ביום רביעי, Archrock (NYSE:AROC), שחקן מפתח בשוק דחיסת הגז, קיבלה דירוג outperform מחברת ההשקעות Evercore ISI. החברה החלה בכיסוי המניה, וקבעה יעד מחיר של 24.00 דולר. הדירוג החדש משקף תחזית חיובית לגבי פעילות החברה ומעמדה בתעשייה.
תפקידה של Archrock במתן שירותי דחיסת גז חיוניים לחברות אנרגיה מובילות הודגש כגורם משמעותי בדירוג. שירותים אלה קריטיים להפקת גז וכוללים בדרך כלל חוזים ארוכי טווח עם תשלום קבוע. מודל עסקי זה מספק זרם הכנסות יציב ל-Archrock.
Evercore ISI הצביעה על הביקוש החזק לגז טבעי בארה"ב כגורם לצמיחה במגזר הדחיסה. האנליסטים של החברה צופים צמיחה חזקה בביקוש, שצפויה להועיל ישירות ל-Archrock. יעד המחיר של 24.00 דולר מבוסס על מכפיל EV/EBITDA מוערך של 9x המיושם על EBITDA חזוי של 696 מיליון דולר לשנת 2025.
במקרה של שינויים בשוק, Evercore ISI סיפקה גם טווח הערכה ל-Archrock, המציע תרחיש שור עם הערכה של 28.00 דולר ותרחיש דוב ב-14.00 דולר. טווח זה מצביע על השיאים והשפלים הפוטנציאליים שמשקיעים עשויים לצפות להם בהתבסס על תנאי השוק וביצועי החברה.
תחילת הכיסוי ודירוג ה-outperform צפויים להשפיע על תחושת המשקיעים ופעילות השוק הקשורה למניות Archrock. ביצועי המניה של החברה ימשיכו להיות במעקב צמוד של משקיעים ואנליסטים בתעשייה כאחד.
בחדשות אחרות לאחרונה, Archrock עשתה צעדים משמעותיים בפעילותה העסקית. ג'יי פי מורגן צ'ייס החלה בכיסוי על Archrock עם דירוג Overweight, תוך ציון פוטנציאל צמיחה חזק על רקע עלייה בביקוש לגז טבעי. הניתוח של החברה מרמז כי המאזן החזק של Archrock ותחזית הצמיחה האיתנה מציגים מקרה משכנע להשקעה.
בהתאם לכך, החברה השלימה לאחרונה את רכישה של Total Operations and Production Services (TOPS), מהלך המשפר את שירותי דחיסת הגז הטבעי של Archrock באגן פרמיאן. רכישה אסטרטגית זו צפויה לתרום משמעותית לצמיחת ה-EBITDA של Archrock ולחזק עוד יותר את היתרון התחרותי שלה.
בתחום הפיננסי, Archrock דיווחה על עלייה משמעותית בהכנסה נטו, שהגיעה ל-34 מיליון דולר, עלייה מ-25 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה הקודמת. ה-EBITDA המתואם של החברה עלה גם הוא ב-15% ל-130 מיליון דולר, המשקף מצב כספי חזק.
לבסוף, כדי לממן את אסטרטגיית ההרחבה שלה, Archrock תמחרה הנפקה פרטית מוגדלת של 700 מיליון דולר באגרות חוב בכירות עם שער ריבית של 6.625%, שמועד פירעונן ב-2032. התקבולים מהנפקה זו מיועדים למימון חלקי של רכישת TOPS. אלה הן ההתפתחויות האחרונות שעיצבו את הנוף העסקי של Archrock.
תובנות InvestingPro
דירוג ה-outperform האחרון של Archrock על ידי Evercore ISI מודגש על ידי מספר מדדים חיוביים וטיפים של InvestingPro שמשקיעים עשויים למצוא מעודדים. כיום, במסחר במכפיל P/E של 23.69, Archrock נראית מוערכת באופן אטרקטיבי ביחס לצמיחת הרווחים הצפויה בטווח הקרוב. טיפ מפתח של InvestingPro מדגיש שהחברה לא רק שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 11 שנים רצופות, אלא גם מתהדרת בתשואת דיבידנד איתנה של 3.14%, המאותתת על החזקה פוטנציאלית מתגמלת למשקיעים המתמקדים בהכנסה.
נתוני InvestingPro חושפים עוד כי Archrock חוותה החזר משמעותי על נכסים ב-12 החודשים האחרונים, בשיעור של 5.15%, ותשואה כוללת על המחיר מתחילת השנה של 40.26%. נתונים אלה, יחד עם צמיחת הכנסות חזקה של 15.61% באותה תקופה, מציירים תמונה של חברה עם בריאות פיננסית חזקה ומסלול חיובי. בנוסף, הנכסים הנזילים של החברה עולים על התחייבויותיה לטווח קצר, מה שמדגיש את היציבות הפיננסית שלה.
עבור אלה השוקלים צלילה עמוקה יותר לנתונים הפיננסיים והביצועים של Archrock, InvestingPro מציעה תובנות נוספות, כולל סך של 9 טיפים של InvestingPro שניתן למצוא בכתובת https://il.investing.com/pro/AROC. טיפים אלה מספקים הבנה מקיפה יותר של הרווחיות לטווח ארוך והערכת השוק של החברה, שיכולות להיות חיוניות לקבלת החלטות השקעה מושכלות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.