ביום שישי, סיטי אישררה את המלצת ה"קנייה" שלה על GN Store Nord A/S (GN:DC) (OTC: GGNDF), עם מחיר יעד של 225.00 קרונות דניות. האישור מגיע בעקבות סיור אוטובוס בתחום הבריאות בשנת 2024, שבו התקיימו דיונים עם סורן ילרט, סמנכ"ל כספים של GN Store Nord, שהתמקדו בקליטת המוצרים של החברה וציפיות צמיחת השוק.
השיחה הדגישה את הביצוע של Nexia בשוק תחרותי, למרות היותה הפלטפורמה הוותיקה ביותר בהשוואה למתחרים כמו Intent ו-Infinio/Infinio Sphere. ההנהלה הביעה את ביטחונה במומנטום של Nexia ובכיוון של צינור המחקר והפיתוח בתחום השמיעה של החברה. בנוסף להתפתחויות מוצרים אלה, נדון גם שוק הארגונים. למרות שהשוק הנוכחי נותר מתון, GN Store Nord צופה צמיחה של 3-5% בשנה הבאה.
התחזית האופטימית של סיטי מבוססת על הפוטנציאל של GN Store Nord לצמיחה מעל לשוק במגזר השמיעה ושיפור הדינמיקה בשוק הארגונים. התמקדות החברה בניהול עלויות והפחתת חוב, עם טיווח יחס חוב נטו ל-EBITDA של פחות מ-3.0x עד שנת 2025, צפויה לתרום לשיעור גידול שנתי משוקלל (CAGR) של כ-18% ב-EBIT וכ-22% ברווח למניה משנת 2023 עד 2029.
החברה הפיננסית מוצאת את ההערכה הנוכחית של GN Store Nord לשנת הלוח 2025, העומדת על כ-17 מכפיל רווח (P/E), כמושכת בהשוואה למתחרותיה הנסחרות במכפיל של כ-23. הערכה זו, יחד עם אסטרטגיות הצמיחה והפיננסים של החברה, תומכת בדירוג ה"קנייה" של סיטי למנית סטוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.