Oppenheimer העלתה את מחיר היעד של DoorDash Inc. (NASDAQ:DASH) ל-160 דולר מ-145 דולר, תוך שמירה על דירוג Outperform למנית סטוק. התאמה זו מגיעה בעקבות סקר שכלל 1,451 משיבים, אשר חשף מגמה חיובית בהוצאות הצרכנים על שירותי משלוחי מסעדות ומכולת.
הסקר מצביע על כך שחלק משמעותי מהמשתמשים הקיימים, 64% עבור משלוחי מסעדות ו-70% עבור משלוחי מכולת, מוציאים יותר כעת בהשוואה לשישה חודשים קודם. הממצאים מרמזים כי קיימת הזדמנות משמעותית להגדיל את תדירות ההזמנות בקרב המשתמשים הנוכחיים. כתוצאה מכך, Oppenheimer העלתה את תחזיות ערך העסקאות הכולל (GTV) ונפח ההזמנות הכולל (GOV) עבור DoorDash ו-UBER Delivery ב-2% לשנים 2025 ו-2026.
למרות האקלים הכלכלי הנוכחי המשפיע על צרכנים מודעי עלות, הסקר חשף כי 71% מהלא-משתמשים אינם מודעים לחיסכון הפוטנציאלי באמצעות מנויים חודשיים. זה מצביע על הזדמנות משמעותית עבור DoorDash למשוך לקוחות חדשים באמצעות מאמצי שיווק משופרים.
הסקר גם הדגיש אתגרים, כמו חדירה נמוכה יותר במשלוחי מכולת בהשוואה למשלוחי מסעדות, כאשר 57% מהמשיבים משתמשים בשירותי מכולת לעומת 67% במשלוחי מסעדות. 73% מעדיפים לקנות מצרכים באופן אישי. העדפה זו עשויה להציב מכשולים בטווח הקצר לסקטור משלוחי המכולת, אך Oppenheimer רואה פוטנציאל ביוזמות בתוך החנות הקרובות כהזדמנות משמעותית לטווח הארוך להכנסות מפרסום.
מחיר היעד החדש של 160 דולר מבוסס על כפולה של 20 פעמים ה-EBITDA המוערך לשנת 2026 של DoorDash, מנוכה ב-10%, המתיישר עם הכפולה היעד של UBER. זה מייצג פרמיה של 37% מעל עמיתים, כולל UBER, CHWY, ABNB, RVLV, FLUT, ו-CART. הפרמיה מוצדקת על ידי צמיחת ה-EBITDA הצפויה של DoorDash, שצפויה להיות מהירה ב-54% מעמיתיה משנת 2024 עד 2026.
DoorDash זכתה לתשומת לב משמעותית ממספר פירמות פיננסיות. KeyBanc שדרגה את DoorDash מ-Sector Weight ל-Overweight, וקבעה מחיר יעד חדש של 177 דולר, בהתבסס על פוטנציאל הצמיחה של החברה במשלוחי מזון ומכולת. תחזיות הפירמה מצביעות על צמיחה חזקה בשנים הקרובות, עם ציפיות ל-EBITDA של 2.6 ביליון דולר לשנת 2025 ו-3.5 ביליון דולר לשנת 2026. Raymond James החלה כיסוי על DoorDash עם דירוג Outperform, מרמזת על פוטנציאל לצמיחה ברווחיות במגזרים הבינלאומיים והשווקים החדשים של החברה.
BTIG שדרגה את מניות DoorDash מ-Neutral ל-Buy, וקבעה מחיר יעד של 155 דולר, בהתבסס על הביצוע של החברה בטווח הקצר ומנועי צמיחה לטווח הארוך שאינם מוערכים מספיק. Truist Securities שמרה על דירוג Buy למניות DoorDash, תוך הדגשת הצמיחה החזקה במשתמשים והשותפויות האסטרטגיות של החברה.
תובנות InvestingPro
עם DoorDash Inc. (NASDAQ:DASH) המציגה מגמה חיובית בהוצאות הצרכנים על שירותי משלוחים, מחיר היעד המוגדל של Oppenheimer משקף את פוטנציאל הצמיחה של החברה. בהתאם לממצאים אלה, טיפים של InvestingPro מדגישים שלדורדאש יש יותר מזומנים מחוב, המצביע על מאזן חזק, ואנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, מאותתת על תחזית חיובית למשקיעים.
נתוני InvestingPro מעשירים עוד יותר את הנרטיב עם צמיחת ההכנסות המרשימה של DoorDash של 25.02% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מדגישה את הנוכחות המתרחבת של החברה בשוק. יתר על כן, התשואה הכוללת של המנית סטוק לשנה אחת של 83.01% מדגימה את הרווחים המשמעותיים לבעלי המניות, בעוד שהמחיר הנמצא קרוב ל-97.72% מהשיא השנתי שלו מרמז על אמון שוק חזק במנית סטוק.
עבור אלה המחפשים ניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציעה טיפים נוספים, כולל תובנות על תנודתיות המנית סטוק, מכפילי הערכה, ומדדי נזילות, המספקים הבנה מקיפה של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של DoorDash. קוראים מעוניינים יכולים למצוא טיפי InvestingPro בלעדיים נוספים עבור DoorDash בכתובת https://il.investing.com/pro/DASH.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.