ביום שישי, Citi החלה לסקור את מניית Archrock (NYSE:AROC), ספקית שירותי דחיסת גז טבעי, עם המלצת קנייה ומחיר יעד של 24.00 דולר.
החברה צופה שיעור צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) של EBITDA של כ-15% על פני שנתיים, המוביל בענף. תחזית אופטימית זו מבוססת על מספר גורמי צמיחה הצפויים לחברה.
תחילת הסיקור נתמכת בציפיות לצמיחה אורגנית בעסקי הליבה של Archrock. עם כשני שלישים מהצי של החברה הפועל באזורי פרמיאן ואיגל פורד, Archrock ממוקמת היטב כדי להרוויח מהביקוש הגובר לגז טבעי, במיוחד עם הרחבת קיבולת הגז הטבעי המונזל (LNG).
הניתוח של Citi מציע כי Archrock צפויה להוסיף באופן אורגני יותר מ-300,000 כוח סוס (HP) לפעילותה במהלך השנתיים הקרובות, מה שירחיב את הצי הנוכחי בכמעט 10%. הרחבה זו צפויה להיתמך בהוצאות הוניות יציבות של כ-200 מיליון דולר בשנה.
בנוסף לצמיחה האורגנית של הצי, Archrock צפויה להרוויח מיתרונות תמחור בשוק שהוא מבנית הדוק. Citi צופה צמיחה נמוכה עד בינונית חד-ספרתית בתחום זה במהלך השנתיים הקרובות, מה שצפוי לחזק עוד יותר את הביצועים הפיננסיים של החברה.
הרכישה האחרונה של TOPS על ידי Archrock מודגשת גם כתורמת משמעותית לצמיחת החברה. צעד זה צפוי להוסיף כ-140 מיליון דולר של EBITDA (לפני סינרגיות) ולהגדיל את הצי ביותר מ-500,000 HP. יתר על כן, הוא מעניק ל-Archrock חשיפה לשוק כוח הסוס החשמלי המתרחב, מה שמהווה צעד אסטרטגי עבור החברה בגיוון פעילותה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Archrock הייתה במוקד סיקור אנליסטים חיובי, השלימה רכישה משמעותית, ודיווחה על תוצאות פיננסיות חזקות. חברות ההשקעות Evercore ISI וג'יי פי מורגן צ'ייס החלו שתיהן לסקור את Archrock, כאשר הן מדרגות את המניה כ"ביצועי יתר" ו"משקל יתר" בהתאמה, מה שמשקף את מעמדה החזק של החברה בשוק דחיסת הגז ואת פוטנציאל הצמיחה שלה לאור הביקוש הגובר לגז טבעי.
Archrock השלימה לאחרונה את רכישת Total Operations and Production Services (TOPS), מה שמרחיב את שירותי דחיסת הגז הטבעי שלה באגן פרמיאן. צעד אסטרטגי זה צפוי לתרום משמעותית לצמיחת ה-EBITDA של Archrock ולחזק עוד יותר את היתרון התחרותי שלה.
מבחינה פיננסית, Archrock דיווחה על עלייה משמעותית ברווח הנקי, שהגיע ל-34 מיליון דולר, עלייה מ-25 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA המותאם של החברה עלה גם הוא ב-15% ל-130 מיליון דולר. כדי לממן את אסטרטגיית ההרחבה שלה, Archrock תמחרה הנפקה פרטית מוגדלת של 700 מיליון דולר באגרות חוב בכירות עם שיעור ריבית של 6.625%, שיגיעו לפירעון ב-2032.
אלה הן ההתפתחויות האחרונות שעיצבו את הנוף העסקי של Archrock. ככל שהתפתחויות אלה מתרחשות, הן צפויות להשפיע על תחושת המשקיעים ופעילות השוק הקשורה למניות Archrock.
תובנות InvestingPro
הדינמיקה הנוכחית בשוק והמדדים הפיננסיים של Archrock (NYSE:AROC), כפי שמשתקפים בנתונים בזמן אמת מ-InvestingPro, תומכים בתחזית החיובית שהציגה Citi. עם שווי שוק של 3.54 ביליון דולר וצמיחה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים של 15.61%, החברה מדגימה בריאות פיננסית איתנה ופוטנציאל צמיחה. יחס ה-P/E עומד על 22.76, אשר, כאשר משולב עם יחס PEG של רק 0.24, מאותת כי המניה נסחרת במחיר נמוך ביחס לפוטנציאל צמיחת הרווחים בטווח הקרוב.
משקיעים עשויים גם למצוא נחמה בתשלומי הדיבידנד העקביים של החברה במהלך 11 השנים האחרונות, עם תשואת דיבידנד נוכחית של 3.27%. תשואה עקבית זו לבעלי המניות משלימה את התשואה הכוללת החזקה של המחיר בשנה האחרונה של 58.38%, המשקפת את אמון המשקיעים וביצועי השוק.
עבור אלה המחפשים ניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע תובנות נוספות על Archrock, כולל הערכת שווי הוגן ומדדים פיננסיים מפורטים יותר. עם 7 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, כולל מצב הנזילות של החברה ותחזיות רווחיות, משקיעים יכולים לגשת לתמונה מקיפה של פרופיל ההשקעה של Archrock ב-InvestingPro.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.