ביום שלישי, ג'יי פי מורגן צ'ייס עדכנה את תחזיתה למניות EOG Resources (NYSE:EOG), שחקנית מובילה בסקטור האנרגיה, על ידי העלאת מחיר היעד למניה ל-139 דולר מ-135 דולר, תוך שמירה על דירוג ניטרלי למניות. החלטת החברה מגיעה בעקבות פגישה וירטואלית עם צוות קשרי המשקיעים של EOG, בה החברה אישרה מחדש את התחזיות שלה לרבעון השלישי ולשנת 2024 המלאה, מה שמצביע על ביטחון בביצוע התפעולי שלה.
EOG Resources הביעה תחזית חיובית לגבי הפיתוח של מאגרי Utica ו-Dorado שלה, אשר צפויים לעבור למצב פיתוח בעתיד הקרוב. החברה גם הדגישה את אפשרויות החיפוש שלה הן בארה"ב והן בחו"ל, תוך התמקדות בתחומי המומחיות העיקריים שלה בחיפוש פצלים/לא קונבנציונלי וחיפוש ימי במים רדודים. יש לציין כי EOG מתכוננת לבדוק את פרוספקט Beehive באוסטרליה במחצית הראשונה של 2025.
עדכון קרוב על האסטרטגיה של EOG בטרינידד עשוי לשמש כזרז מינורי לחברה. זאת בעקבות הודעת BP ב-27 באוגוסט על תוכניתה לפתח במשותף את שדה הגז Coconut עם EOG בשותפות 50/50, כאשר EOG תשמש כמפעילה. הפרויקט צפוי להתחיל להפיק גז ב-2027. בנוסף, פיתוח Mento באזור המיזם המשותף צפוי להתחיל לפעול ב-2025, מה שעשוי להניע צמיחה בפעילות EOG בטרינידד בשנה הבאה.
הדוח של ג'יי פי מורגן צ'ייס כולל ניתוח מפורט של פרודוקטיביות הבארות של EOG באגנים שונים. באגן דלאוור, הפרודוקטיביות של הנפט מהשלמות הרבעון השני של 2024 מדווחת כעקבית עם תפוקות החברה ב-2023, אם כי נמוכה מעט מהרבעון הראשון של 2024.
בינתיים, באזור Eagle Ford, השלמות הרבעון השני של 2024 נראות כמתפקדות טוב יותר מאלו של הרבעון הראשון, אם כי תוצאות 2024 עדיין אינן מתאימות לרמות הפרודוקטיביות שנראו ב-2021 ו-2022.
בחדשות אחרות לאחרונה, EOG Resources דיווחה על תוצאות כספיות מרשימות לרבעון השני, עם רווח למניה מתואם של 3.16 דולר, עולה על התחזיות ב-0.33 דולר, וסך הייצור עולה על הציפיות בכ-2%.
החברה גם הודיעה על עדכון כלפי מעלה של תחזית ייצור הנוזלים השנתית שלה, בעקבות היישום המוצלח של הארכת צדי הבארות ומטבי הרמה מלאכותית. Susquehanna שמרה על תחזית חיובית לגבי EOG Resources, תוך העלאת מחיר היעד ל-159 דולר מ-155 דולר.
בנוסף, EOG Resources דיווחה על הכנסה נקייה מתואמת של 1.8 ביליון דולר ותזרים מזומנים חופשי חזק של 1.4 ביליון דולר. החברה העלתה את יעד ייצור הנוזלים הכולל לשנת 2024 ב-11,800 חביות ליום, צפוי להגדיל את תזרים המזומנים החופשי החזוי ל-5.7 ביליון דולר.
EOG Resources התחייבה להחזיר 3.5 ביליון דולר לבעלי המניות ב-2024 באמצעות דיבידנדים ורכישה חוזרת של מניות. התקדמות החברה בייצור הבסיסי גם צוינה, עם שיפורים שהובלו על ידי מטבי ההרמה המלאכותית הקנייניים שלה. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את מחויבותה של EOG Resources לחדשנות, יעילות וערך לבעלי המניות.
תובנות InvestingPro
היציבות הפיננסית של EOG Resources מודגשת על ידי המאזן החזק שלה, כפי שמודגש באחד מטיפי InvestingPro, המציין שלחברה יש יותר מזומנים מחוב. זהו סימן חיובי למשקיעים המחפשים חברות עם ניהול פיננסי זהיר, במיוחד בסקטור האנרגיה התנודתי. יתר על כן, יכולתה של החברה לשמור על תשלומי דיבידנד במשך 35 שנים רצופות מדגימה מחויבות להחזרים לבעלי המניות, גורם שלעתים קרובות מושך משקיעים לטווח ארוך.
מבחינת ביצועים, המניה של EOG אופיינה בתנודתיות מחירים נמוכה, מה שעשוי להיות אטרקטיבי לאלה המחפשים השקעות יציבות בשוק האנרגיה. טיפי InvestingPro גם מציינים שאנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, נתמכת ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים. זה נתמך עוד יותר על ידי נתוני InvestingPro, המראים מרווח רווח גולמי חזק של 62.73% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024.
עם שווי שוק של 72.63 ביליון דולר ויחס P/E עתידי של 9.71, נראה כי EOG Resources מוערכת באופן סביר ביחס לרווחיה. מדדים אלה, יחד עם תשואת דיבידנד של 4.02%, עשויים להציע מקרה משכנע למשקיעים המחפשים הן צמיחה והן הכנסה. למעוניינים בתובנות נוספות, InvestingPro מספק טיפים נוספים על EOG Resources, הזמינים בכתובת https://il.investing.com/pro/EOG.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.