ניידהם אישררה את דירוג ה"קנייה" שלה למניות Jamf Holding Corp. (NASDAQ: JAMF), עם מחיר יעד קבוע של 25.00 $.
האישור מגיע בעקבות ההודעה כי סמנכ"ל הכספים של Jamf, איאן גודקינד, יעזוב את החברה ב-28 בנובמבר לאחר תקופת מעבר. מחליפו, דיוויד רודו, מונה וייכנס לתפקיד לאחר עזיבתו של גודקינד.
החברה חשפה את המעבר הניהולי לאחר סגירת השווקים ביום שני, וציינה כי גודקינד עוזב כדי לרדוף אחר הזדמנות עסקית אחרת. ניידהם מאמינה כי עזיבתו אינה קשורה למגמות עסקיות מיידיות ב-Jamf.
החברה ניצלה את ההזדמנות הזו גם כדי לחזור על תחזיות הכספיות שלה לרבעון השלישי ולשנת 2024 המלאה, מה שמאותת על ביטחון במסלול הנוכחי שלה.
רודו מביא איתו ניסיון עשיר ל-Jamf, לאחר שעזר קודם לכן להנפיק את nCino ושימש כסמנכ"ל כספים של Cover Genius, חברה בתעשיית האינשורטק. ניידהם צופה כי הרקע של רודו בתחום הפיננסי של SaaS יתרום למעבר חלק וכי השינוי בהנהלה לא ישפיע משמעותית על פעילות העסקית של Jamf.
בחדשות אחרות לאחרונה, Jamf Holding Corp. עלתה על הציפיות עם תוצאות רבעון שני חזקות לשנת 2024, המדגימות צמיחה משמעותית הן בהכנסה שנתית חוזרת (ARR) והן בהכנסה תפעולית שאינה לפי GAAP.
החברה דיווחה על עלייה של 13% בהכנסות ברבעון השני בהשוואה לשנה שעברה, והגיעה ל-23.5 מיליון $ בהכנסה תפעולית שאינה לפי GAAP ו-621.7 מיליון $ ב-ARR. ה-ARR של האבטחה ראה גם עלייה משמעותית של 27% ל-145 מיליון $, המשקפת ביקוש חזק לפתרונות אבטחה.
גולדמן זאקס החלה בכיסוי על Jamf, מכירה בתפקידה הבולט באספקת פתרונות ניהול והתקנים מבוססי ענן ואבטחה. חברת ההשקעות העניקה ל-Jamf דירוג ניטרלי, עם מחיר יעד ל-12 חודשים של 21.00 $, המבוסס על מכפיל שווי תפעולי לתזרים מזומנים חופשי לא ממונף של 17x, בהתאם לעמיתים בתעשייה.
למרות שהתמודדה עם לחצי מחירים תחרותיים ברבעון הראשון, Jamf הצליחה לשמור על מרג'ין רווח גולמי שאינו לפי GAAP יציב של 82%. עם זאת, שיעור השימור ירד מעט ל-106%. הכנסות החברה לרבעון השלישי של 2024 צפויות לנוע בין 156.5 מיליון $ ל-158.5 מיליון $, כאשר ההכנסות השנתיות צפויות להיות בין 622.5 מיליון $ ל-645.5 מיליון $.
תובנות InvestingPro
בעוד Jamf Holding Corp. (NASDAQ: JAMF) מנווטת שינוי בהנהגה הפיננסית שלה, הערכת השוק ומדדי הביצוע של החברה מספקים הקשר רחב יותר למשקיעים. עם שווי שוק נוכחי של 2.39 ביליון $, גודלה של Jamf במגזר הטכנולוגי הוא ראוי לציון. למרות יחס P/E שלילי של -26.49, המצביע על זהירות משקיעים לגבי פוטנציאל הרווחים העתידי, צמיחת ההכנסות החזקה של החברה של 14.6% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 משקפת מסלול התרחבות מוצק. בנוסף, מרג'ין הרווח הגולמי של החברה עומד על 79.72% מרשימים, מה שמדגיש את יכולתה לשמור על רווחיות בפעילות הליבה שלה.
משקיעים העוקבים אחר ביצועי המניות ימצאו כי המחיר של Jamf ראה תשואה כוללת של 7.72% בשבוע האחרון, מה שמרמז על סנטימנט משקיעים חיובי לטווח הקצר. זה מתיישר עם העובדה שמחיר החברה נמצא ב-87.34% מהשיא השנתי שלה, מה שמצביע על כך שהמניות נסחרות קרוב יותר לערך השיא שלהן בשנה האחרונה. עם הערכת שווי הוגן של InvestingPro של 22.7 $, מעט מתחת ליעד האנליסטים של 23 $, יש פוטנציאל מרומז לצמיחה על פי ניתוח מומחים.
עבור אלה המחפשים ניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציעה תובנות נוספות. הפלטפורמה מציגה כרגע מספר טיפים נוספים של InvestingPro עבור Jamf, המספקים למשקיעים הבנה עשירה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.