ביום שלישי, DA Davidson שמרה על דירוג הקנייה למניות אסתי לאודר (NYSE:EL) עם יעד מחיר של 130.00 דולר. החברה, עם כ-30% ממכירותיה בסין היבשתית ובמכירות קמעונאיות לתיירים הקשורות לסין, חוותה ירידה ברווחים במחצית הראשונה של שנת הכספים 2024, שיוחסה בחלקה לעודף מלאי בערוצי המכירה הקמעונאית לתיירים באסיה, כולל האי האינאן. עם זאת, שלב מילוי מחדש של המלאי התרחש במחצית השנייה של שנת הכספים.
למרות חידוש המלאי, צפוי כי המכירות האורגניות של אסתי לאודר יראו ירידה שנתית ברבעון הראשון של שנת הכספים 2025. תחזית זו באה בעקבות החלשות בנתוני נקודות המכירה (POS) במגזר המכירות הקמעונאיות לתיירים באסיה במהלך הרבעון הרביעי של שנת הכספים 2024. האנליסט ציין כי המכירות במגזר המכירות הקמעונאיות לתיירים בהאינאן האיצו באוגוסט 2024, מציגות צמיחה חיובית על בסיס דו-שנתי בפעם הראשונה מאז מאי 2024, בשיעור של 207.5%.
יעד מחיר המניה שנקבע על ידי DA Davidson מבוסס על כפולה של 40 פעמים הרווח למניה (EPS) הצפוי לשנת הלוח 2025, שמוערך ב-3.25 דולר. הערכה זו משקפת את האמון של החברה בביצועים העתידיים של אסתי לאודר למרות האתגרים האחרונים בשוק המכירות הקמעונאיות לתיירים.
דירוג המניה ויעד המחיר של אסתי לאודר נשארים ללא שינוי בעוד החברה מנווטת בסביבת הקמעונאות הדינמית באסיה. התחזית של החברה מביאה בחשבון את מגמות המכירות האחרונות במחוז האינאן בסין וההשלכות הרחבות יותר על זרמי ההכנסות של החברה באזור.
בחדשות אחרות לאחרונה, תוכנית ההתאוששות והצמיחה של הרווח של אסתי לאודר מכוונת להניב בין 1.1 ל-1.4 ביליון דולר ברווח נקי מעל רמות שנת הכספים 2024. עם זאת, תחזית הרבעון הראשון של שנת הכספים 2025 נפלה מהציפיות, מה שהוביל את DA Davidson לעדכן את הערכת הרווח למניה עבור אסתי לאודר, מפחיתה אותה ב-1.28 דולר, או 30%, ל-2.95 דולר.
במהלך משמעותי עבור החברה, היידר אקרמן מונה למנהל הקריאטיבי החדש של TOM FORD, חלק מתיק ההשקעות של אסתי לאודר. התפתחות זו צפויה להניע את התרחבות המותג לשלב הבא שלו.
אסתי לאודר הייתה נושא לדירוגים שונים של אנליסטים. Evercore ISI שמרה על דירוג Outperform לחברה, למרות שהבחינה בהתכווצות במגמות יבוא הקוסמטיקה בסין. B.Riley החלה בכיסוי מניות אסתי לאודר עם דירוג Neutral ויעד מחיר של 95.00 דולר, בהתייחס לאתגרי השוק הנוכחיים.
Piper Sandler חזרה על דירוג Overweight לאסתי לאודר, שומרת על יעד מחיר של 114.00 דולר, בעוד Bernstein SocGen Group עדכנה את יעד המחיר לאסתי לאודר, מורידה אותו ל-100 דולר, תוך שמירה על דירוג Market Perform. אלה הן ההתפתחויות האחרונות סביב החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.