והשלמה כתחומים בהם החברה מצטיינת. בעוד שעלויות אלה צפויות כרגע להישאר יציבות לאורך זמן והן נמוכות מקונצנזוס FactSet, גולדמן זאקס הציע כי יש פוטנציאל לשיפורים נוספים.
בנוסף, הקשרים המקומיים החזקים של החברה באגן פרמיאן הוכרו כיתרון משמעותי. קשרים אלה נתפסים כתורמים לגילוי מחירים טוב יותר עבור שירותים וחומרים, מה שתומך במובילות העלות של החברה.
יתר על כן, קשרים אלה נתפסים גם כמועילים לאסטרטגיית המיזוגים והרכישות הפעילה של Permian Resources, מה שעשוי להוביל לביצועי צמיחה אנאורגנית טובים יותר ביחס למתחרותיה.
תחילת הכיסוי של גולדמן זאקס ויעד המחיר האופטימי משקפים תחזית חיובית לגבי המיצוב האסטרטגי של Permian Resources בתעשייה שלה. הניתוח של החברה מצביע על גורמים שונים שעשויים לתרום להצלחת החברה בנוף התחרותי של הפקת נפט וגז טבעי.
בחדשות אחרות לאחרונה, Permian Resources Corp הייתה במוקד זרם יציב של התפתחויות. החברה דיווחה על עלייה משמעותית בהפקת הנפט במהלך הרבעון השני שלה, כאשר התפוקה הגיעה ל-153,000 חביות ליום, וסך של 339,000 חביות שווה ערך נפט ליום.
במהלך אסטרטגי, Permian Resources רכשה את נכסי Barilla Draw מ-OXY, התפתחות שצפויה להוסיף מלאי בעל תשואה גבוהה באזור דלאוור בטקסס ולחזק את הצמיחה העתידית.
יתר על כן, Permian Resources הנפיקה שטרות בכירים בלתי מובטחים בשווי של ביליון $ בריבית של 6.25% לפירעון בשנת 2033, תוך הכרזה בו-זמנית על הצעת רכישה במזומן עבור שטרות בכירים בשיעור 7.75% שלה לפירעון בשנת 2026. דירקטוריון החברה אישר הרחבה משמעותית של תוכנית רכישת המניות העצמית שלה, תוך הכפלת ההרשאה לרכישה חוזרת של מניות מ-500 מיליון $ לביליון $.
Roth/MKM חזרה על דירוג הקנייה עבור Permian Resources, תוך שמירה על יעד מחיר יציב של 20.00 $. החלטה זו מבוססת על החזר ההון העקבי של החברה לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים ורכישות חוזרות, לצד צמיחת ייצור סבירה. התפתחויות אחרונות אלה משקפות את מחויבותה של Permian Resources לצמיחה אסטרטגית, יציבות פיננסית וערך לבעלי המניות.
תובנות InvestingPro
התחזית החיובית שהציג גולדמן זאקס מתיישבת עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. Permian Resources Corp (NYSE:PR) הדגימה צמיחת הכנסות מרשימה, עם עלייה של 99.89% בהכנסות הרבעוניות נכון לרבעון השני של 2024. צמיחה חזקה זו תומכת בתפיסה של גולדמן זאקס לגבי היסודות החזקים של החברה והפוטנציאל שלה לעלות על מתחרותיה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי אנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, מה שמחזק עוד יותר את מגמת ההכנסות החיובית. בנוסף, החברה הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם מרג'ין הכנסה תפעולית בריא של 37.77% לאותה תקופה.
מדיניות הדיבידנד של החברה ראויה גם היא לציון, כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואת דיבידנד משמעותית של 5.7% וצמיחת דיבידנד מרשימה של 105% ב-12 החודשים האחרונים. זה מתיישב עם טיפ של InvestingPro המציין כי Permian Resources העלתה את הדיבידנד שלה במשך שלוש שנים רצופות, מה שעשוי להפוך אותה לאפשרות אטרקטיבית למשקיעים המתמקדים בהכנסה.
בעוד שגולדמן זאקס קבע יעד מחיר של 19.00 $, כדאי לציין שהערכת השווי ההוגן של InvestingPro עומדת על 15.24 $, מה שמרמז כי עדיין יש מקום לעלייה מהמחיר הנוכחי.
משקיעים המעוניינים בניתוח מקיף יותר יכולים לגשת לתובנות נוספות באמצעות InvestingPro, המציע 8 טיפים נוספים עבור Permian Resources Corp.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.