ביום שלישי, אופנהיימר שמרה על דירוג Outperform ומחיר יעד של 175.00 דולר למניות OSI Systems (NASDAQ:OSIS), חברה המתמחה במערכות אבטחה ובדיקה.
עמדתה החיובית של החברה מבוססת על צבר הפרויקטים החזק של OSI Systems בתחום האבטחה, אשר צפוי להניע צמיחה בשנים הקרובות. OSI Systems, שלאחרונה עקפה את המתחרה העיקרית שלה בשוק סריקות האבטחה, צפויה להנות מהתכנסות של גורמים מאקרו-כלכליים, כולל הגברת אכיפת תקנות סחר, פעילויות הברחה ורשתות בלתי חוקיות, ומתיחות גיאופוליטית מוגברת המובילה ממשלות לתעדף אמצעי אבטחה ואכיפה.
חטיבת האבטחה של החברה, שהיוותה 68% ממכירותיה בשנת הכספים 2024, צפויה לחוות את הצמיחה הגבוהה ביותר מבין שלושת המגזרים שלה בשנת הכספים 2025. זאת בעקבות צמיחה משמעותית של +20% בשנת הכספים 2024, כאשר מגזר האבטחה עצמו צמח ב-+37%. ביטחונה של החברה ב-OSI Systems מתחזק עוד יותר לאור תחזית ההכנסות של החברה, המציגה צמיחה של +6.3% באמצע הטווח לשנת הכספים 2025.
מעמדה המוביל של OSI Systems ביישומי מטען, נמלים וגבולות הוא גורם מפתח במסלול הצמיחה שלה. השוק לסריקות אבטחה של מטענים וגבולות הוא כעת בסדר גודל דומה לסקטור התעופה, שהיה היסטורית קטן יותר, ומהווה כשני שלישים ממכירות האבטחה של OSI Systems, כאשר היתרה היא בתחום תעופת הנוסעים ויישומים מגוונים.
מגוון הטכנולוגיות הרחב של החברה, הכולל פורטלים בעלי אנרגיה גבוהה ונמוכה, גילוי עקבות, סריקת קרינה ושירותי מחזור חיים, היה מכריע בהצלחתה בשירות שוק המטענים והגבולות. טכנולוגיות אלו חיוניות לממשלות ברחבי העולם בשאיפתן להתמודד עם אתגרי אבטחה ולאכוף תקנות בגבולותיהן.
בחדשות אחרות לאחרונה, OSI Systems זכתה בחוזה בשווי 26 מיליון דולר לשירותי תחזוקה והדרכה הקשורים למערכות בדיקת מטען וכלי רכב עבור לקוח בינלאומי. בנוסף, החברה קיבלה הזמנה בשווי 5 מיליון דולר לחיישנים אופטיים מתקדמים מיצרן מוביל של אלקטרוניקה ביטחונית. Wells Fargo החלה לסקור את מניות OSI Systems עם דירוג Overweight, מה שמרמז על תחזית חיובית המבוססת על הרווחים הצפויים של החברה לשנת הכספים 2026.
הרווחים וההכנסות של OSI Systems לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2024 עלו על ההערכות, עם צבר הזדמנויות מבטיח בחטיבת האבטחה. התחזית הפיננסית של החברה לשנת הכספים 2025 מרמזת כי תחזיות ההכנסות והרווח למניה גבוהות מעט מהציפיות הקודמות שנקבעו על ידי אנליסטים.
החברה גם הכריזה לאחרונה על מינויו של קארי אוקאווה כמנהל החשבונות הראשי החדש, המביא עמו למעלה משלושה עשורים של ניסיון בניהול פיננסי וחשבונאות ציבורית ל-OSI Systems.
תובנות InvestingPro
OSI Systems (NASDAQ:OSIS) מושכת את תשומת לבם של משקיעים ואנליסטים כאחד, עם ביצועים פיננסיים חזקים המבססים את פוטנציאל הצמיחה שלה. על פי נתוני InvestingPro, החברה מתהדרת ביחס P/E אטרקטיבי של 19.31, שהוא אף מרשים יותר כאשר מביאים בחשבון את צמיחת הרווחים בטווח הקרוב, כאשר יחס ה-P/E המתואם ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2024 עומד על 18.93. זאת בשילוב עם יחס PEG של 0.49 לאותה תקופה, מה שמרמז כי צמיחת הרווחים של החברה מוערכת בחסר ביחס למחיר המניה שלה.
צמיחת ההכנסות של החברה הייתה מרשימה, עם עלייה של 20.36% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2024, ושיעור צמיחה רבעוני של 16.76% ברבעון הרביעי של 2024. חוזקה הפיננסי הזה משתקף במרג'ין הרווח הגולמי של החברה העומד על 34.47%, המדגיש פעילות יעילה ומעמד שוק איתן.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי אנליסטים צופים ש-OSI Systems תהיה רווחית השנה, תחזית הנתמכת בניסיון העבר של החברה ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים. בנוסף, כדאי לציין ש-OSI Systems אינה מחלקת דיבידנד, מה שעשוי לעניין משקיעים המעדיפים השקעה מחדש של רווחים על פני הכנסה מיידית. למי שמחפש תובנות עמוקות יותר וניתוח נוסף, ישנם עוד טיפים של InvestingPro זמינים בפלטפורמה, המספקים הבנה מקיפה של פוטנציאל ההשקעה ב-OSI Systems.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.